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| 仙琚制药(002332) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,504.39 | 21,578.22 | 28,358.72 | 23,296.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 33,464.28 | 20,056.09 | 18,588.89 | 13,025.29 | |
| 应收账款 | 35,866.42 | 55,259.52 | 45,078.87 | 50,963.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,119.76 | 4,666.69 | 5,589.71 | 6,370.95 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,085.16 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
| 其他应收款 | 3,267.53 | 3,794.92 | 3,523.22 | 3,247.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,692.98 | 43,698.24 | 43,632.95 | 43,973.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 177.20 | 142.47 | 85.30 | 0.70 | |
| 流动资产合计 | 146,177.72 | 149,676.15 | 145,337.66 | 141,357.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 880.90 | 835.90 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,734.40 | 12,525.27 | 13,148.99 | 12,816.49 | |
| 投资性房地产 | 2,449.27 | 2,470.13 | 2,487.22 | 2,510.02 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,063.81 | 20,433.11 | 17,258.86 | 13,245.06 | |
| 工程物资 | 172.07 | 27.65 | 182.32 | 45.61 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 101,139.44 | 89,664.20 | 91,175.83 | 92,174.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,595.10 | 9,182.25 | 9,250.38 | 9,317.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,064.67 | 529.41 | 547.52 | 565.62 | |
| 递延所得税资产 | 978.33 | 1,160.23 | 1,059.18 | 1,092.85 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 134,077.99 | 136,828.15 | 135,110.29 | 131,767.36 | |
| 资产总计 | 280,255.71 | 286,504.29 | 280,447.95 | 273,125.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,041.09 | 78,323.11 | 99,647.64 | 95,353.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,000.00 | 2,000.00 | 77.50 | 577.50 | |
| 应付账款 | 23,150.46 | 30,516.22 | 29,047.87 | 26,645.29 | |
| 预收款项 | 1,445.31 | 2,445.79 | 2,024.10 | 1,972.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,712.58 | 1,044.65 | 1,175.48 | 120.93 | |
| 应交税费 | 5,913.10 | 3,989.48 | 3,030.06 | 4,089.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 194.28 | 184.43 | 482.53 | 344.88 | |
| 应付股利 | 24.46 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | |
| 其他应付款 | 9,637.83 | 5,900.72 | 4,119.25 | 3,903.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,850.00 | 2,910.00 | 2,910.00 | 2,580.00 | |
| 其他流动负债 | 20,343.12 | 20,040.77 | -- | 0.61 | |
| 流动负债合计 | 140,312.23 | 147,368.47 | 142,527.74 | 135,601.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,355.00 | 13,275.00 | 13,275.00 | 14,805.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,794.09 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,855.92 | 3,994.43 | 4,052.05 | |
| 非流动负债合计 | 17,149.09 | 17,130.92 | 17,269.43 | 18,857.05 | |
| 负债合计 | 157,461.32 | 164,499.39 | 159,797.17 | 154,458.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,210.00 | 51,210.00 | 51,210.00 | 34,140.00 | |
| 资本公积 | 41,155.10 | 41,155.10 | 41,155.10 | 58,225.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4.25 | 6.15 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,176.31 | 9,225.15 | 9,225.15 | 9,225.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,821.95 | 18,230.53 | 16,953.35 | 14,909.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 121,367.61 | 119,826.94 | 118,550.44 | 116,506.78 | |
| 少数股东权益 | 1,426.78 | 2,177.96 | 2,100.34 | 2,160.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,794.39 | 122,004.90 | 120,650.78 | 118,667.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 280,255.71 | 286,504.29 | 280,447.95 | 273,125.27 | |
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