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| 科华数据(002335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,805.92 | 41,853.22 | 35,653.22 | 32,737.11 | |
| 交易性金融资产 | 20,034.46 | 7.10 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 211,755.47 | 225,845.13 | 218,572.42 | 204,162.50 | |
| 应收票据 | 5,947.22 | 4,043.09 | 5,143.42 | 10,643.00 | |
| 应收账款 | 205,808.25 | 221,802.04 | 213,429.00 | 193,519.50 | |
| 应收款项融资 | 14,414.23 | 11,469.52 | 6,685.76 | 5,628.22 | |
| 预付款项 | 4,839.69 | 6,575.35 | 9,285.47 | 9,008.88 | |
| 其他应收款(合计) | 16,366.17 | 13,267.52 | 15,974.67 | 13,427.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 189.82 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,176.35 | -- | 15,974.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,964.83 | 52,520.45 | 42,659.65 | 48,855.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,596.51 | 15,377.57 | 13,255.63 | 12,188.14 | |
| 流动资产合计 | 384,516.70 | 372,132.85 | 347,745.11 | 333,670.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,073.59 | 3,049.71 | 2,853.95 | 2,853.12 | |
| 投资性房地产 | 1,583.87 | 573.40 | 596.35 | 619.77 | |
| 在建工程(合计) | 64,627.39 | 78,618.43 | 80,348.70 | 82,097.28 | |
| 在建工程 | 64,627.39 | -- | 80,348.70 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 280,454.94 | 266,996.47 | 258,962.65 | 253,870.77 | |
| 固定资产净额 | 280,454.94 | -- | 258,962.65 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 61,782.49 | 69,968.16 | 72,594.47 | 75,054.25 | |
| 无形资产 | 47,778.24 | 45,750.74 | 45,499.10 | 43,283.97 | |
| 开发支出 | 7,766.60 | 8,886.22 | 7,151.76 | 8,775.62 | |
| 商誉 | 68,013.99 | 68,032.36 | 70,276.60 | 70,291.94 | |
| 长期待摊费用 | 5,561.37 | 5,892.25 | 6,130.84 | 6,559.62 | |
| 递延所得税资产 | 12,946.58 | 11,539.74 | 10,989.50 | 9,881.50 | |
| 其他非流动资产 | 18,973.46 | 15,470.32 | 15,510.21 | 14,039.54 | |
| 非流动资产合计 | 572,612.53 | 574,777.78 | 570,914.12 | 567,327.38 | |
| 资产总计 | 957,129.23 | 946,910.64 | 918,659.22 | 900,997.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,289.01 | 45,744.84 | 29,965.02 | 28,106.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 189,575.35 | 183,775.20 | 167,559.99 | 165,101.10 | |
| 应付票据 | 64,706.79 | 43,817.10 | 42,535.45 | 31,621.11 | |
| 应付账款 | 124,868.57 | 139,958.10 | 125,024.54 | 133,479.99 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,786.63 | 3,213.13 | 3,352.79 | 8,036.16 | |
| 应交税费 | 8,303.42 | 5,408.12 | 5,875.93 | 5,469.97 | |
| 其他应付款(合计) | 6,705.50 | 10,642.44 | 16,079.84 | 9,936.72 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,705.50 | -- | 16,079.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,112.97 | 30,367.10 | 28,176.53 | 27,325.98 | |
| 其他流动负债 | 1,906.58 | 1,934.44 | 1,797.25 | 1,913.04 | |
| 流动负债合计 | 304,654.42 | 296,473.25 | 267,728.07 | 262,815.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 208,927.00 | 215,370.00 | 223,033.50 | 198,424.25 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 61,660.80 | 73,438.71 | 76,712.16 | 77,537.30 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,323.24 | 1,031.48 | 921.32 | 893.83 | |
| 递延所得税负债 | 1,529.05 | 311.07 | 49.62 | 59.90 | |
| 长期递延收益 | 3,136.87 | 2,191.20 | 2,320.63 | 2,401.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 280,576.95 | 292,342.46 | 303,037.22 | 279,316.52 | |
| 负债合计 | 585,231.36 | 588,815.70 | 570,765.29 | 542,131.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,156.74 | 46,156.74 | 46,156.74 | 46,156.74 | |
| 资本公积 | 176,996.60 | 177,005.76 | 177,005.76 | 176,458.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 31.83 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,307.89 | 17,429.03 | 17,429.03 | 17,429.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 107,293.87 | 97,988.02 | 88,112.24 | 92,947.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 352,786.93 | 338,598.29 | 328,722.51 | 333,010.93 | |
| 少数股东权益 | 19,110.93 | 19,496.64 | 19,171.42 | 25,855.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 371,897.87 | 358,094.93 | 347,893.93 | 358,866.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 957,129.23 | 946,910.64 | 918,659.22 | 900,997.67 | |
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