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| 皇氏集团(002329) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,991.34 | 36,405.95 | 47,192.63 | 35,722.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 111,098.35 | -- | 78,770.88 | 85,504.40 | |
| 应收票据 | 12.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 111,086.35 | 89,162.65 | 78,770.88 | 85,504.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 39,077.18 | 42,939.59 | 44,340.55 | 43,432.39 | |
| 其他应收款(合计) | 21,937.09 | -- | 9,340.95 | 8,798.09 | |
| 应收利息 | 2,184.65 | 1,994.88 | 1,880.88 | 1,275.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,752.44 | 8,892.41 | 7,460.07 | 7,522.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,478.16 | 62,556.09 | 45,374.31 | 33,993.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,942.63 | 8,668.27 | 11,790.73 | 15,273.52 | |
| 流动资产合计 | 254,524.75 | 250,619.82 | 236,810.04 | 222,724.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,305.72 | 1,305.72 | 1,305.72 | 1,305.72 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,264.61 | 5,270.37 | 5,294.51 | 5,948.53 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 29,480.02 | -- | 24,419.76 | 23,248.83 | |
| 在建工程 | 29,391.32 | 26,248.35 | 24,331.06 | 23,160.13 | |
| 工程物资 | 88.70 | 88.70 | 88.70 | 88.70 | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,649.21 | -- | 65,297.25 | 66,315.88 | |
| 固定资产净额 | 68,649.21 | 65,865.64 | 65,297.25 | 66,315.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 7,246.81 | 7,167.91 | 7,112.18 | 7,090.56 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 65,510.70 | 61,970.00 | 57,085.81 | 61,902.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 103,030.25 | 122,092.39 | 122,092.39 | 122,092.39 | |
| 长期待摊费用 | 2,851.20 | 3,177.10 | 2,931.40 | 2,859.52 | |
| 递延所得税资产 | 5,708.46 | 5,315.81 | 5,203.28 | 5,065.67 | |
| 其他非流动资产 | 17,923.93 | 19,226.21 | 19,282.59 | 17,803.97 | |
| 非流动资产合计 | 306,970.91 | 317,728.21 | 310,024.90 | 313,633.09 | |
| 资产总计 | 561,495.66 | 568,348.04 | 546,834.94 | 536,357.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,250.00 | 81,800.00 | 70,953.00 | 72,953.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,058.26 | -- | 40,774.49 | 45,845.83 | |
| 应付票据 | 12,022.92 | 10,158.82 | 12,636.00 | 12,246.00 | |
| 应付账款 | 37,035.33 | 37,002.61 | 28,138.49 | 33,599.83 | |
| 预收款项 | 10,862.63 | 18,539.48 | 17,843.63 | 6,899.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,401.31 | 2,002.30 | 1,540.31 | 1,432.91 | |
| 应交税费 | 6,352.87 | 4,371.79 | 4,023.35 | 4,183.61 | |
| 其他应付款(合计) | 29,038.04 | -- | 48,188.97 | 40,305.34 | |
| 应付利息 | 508.84 | 565.71 | 462.26 | 561.35 | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,025.84 | 548.08 | |
| 其他应付款 | 28,529.20 | 44,482.27 | 42,700.87 | 39,195.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,575.00 | 28,256.11 | 16,608.74 | 19,351.30 | |
| 其他流动负债 | 4,840.46 | 3,982.82 | 4,424.31 | 3,970.68 | |
| 流动负债合计 | 212,378.56 | 231,161.90 | 204,356.80 | 194,941.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,300.00 | 32,950.00 | 43,500.00 | 42,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,051.65 | -- | -- | 3,859.95 | |
| 长期应付款 | 5,051.65 | 69.56 | -- | 3,859.95 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 137.30 | 137.30 | 137.30 | |
| 递延所得税负债 | 336.43 | 407.55 | 478.66 | 549.77 | |
| 长期递延收益 | 7,328.73 | 4,222.35 | 4,189.04 | 4,099.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,016.82 | 37,786.75 | 48,305.00 | 51,246.12 | |
| 负债合计 | 267,395.38 | 268,948.65 | 252,661.80 | 246,187.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,764.00 | 83,764.00 | 83,764.00 | 83,764.00 | |
| 资本公积 | 117,364.08 | 117,533.14 | 117,226.35 | 116,939.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 0.07 | 0.03 | -0.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,961.19 | 4,961.19 | 4,961.19 | 4,961.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,930.10 | 74,569.08 | 72,173.09 | 69,950.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 275,019.37 | 280,827.49 | 278,124.66 | 275,614.71 | |
| 少数股东权益 | 19,080.91 | 18,571.90 | 16,048.48 | 14,554.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 294,100.28 | 299,399.38 | 294,173.14 | 290,169.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 561,495.66 | 568,348.04 | 546,834.94 | 536,357.45 | |
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