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| 仙琚制药(002332) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,248.78 | 110,577.37 | 107,734.71 | 89,837.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 103,183.92 | 111,074.04 | 105,021.70 | 105,753.73 | |
| 应收票据 | 31,489.58 | 20,028.73 | 18,239.09 | 23,459.28 | |
| 应收账款 | 71,694.34 | 91,045.31 | 86,782.60 | 82,294.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,035.39 | 9,146.95 | 6,748.13 | 6,025.23 | |
| 其他应收款(合计) | 3,120.10 | 3,400.17 | 3,907.25 | 3,842.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,120.10 | 3,400.17 | 3,907.25 | 3,842.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,125.22 | 66,309.62 | 71,000.85 | 58,013.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | 4,229.76 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,140.37 | 284.46 | 5,321.00 | 15,496.64 | |
| 流动资产合计 | 272,083.55 | 300,792.61 | 299,733.64 | 278,968.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,865.00 | 1,610.00 | 1,610.00 | 1,610.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,740.30 | 13,170.25 | 13,048.48 | 12,106.32 | |
| 投资性房地产 | 2,114.94 | 2,155.03 | 2,156.75 | 2,208.59 | |
| 在建工程(合计) | 49,789.30 | 60,399.37 | 53,440.88 | 46,910.48 | |
| 在建工程 | 46,045.00 | 60,399.37 | 49,663.28 | 44,077.46 | |
| 工程物资 | 3,744.29 | -- | 3,777.60 | 2,833.02 | |
| 固定资产及清理(合计) | 112,515.14 | 91,599.22 | 92,814.57 | 93,862.17 | |
| 固定资产净额 | 112,515.14 | 91,599.22 | 92,814.57 | 93,862.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,328.64 | 22,309.66 | 22,140.81 | 22,602.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 60,604.31 | 61,869.33 | 59,092.16 | 59,758.65 | |
| 长期待摊费用 | 3,063.92 | 1,903.60 | 1,748.09 | 2,624.21 | |
| 递延所得税资产 | 2,635.81 | 3,242.05 | 3,053.55 | 2,878.14 | |
| 其他非流动资产 | 1,586.62 | 1,626.74 | 2,034.50 | 2,909.72 | |
| 非流动资产合计 | 272,243.99 | 259,885.24 | 251,139.79 | 247,470.31 | |
| 资产总计 | 544,327.54 | 560,677.84 | 550,873.43 | 526,438.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,604.08 | 77,936.01 | 84,741.04 | 78,681.86 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,048.55 | 60,214.59 | 64,649.52 | 44,518.98 | |
| 应付票据 | 7,018.21 | -- | 22,453.71 | 5,673.02 | |
| 应付账款 | 33,030.35 | -- | 42,195.82 | 38,845.95 | |
| 预收款项 | 3,010.64 | 4,078.65 | 2,217.90 | 5,635.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,235.63 | 5,014.16 | 5,623.23 | 5,491.41 | |
| 应交税费 | 8,488.18 | 7,212.27 | 6,966.51 | 6,190.76 | |
| 其他应付款(合计) | 31,737.69 | 20,075.77 | 18,715.22 | 17,547.69 | |
| 应付利息 | 106.21 | -- | 532.32 | 420.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | 75.94 | 76.36 | |
| 其他应付款 | 31,631.48 | 20,075.77 | 18,106.97 | 17,051.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 492.37 | 295.20 | 491.35 | 1,134.92 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 160,617.14 | 174,826.65 | 183,404.77 | 159,201.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 107,095.11 | 115,415.73 | 115,402.06 | 118,284.27 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 677.92 | 686.92 | 657.28 | 652.13 | |
| 长期应付款(合计) | 168.66 | 337.41 | 323.94 | 329.47 | |
| 长期应付款 | 168.66 | 337.41 | 323.94 | 329.47 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,737.22 | 12,969.46 | 4,508.61 | 4,460.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 112,678.91 | 129,409.52 | 120,891.89 | 123,726.13 | |
| 负债合计 | 273,296.05 | 304,236.17 | 304,296.66 | 282,927.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,621.22 | 91,621.22 | 91,621.22 | 91,621.22 | |
| 资本公积 | 89,240.66 | 86,069.00 | 86,069.00 | 86,069.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 68.05 | 121.76 | 0.03 | 37.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,500.45 | 13,968.36 | 13,968.36 | 13,968.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,736.48 | 59,298.98 | 50,462.51 | 47,679.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 263,166.86 | 251,079.32 | 242,121.12 | 239,375.48 | |
| 少数股东权益 | 7,864.62 | 5,362.36 | 4,455.65 | 4,135.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 271,031.49 | 256,441.67 | 246,576.77 | 243,511.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 544,327.54 | 560,677.84 | 550,873.43 | 526,438.88 | |
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