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| 仙琚制药(002332) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,811.89 | 36,055.76 | 47,021.03 | 39,035.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 82,765.09 | -- | 78,291.21 | 78,238.53 | |
| 应收票据 | 42,308.42 | 19,489.40 | 15,701.87 | 23,560.98 | |
| 应收账款 | 40,456.67 | 67,226.50 | 62,589.34 | 54,677.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,451.53 | 6,449.34 | 6,407.40 | 5,318.78 | |
| 其他应收款(合计) | 6,832.63 | -- | 5,152.76 | 5,140.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 3,145.16 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,687.47 | 5,517.13 | 5,152.76 | 5,140.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,209.77 | 34,027.80 | 32,099.33 | 33,113.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,218.82 | 35,343.81 | 35,339.27 | 35,029.91 | |
| 流动资产合计 | 210,289.73 | 204,109.74 | 204,310.99 | 195,877.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,330.90 | 1,330.90 | 1,330.90 | 880.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,854.58 | 17,637.33 | 16,724.57 | 17,585.87 | |
| 投资性房地产 | 2,282.09 | 2,313.30 | 2,316.60 | 2,375.73 | |
| 在建工程(合计) | 29,655.97 | -- | 19,832.49 | 14,723.68 | |
| 在建工程 | 29,019.81 | 21,994.62 | 19,040.76 | 14,528.87 | |
| 工程物资 | 636.17 | 242.56 | 791.73 | 194.81 | |
| 固定资产及清理(合计) | 90,064.34 | -- | 92,137.01 | 94,205.16 | |
| 固定资产净额 | 90,064.34 | 90,535.03 | 92,137.01 | 94,205.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,237.63 | 10,267.66 | 10,270.37 | 9,353.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 913.02 | 944.06 | 853.02 | 864.29 | |
| 递延所得税资产 | 1,462.06 | 1,640.62 | 1,566.25 | 1,619.16 | |
| 其他非流动资产 | 983.75 | 841.60 | 939.93 | 384.65 | |
| 非流动资产合计 | 151,784.34 | 147,747.67 | 145,971.14 | 141,993.22 | |
| 资产总计 | 362,074.07 | 351,857.41 | 350,282.13 | 337,870.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,915.55 | 50,665.55 | 54,705.82 | 52,705.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,413.53 | -- | 33,756.44 | 21,255.39 | |
| 应付票据 | 8,920.25 | 10,113.54 | 5,765.26 | 809.00 | |
| 应付账款 | 26,493.27 | 24,893.78 | 27,991.18 | 20,446.39 | |
| 预收款项 | 2,854.10 | 1,793.39 | 1,966.87 | 2,588.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,767.39 | 1,882.26 | 1,582.68 | 1,288.60 | |
| 应交税费 | 5,282.74 | 4,350.59 | 3,807.02 | 3,704.34 | |
| 其他应付款(合计) | 13,451.17 | -- | 8,436.20 | 8,212.21 | |
| 应付利息 | 94.53 | 157.90 | 124.54 | 113.51 | |
| 应付股利 | 44.55 | 45.27 | 45.27 | 24.46 | |
| 其他应付款 | 13,312.10 | 9,913.49 | 8,266.40 | 8,074.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,175.00 | 4,610.00 | 4,565.00 | 4,650.00 | |
| 其他流动负债 | 20,288.48 | 20,129.01 | 20,827.37 | 20,583.86 | |
| 流动负债合计 | 134,147.96 | 128,554.77 | 129,647.40 | 114,989.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 1,795.00 | 2,195.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,224.92 | 4,334.31 | 4,011.47 | 4,138.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,224.92 | 4,334.31 | 5,806.47 | 6,333.74 | |
| 负债合计 | 138,372.87 | 132,889.08 | 135,453.87 | 121,322.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,080.81 | 61,080.81 | 61,080.81 | 61,080.81 | |
| 资本公积 | 118,396.80 | 118,396.80 | 118,396.80 | 118,396.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 22.18 | 15.85 | 14.67 | 13.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,501.79 | 11,114.16 | 11,114.16 | 11,114.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,541.19 | 27,370.93 | 23,201.18 | 24,777.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,542.76 | 217,978.54 | 213,807.62 | 215,382.87 | |
| 少数股东权益 | 1,158.43 | 989.79 | 1,020.64 | 1,164.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 223,701.20 | 218,968.33 | 214,828.26 | 216,547.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 362,074.07 | 351,857.41 | 350,282.13 | 337,870.43 | |
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