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| 皇氏集团(002329) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 136,136.86 | 97,447.51 | 97,702.83 | 72,005.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,580.09 | 42,369.53 | 43,721.97 | 34,768.29 | |
| 应收票据 | -- | -- | 3,358.03 | 3,448.50 | |
| 应收账款 | 47,580.09 | 42,369.53 | 40,363.93 | 31,319.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 35,255.38 | 35,077.82 | 30,323.99 | 36,224.70 | |
| 其他应收款(合计) | 19,069.90 | 18,490.57 | 46,498.56 | 56,623.54 | |
| 应收利息 | 2,506.22 | 2,438.17 | 2,370.12 | 2,302.80 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,563.68 | -- | 44,128.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,769.38 | 31,813.68 | 28,898.06 | 15,391.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,839.16 | 8,232.24 | 6,454.37 | 5,452.50 | |
| 流动资产合计 | 275,650.77 | 233,431.35 | 253,599.77 | 220,465.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 91,936.82 | 75,162.61 | 65,300.91 | 65,078.11 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 36,833.88 | 29,696.57 | 18,398.44 | 15,860.44 | |
| 在建工程 | 29,933.88 | -- | 18,398.44 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 87,195.57 | 93,705.09 | 84,500.37 | 84,840.69 | |
| 固定资产净额 | 87,195.57 | -- | 84,500.37 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 11,133.41 | 7,832.25 | 7,811.55 | 7,746.11 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,403.67 | 30,918.92 | 31,404.68 | 31,889.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17,732.41 | 35,809.84 | 35,809.84 | 35,809.84 | |
| 长期待摊费用 | 13,467.31 | 2,709.73 | 2,808.89 | 2,965.75 | |
| 递延所得税资产 | 2,868.18 | 3,300.65 | 4,215.69 | 4,427.68 | |
| 其他非流动资产 | 35,189.70 | 57,970.85 | 49,861.22 | 49,719.55 | |
| 非流动资产合计 | 330,066.66 | 340,412.23 | 303,417.32 | 301,643.48 | |
| 资产总计 | 605,717.43 | 573,843.58 | 557,017.09 | 522,109.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 155,135.64 | 129,417.72 | 130,531.60 | 111,733.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,270.41 | 50,389.42 | 44,014.34 | 34,918.06 | |
| 应付票据 | 14,928.61 | 31,960.12 | 24,640.61 | 17,626.12 | |
| 应付账款 | 20,341.79 | 18,429.30 | 19,373.73 | 17,291.95 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 7,264.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,823.94 | 1,376.63 | 1,266.54 | 1,175.71 | |
| 应交税费 | 2,427.39 | 1,532.44 | 1,312.46 | 1,442.05 | |
| 其他应付款(合计) | 16,973.85 | 18,012.07 | 16,358.63 | 12,572.56 | |
| 应付利息 | 3,515.95 | 2,585.86 | 1,706.96 | 864.18 | |
| 应付股利 | 45.28 | 45.28 | 22.64 | 22.64 | |
| 其他应付款 | 13,412.61 | -- | 14,629.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 61,992.84 | 74,640.16 | 81,329.49 | 33,979.46 | |
| 其他流动负债 | 2,883.23 | 2,512.77 | 1,786.44 | 1,605.00 | |
| 流动负债合计 | 281,887.52 | 284,112.09 | 281,381.68 | 204,691.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,750.00 | 24,950.00 | 16,700.00 | 15,750.00 | |
| 应付债券 | 50,000.00 | -- | -- | 50,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,474.55 | 6,387.34 | 4,503.96 | 3,293.35 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 4,503.96 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,614.47 | 1,671.62 | 1,728.77 | 1,785.91 | |
| 长期递延收益 | 7,781.10 | 7,630.26 | 7,172.85 | 6,590.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 91,620.13 | 40,639.22 | 30,105.57 | 77,419.56 | |
| 负债合计 | 373,507.64 | 324,751.30 | 311,487.25 | 282,110.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,764.00 | 83,764.00 | 83,764.00 | 83,764.00 | |
| 资本公积 | 117,981.27 | 117,981.27 | 117,981.27 | 117,981.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.05 | -0.24 | -0.25 | -0.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,901.05 | 5,901.05 | 5,901.05 | 5,901.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -4,219.68 | 12,867.83 | 10,474.10 | 5,953.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,426.69 | 220,513.92 | 218,120.17 | 213,599.57 | |
| 少数股东权益 | 28,783.10 | 28,578.35 | 27,409.67 | 26,398.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 232,209.79 | 249,092.27 | 245,529.84 | 239,998.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 605,717.43 | 573,843.58 | 557,017.09 | 522,109.13 | |
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