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| 皇氏集团(002329) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,384.29 | 33,438.57 | 68,008.15 | 55,064.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 84,844.41 | 96,407.99 | 80,465.73 | 117,726.38 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 28.76 | |
| 应收账款 | 84,844.41 | 96,407.99 | 80,465.73 | 117,697.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,226.99 | 30,229.38 | 27,275.78 | 22,331.10 | |
| 其他应收款(合计) | 89,098.77 | 83,057.31 | 78,966.74 | 22,548.54 | |
| 应收利息 | 2,461.96 | -- | 2,272.37 | 2,201.91 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 86,636.81 | 83,057.31 | 76,694.37 | 20,346.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,318.64 | 16,510.52 | 17,805.05 | 35,743.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,639.70 | 10,257.23 | 10,500.57 | 7,941.95 | |
| 流动资产合计 | 267,512.80 | 269,901.01 | 283,022.01 | 261,355.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,305.72 | 3,305.72 | 3,305.72 | 1,305.72 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,262.38 | 5,269.73 | 5,128.24 | 5,264.91 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 6,913.25 | |
| 在建工程(合计) | 8,997.55 | 39,028.11 | 34,910.51 | 31,825.12 | |
| 在建工程 | 8,997.55 | 39,028.11 | 34,910.51 | 31,736.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 88.70 | |
| 固定资产及清理(合计) | 91,557.97 | 62,836.56 | 63,177.45 | 67,077.94 | |
| 固定资产净额 | 91,557.97 | 62,836.56 | 63,177.45 | 67,077.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 7,705.85 | 7,601.50 | 7,485.14 | 7,359.95 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,138.42 | 17,954.85 | 17,993.27 | 61,904.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 36,842.57 | 100,849.60 | 72,855.86 | 103,030.25 | |
| 长期待摊费用 | 2,788.37 | 2,667.93 | 2,350.37 | 2,616.86 | |
| 递延所得税资产 | 2,941.00 | 1,818.33 | 1,792.88 | 5,810.92 | |
| 其他非流动资产 | 16,928.84 | 22,442.70 | 22,968.99 | 23,662.62 | |
| 非流动资产合计 | 210,468.66 | 263,775.03 | 231,968.43 | 316,771.84 | |
| 资产总计 | 477,981.46 | 533,676.04 | 514,990.44 | 578,127.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,286.60 | 47,964.00 | 45,970.00 | 60,570.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,611.23 | 44,381.02 | 34,679.00 | 48,839.12 | |
| 应付票据 | 15,585.66 | -- | 9,829.30 | 7,054.91 | |
| 应付账款 | 22,025.57 | -- | 24,849.70 | 41,784.21 | |
| 预收款项 | 6,996.32 | 7,456.13 | 4,537.04 | 9,312.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,065.56 | 1,815.90 | 1,423.35 | 1,836.33 | |
| 应交税费 | 3,014.23 | 1,561.51 | 2,035.25 | 6,059.68 | |
| 其他应付款(合计) | 14,282.67 | 13,875.96 | 10,444.53 | 29,500.91 | |
| 应付利息 | 3,481.17 | -- | 1,670.67 | 833.46 | |
| 应付股利 | 22.64 | -- | 22.64 | -- | |
| 其他应付款 | 10,778.86 | 13,875.96 | 8,751.22 | 28,667.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,275.00 | 22,275.00 | 22,075.00 | 21,575.00 | |
| 其他流动负债 | 6,011.51 | 6,073.19 | 4,591.64 | 4,376.38 | |
| 流动负债合计 | 145,543.12 | 145,402.72 | 125,755.82 | 182,070.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,281.84 | 38,481.84 | 45,581.84 | 38,881.84 | |
| 应付债券 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 37.79 | 41.66 | 49.32 | 4,288.40 | |
| 长期应付款 | -- | 41.66 | 49.32 | 4,288.40 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,071.65 | 305.80 | 316.01 | 326.22 | |
| 长期递延收益 | 6,567.10 | 6,444.08 | 6,347.23 | 7,305.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 93,958.38 | 95,273.38 | 102,294.40 | 100,802.22 | |
| 负债合计 | 239,501.50 | 240,676.10 | 228,050.22 | 282,872.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,764.00 | 83,764.00 | 83,764.00 | 83,764.00 | |
| 资本公积 | 117,669.47 | 117,669.47 | 117,669.47 | 117,555.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,961.19 | 4,961.19 | 4,961.19 | 4,961.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,472.52 | 63,676.16 | 60,834.66 | 69,882.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 212,867.24 | 270,070.88 | 267,229.39 | 276,163.48 | |
| 少数股东权益 | 25,612.72 | 22,929.06 | 19,710.83 | 19,091.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 238,479.96 | 292,999.94 | 286,940.22 | 295,255.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 477,981.46 | 533,676.04 | 514,990.44 | 578,127.66 | |
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