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| 仙琚制药(002332) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 126,696.60 | 139,681.89 | 129,052.06 | 145,550.79 | |
| 交易性金融资产 | 50,064.17 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,790.46 | 74,848.46 | 78,015.32 | 73,328.42 | |
| 应收票据 | 248.80 | 233.13 | 496.05 | 313.23 | |
| 应收账款 | 56,541.67 | 74,615.33 | 77,519.27 | 73,015.19 | |
| 应收款项融资 | 18,433.46 | 17,113.16 | 20,107.90 | 16,020.50 | |
| 预付款项 | 2,252.46 | 8,238.98 | 6,575.36 | 4,620.27 | |
| 其他应收款(合计) | 1,765.91 | 1,825.79 | 2,674.08 | 3,669.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,765.91 | -- | 2,674.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 88,846.38 | 84,317.69 | 82,054.55 | 80,526.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | 7,061.68 | 9,439.59 | 9,439.59 | 9,439.59 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,449.57 | 51,928.65 | 51,988.06 | 51,240.74 | |
| 流动资产合计 | 355,360.69 | 387,394.21 | 379,906.92 | 384,396.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,360.37 | 20,587.17 | 18,753.52 | 18,545.19 | |
| 投资性房地产 | 2,383.62 | 2,410.68 | 2,438.02 | 2,465.37 | |
| 在建工程(合计) | 38,407.05 | 38,599.25 | 32,611.64 | 30,679.32 | |
| 在建工程 | 38,062.96 | -- | 32,186.06 | -- | |
| 工程物资 | 344.09 | -- | 425.58 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 161,617.62 | 158,963.02 | 161,564.61 | 160,639.20 | |
| 固定资产净额 | 161,617.62 | -- | 161,564.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,319.42 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,840.34 | 18,486.09 | 19,071.27 | 17,583.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 55,757.39 | 58,112.89 | 59,360.14 | 59,488.34 | |
| 长期待摊费用 | 1,254.94 | 1,343.19 | 1,411.81 | 1,487.36 | |
| 递延所得税资产 | 2,630.43 | 3,074.87 | 2,991.91 | 2,918.95 | |
| 其他非流动资产 | 7,728.33 | 702.18 | 725.56 | 773.72 | |
| 非流动资产合计 | 316,960.11 | 312,196.20 | 308,845.38 | 304,498.10 | |
| 资产总计 | 672,320.80 | 699,590.42 | 688,752.30 | 688,894.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,559.13 | 23,079.10 | 34,688.95 | 34,664.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,530.71 | 47,810.30 | 49,233.23 | 40,384.89 | |
| 应付票据 | 7,470.43 | 10,835.22 | 12,652.33 | 5,188.56 | |
| 应付账款 | 31,060.28 | 36,975.08 | 36,580.90 | 35,196.33 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,305.81 | 5,789.44 | 5,883.39 | 6,422.61 | |
| 应交税费 | 11,331.22 | 6,654.79 | 8,597.43 | 9,597.93 | |
| 其他应付款(合计) | 33,486.57 | 41,500.45 | 39,029.43 | 38,267.09 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 33,486.57 | -- | 39,029.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,302.19 | 45,606.19 | 31,470.42 | 27,542.52 | |
| 其他流动负债 | 303.94 | 436.24 | 314.31 | 372.27 | |
| 流动负债合计 | 139,009.51 | 173,970.50 | 171,672.52 | 159,807.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,313.89 | 36,671.31 | 44,764.81 | 57,789.99 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 749.39 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 831.23 | 761.70 | 786.22 | 817.57 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,927.58 | 4,833.41 | 4,992.01 | 5,190.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,822.08 | 42,266.41 | 50,543.04 | 63,798.06 | |
| 负债合计 | 177,831.59 | 216,236.91 | 222,215.57 | 223,605.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,920.49 | 98,920.49 | 98,920.49 | 98,920.49 | |
| 资本公积 | 180,239.65 | 180,103.46 | 180,103.46 | 180,103.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,597.58 | 3,304.69 | 4,734.78 | 4,887.55 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,482.35 | 22,558.57 | 22,558.57 | 22,558.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 177,877.92 | 167,130.21 | 148,611.45 | 147,105.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 482,922.81 | 472,017.41 | 454,928.74 | 453,575.77 | |
| 少数股东权益 | 11,566.40 | 11,336.09 | 11,607.99 | 11,713.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 494,489.21 | 483,353.51 | 466,536.73 | 465,288.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 672,320.80 | 699,590.42 | 688,752.30 | 688,894.71 | |
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