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科华数据(002335) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,299.87 | 10,307.51 | 10,639.06 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | 155.73 | 27.88 | 51.21 | ||
应收账款 | 9,526.92 | 10,110.47 | 7,528.69 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 1,478.44 | 1,334.46 | 1,360.78 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 1,068.23 | 898.75 | 711.58 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 6,422.23 | 4,960.08 | 4,350.00 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
流动资产合计 | 32,951.42 | 27,639.14 | 24,641.31 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | 755.89 | 774.17 | 639.82 | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 427.34 | 608.05 | 431.06 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 5,499.29 | 5,348.48 | 5,289.22 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 616.29 | 428.69 | 433.19 | ||
开发支出 | 250.00 | 455.82 | 455.82 | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 393.87 | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 194.73 | 304.25 | 115.04 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 8,137.40 | 7,919.46 | 7,364.15 | ||
资产总计 | 41,088.82 | 35,558.59 | 32,005.46 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | 3,885.92 | 2,840.54 | 2,459.80 | ||
应付账款 | 7,699.61 | 6,383.79 | 5,940.67 | ||
预收款项 | 2,476.00 | 1,243.42 | 1,329.62 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,128.04 | 632.32 | 646.76 | ||
应交税费 | 1,548.51 | 630.44 | 543.47 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 737.75 | 756.08 | 479.95 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | 620.00 | 1,510.00 | 910.00 | ||
流动负债合计 | 18,095.83 | 15,496.59 | 13,810.27 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | 20.00 | 20.00 | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | 50.00 | 50.00 | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | -- | 70.00 | 70.00 | ||
负债合计 | 18,095.83 | 15,566.59 | 13,880.27 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | ||
资本公积 | 1,092.15 | 1,092.15 | 1,092.15 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 1,935.60 | 1,614.05 | 1,614.05 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 13,954.43 | 11,280.21 | 9,423.78 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 22,832.18 | 19,836.41 | 17,979.98 | ||
少数股东权益 | 160.82 | 155.60 | 145.22 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 22,993.00 | 19,992.00 | 18,125.20 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 41,088.82 | 35,558.59 | 32,005.46 |
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