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| 仙琚制药(002332) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 172,046.61 | 118,763.06 | 104,014.13 | 124,398.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | 40,450.67 | 50,295.81 | 50,064.17 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,720.98 | 69,638.80 | 67,878.16 | 65,189.45 | |
| 应收票据 | 361.44 | 43.57 | 278.10 | 344.37 | |
| 应收账款 | 55,359.54 | 69,595.23 | 67,600.07 | 64,845.08 | |
| 应收款项融资 | 14,915.56 | 15,242.88 | 19,343.00 | 15,656.41 | |
| 预付款项 | 2,219.64 | 4,804.26 | 5,497.18 | 5,984.44 | |
| 其他应收款(合计) | 7,084.35 | 7,863.61 | 8,012.95 | 3,117.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,084.35 | -- | 8,012.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 89,050.49 | 84,665.81 | 87,724.12 | 88,395.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 6,747.19 | 6,747.49 | 7,061.68 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,391.79 | 2,303.01 | 608.08 | 1,641.08 | |
| 流动资产合计 | 343,429.42 | 350,479.29 | 350,120.91 | 361,508.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,174.17 | 21,538.51 | 22,024.63 | 21,287.83 | |
| 投资性房地产 | 2,274.54 | 2,301.29 | 2,328.64 | 2,355.99 | |
| 在建工程(合计) | 37,419.57 | 51,956.21 | 49,166.44 | 47,092.71 | |
| 在建工程 | 36,950.23 | -- | 48,851.42 | -- | |
| 工程物资 | 469.34 | -- | 315.01 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 165,340.11 | 144,331.69 | 144,819.36 | 157,949.40 | |
| 固定资产净额 | 165,340.11 | -- | 144,819.36 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,078.49 | 912.41 | 1,036.79 | 1,178.10 | |
| 无形资产 | 17,718.26 | 17,736.09 | 18,116.80 | 18,690.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 57,326.69 | 53,977.25 | 54,125.53 | 54,714.79 | |
| 长期待摊费用 | 1,018.52 | 1,038.03 | 1,138.18 | 1,187.91 | |
| 递延所得税资产 | 2,876.21 | 3,269.00 | 2,725.87 | 2,847.42 | |
| 其他非流动资产 | 17,509.85 | 15,512.79 | 9,276.56 | 6,035.60 | |
| 非流动资产合计 | 330,387.91 | 321,233.88 | 313,419.41 | 322,001.15 | |
| 资产总计 | 673,817.33 | 671,713.18 | 663,540.33 | 683,509.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,739.87 | 7,555.97 | 5,084.95 | 13,549.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,478.20 | 37,370.38 | 43,749.94 | 40,927.58 | |
| 应付票据 | 8,166.43 | 12,248.00 | 13,730.43 | 10,970.43 | |
| 应付账款 | 27,311.78 | 25,122.38 | 30,019.51 | 29,957.15 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,357.42 | 6,192.45 | 6,367.17 | 8,249.76 | |
| 应交税费 | 5,637.17 | 9,838.79 | 5,997.17 | 5,769.73 | |
| 其他应付款(合计) | 25,739.17 | 42,569.39 | 39,719.59 | 34,222.11 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 25,739.17 | -- | 39,719.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,876.35 | 4,332.23 | 19,147.85 | 33,065.30 | |
| 其他流动负债 | 389.55 | 293.36 | 283.59 | 213.99 | |
| 流动负债合计 | 96,906.70 | 112,838.29 | 124,706.56 | 140,244.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,385.00 | 28,389.92 | 28,382.36 | 31,118.48 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 440.41 | 248.48 | 238.41 | 226.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | 848.51 | 702.09 | 739.42 | 761.20 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 39.88 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,452.64 | 5,410.44 | 5,658.47 | 5,809.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,166.43 | 34,750.92 | 35,018.66 | 37,916.37 | |
| 负债合计 | 123,073.14 | 147,589.21 | 159,725.21 | 178,160.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,920.49 | 98,920.49 | 98,920.49 | 98,920.49 | |
| 资本公积 | 180,271.75 | 180,239.65 | 180,250.85 | 180,239.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 574.36 | -3,994.55 | -3,894.72 | -2,947.52 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,032.25 | 27,482.35 | 27,482.35 | 27,482.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 231,946.05 | 215,961.08 | 196,149.01 | 190,649.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 545,744.89 | 518,609.01 | 498,907.97 | 494,344.21 | |
| 少数股东权益 | 4,999.30 | 5,514.96 | 4,907.15 | 11,004.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 550,744.19 | 524,123.97 | 503,815.11 | 505,348.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 673,817.33 | 671,713.18 | 663,540.33 | 683,509.25 | |
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