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| 科华数据(002335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,846.14 | 47,372.78 | 75,905.95 | 50,166.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 40.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 216,591.88 | 221,273.72 | 210,716.98 | 214,175.86 | |
| 应收票据 | 8,171.04 | 4,236.94 | 5,106.12 | 7,439.97 | |
| 应收账款 | 208,420.84 | 217,036.78 | 205,610.86 | 206,735.88 | |
| 应收款项融资 | 13,477.53 | 10,664.84 | 6,960.12 | 7,241.95 | |
| 预付款项 | 18,035.68 | 18,503.70 | 7,238.60 | 12,926.49 | |
| 其他应收款(合计) | 13,189.71 | 15,033.62 | 15,406.20 | 19,698.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 189.82 | |
| 其他应收款 | 13,189.71 | -- | 15,406.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 98,091.73 | 86,932.26 | 74,405.80 | 55,616.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,147.33 | 7,921.15 | 5,292.70 | 9,710.61 | |
| 流动资产合计 | 443,851.60 | 413,951.65 | 401,907.66 | 375,006.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,569.53 | 3,470.92 | 3,267.15 | 3,129.12 | |
| 投资性房地产 | 1,463.61 | 1,494.60 | 1,523.43 | 1,564.26 | |
| 在建工程(合计) | 39,723.49 | 76,328.91 | 68,915.65 | 64,231.69 | |
| 在建工程 | 39,723.49 | -- | 68,915.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 293,302.57 | 264,064.82 | 271,571.94 | 275,704.01 | |
| 固定资产净额 | 293,302.57 | -- | 271,571.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 51,379.76 | 54,897.12 | 57,359.30 | 59,480.05 | |
| 无形资产 | 63,497.65 | 53,009.72 | 49,150.89 | 45,966.22 | |
| 开发支出 | 2,126.73 | 4,815.08 | 7,881.87 | 10,131.79 | |
| 商誉 | 67,897.31 | 67,897.31 | 67,897.31 | 67,897.31 | |
| 长期待摊费用 | 4,347.19 | 4,627.10 | 4,706.07 | 5,087.06 | |
| 递延所得税资产 | 12,637.38 | 14,698.38 | 13,770.08 | 13,272.34 | |
| 其他非流动资产 | 13,119.50 | 9,037.01 | 8,249.48 | 18,162.52 | |
| 非流动资产合计 | 553,924.73 | 554,390.97 | 554,343.18 | 564,676.36 | |
| 资产总计 | 997,776.33 | 968,342.62 | 956,250.83 | 939,682.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,540.47 | 41,082.00 | 49,458.67 | 36,041.37 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 25.87 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 278,736.51 | 226,163.37 | 200,040.13 | 179,631.49 | |
| 应付票据 | 116,359.14 | 90,694.16 | 75,543.86 | 62,946.36 | |
| 应付账款 | 162,377.37 | 135,469.21 | 124,496.27 | 116,685.13 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,135.07 | 2,757.48 | 3,194.29 | 9,773.86 | |
| 应交税费 | 7,428.41 | 7,615.46 | 5,369.57 | 4,622.10 | |
| 其他应付款(合计) | 10,915.31 | 5,627.69 | 12,386.77 | 6,002.23 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,915.31 | -- | 12,386.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,221.51 | 43,268.99 | 34,492.98 | 37,816.57 | |
| 其他流动负债 | 3,623.60 | 3,727.31 | 2,556.72 | 2,118.80 | |
| 流动负债合计 | 420,206.19 | 359,151.48 | 327,609.33 | 291,446.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 129,806.00 | 150,092.00 | 174,779.00 | 194,613.17 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 49,839.27 | 55,724.17 | 60,056.86 | 62,375.54 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 3,500.00 | 3,750.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 3,500.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,784.31 | 1,413.95 | 1,056.71 | 1,224.19 | |
| 递延所得税负债 | 1,404.45 | 1,364.39 | 1,389.30 | 1,441.00 | |
| 长期递延收益 | 3,189.50 | 2,976.48 | 3,028.70 | 3,087.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 186,023.52 | 211,570.99 | 243,810.55 | 266,491.52 | |
| 负债合计 | 606,229.71 | 570,722.47 | 571,419.88 | 557,938.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,156.74 | 46,156.74 | 46,156.74 | 46,156.74 | |
| 资本公积 | 175,543.29 | 176,884.78 | 176,884.78 | 176,884.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 82.47 | 31.83 | 31.83 | 31.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,411.76 | 22,307.89 | 22,307.89 | 22,307.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 125,764.25 | 131,974.81 | 119,748.54 | 117,064.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 370,958.51 | 377,356.05 | 365,129.79 | 362,445.39 | |
| 少数股东权益 | 20,588.11 | 20,264.10 | 19,701.16 | 19,299.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 391,546.62 | 397,620.15 | 384,830.95 | 381,744.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 997,776.33 | 968,342.62 | 956,250.83 | 939,682.89 | |
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