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| 科华数据(002335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,284.77 | 16,298.93 | 25,952.98 | 22,396.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | 7,323.20 | -- | 6,323.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 76,000.64 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,347.15 | 5,574.27 | 3,268.79 | 1,977.34 | |
| 应收账款 | 73,653.49 | 48,257.93 | 46,916.62 | 39,992.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,394.27 | 2,855.70 | 4,569.27 | 2,174.27 | |
| 其他应收款(合计) | 1,829.86 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,829.86 | 2,305.95 | 2,417.70 | 1,721.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,968.12 | 27,274.49 | 26,537.99 | 16,909.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 3.93 | 8.92 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,091.72 | 2,053.13 | 2,788.55 | 2,251.13 | |
| 流动资产合计 | 143,569.38 | 111,943.59 | 112,455.82 | 93,754.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,362.19 | 1,403.55 | 1,470.27 | 1,500.37 | |
| 投资性房地产 | 1,682.55 | 1,104.24 | 1,125.38 | 1,160.52 | |
| 在建工程(合计) | 7,330.64 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,330.64 | 10,960.35 | 3,665.14 | 5,058.37 | |
| 工程物资 | -- | 131.55 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,028.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 29,028.16 | 25,957.41 | 25,947.97 | 24,385.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,916.88 | 13,018.26 | 10,743.73 | 8,236.59 | |
| 开发支出 | 1,262.46 | 1,435.29 | 3,865.50 | 4,002.88 | |
| 商誉 | 6,860.51 | 6,668.06 | 6,668.06 | -- | |
| 长期待摊费用 | 87.28 | 114.28 | 127.18 | 114.46 | |
| 递延所得税资产 | 1,309.67 | 834.78 | 791.46 | 719.35 | |
| 其他非流动资产 | 4,270.00 | 239.96 | 7,112.85 | 2,475.90 | |
| 非流动资产合计 | 67,860.34 | 61,867.73 | 61,517.53 | 47,654.08 | |
| 资产总计 | 211,429.72 | 173,811.32 | 173,973.35 | 141,408.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,700.00 | 12,900.00 | 10,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,106.30 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 15,666.75 | 12,801.72 | 12,211.02 | 13,056.68 | |
| 应付账款 | 35,439.55 | 18,986.95 | 18,733.87 | 14,582.63 | |
| 预收款项 | 5,710.93 | 7,372.06 | 8,352.11 | 5,170.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,764.57 | 772.26 | 766.33 | 615.56 | |
| 应交税费 | 2,640.80 | 1,038.46 | 1,331.88 | 0.29 | |
| 其他应付款(合计) | 1,660.02 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 30.78 | 22.81 | 11.75 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,629.24 | 537.76 | 7,040.95 | 1,159.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 236.32 | 247.51 | 266.95 | |
| 流动负债合计 | 80,632.62 | 54,668.33 | 58,695.43 | 34,851.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 778.00 | 828.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,976.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,463.58 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,424.96 | 1,900.12 | 2,043.52 | |
| 非流动负债合计 | 7,218.26 | 3,252.96 | 1,900.12 | 2,043.52 | |
| 负债合计 | 87,850.89 | 57,921.29 | 60,595.55 | 36,895.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,419.55 | 21,977.55 | 21,977.55 | 21,977.55 | |
| 资本公积 | 41,270.76 | 37,725.22 | 37,725.22 | 37,725.22 | |
| 减：库存股 | 2,648.46 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,037.06 | 5,971.08 | 5,971.08 | 5,971.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,015.96 | 40,384.29 | 38,327.79 | 38,639.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,094.87 | 106,058.15 | 104,001.64 | 104,313.09 | |
| 少数股东权益 | 10,483.96 | 9,831.88 | 9,376.16 | 200.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,578.83 | 115,890.03 | 113,377.80 | 104,513.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 211,429.72 | 173,811.32 | 173,973.35 | 141,408.73 | |
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