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| 仙琚制药(002332) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,331.07 | 19,707.25 | 25,322.29 | 22,937.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 34,144.96 | 18,449.75 | 19,152.44 | 22,923.70 | |
| 应收账款 | 40,240.82 | 65,115.81 | 52,684.10 | 54,029.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,550.63 | 5,318.17 | 3,825.15 | 5,985.19 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 538.85 | 549.01 | 1,055.16 | 1,085.16 | |
| 其他应收款 | 3,666.39 | 5,729.14 | 4,562.05 | 4,652.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,837.58 | 33,579.79 | 38,302.35 | 39,030.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,146.50 | 14.97 | 15.60 | 15.63 | |
| 流动资产合计 | 202,456.81 | 148,463.87 | 144,919.13 | 150,659.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 880.90 | 880.90 | 880.90 | 880.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,665.58 | 15,624.22 | 15,460.31 | 12,026.15 | |
| 投资性房地产 | 2,365.68 | 2,396.87 | 2,407.45 | 2,727.14 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,561.38 | 11,614.76 | 9,974.39 | 7,874.95 | |
| 工程物资 | 191.66 | 176.20 | 182.98 | 27.07 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 96,311.07 | 94,632.76 | 96,583.99 | 98,765.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,390.66 | 9,422.78 | 9,479.22 | 9,538.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 962.79 | 970.00 | 1,025.23 | 1,075.47 | |
| 递延所得税资产 | 1,449.73 | 1,583.50 | 1,453.77 | 1,152.61 | |
| 其他非流动资产 | 658.07 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 141,437.51 | 137,301.98 | 137,448.23 | 134,068.22 | |
| 资产总计 | 343,894.32 | 285,765.85 | 282,367.37 | 284,728.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,688.32 | 76,678.76 | 75,800.02 | 77,826.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 45.06 | 3,070.62 | 5,232.52 | 2,206.96 | |
| 应付账款 | 18,397.48 | 24,729.07 | 24,614.03 | 23,526.44 | |
| 预收款项 | 2,293.08 | 1,624.75 | 1,717.86 | 1,771.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,444.46 | 1,751.89 | 1,548.12 | 1,241.70 | |
| 应交税费 | 5,573.26 | 3,767.70 | 3,992.55 | 4,578.46 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 187.34 | 246.35 | 238.52 | 191.10 | |
| 应付股利 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | |
| 其他应付款 | 11,118.07 | 9,142.38 | 7,103.70 | 9,376.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,920.00 | 4,110.00 | 3,305.00 | 3,850.00 | |
| 其他流动负债 | 20,340.36 | 20,110.68 | 20,937.64 | 20,637.91 | |
| 流动负债合计 | 116,031.88 | 145,256.66 | 144,514.43 | 145,230.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,375.00 | 12,105.00 | 11,930.00 | 11,355.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,234.84 | 3,796.68 | 3,878.28 | 4,139.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,609.84 | 15,901.68 | 15,808.28 | 15,494.22 | |
| 负债合计 | 128,641.73 | 161,158.34 | 160,322.71 | 160,724.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,080.81 | 51,210.00 | 51,210.00 | 51,210.00 | |
| 资本公积 | 118,396.80 | 41,155.10 | 41,155.10 | 41,155.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10.76 | 6.36 | 0.07 | 1.05 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,114.16 | 10,176.31 | 10,176.31 | 10,176.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,418.21 | 20,943.58 | 17,940.33 | 19,994.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 214,020.73 | 123,491.36 | 120,481.81 | 122,537.41 | |
| 少数股东权益 | 1,231.86 | 1,116.16 | 1,562.85 | 1,465.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 215,252.60 | 124,607.52 | 122,044.66 | 124,003.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 343,894.32 | 285,765.85 | 282,367.37 | 284,728.04 | |
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