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| 科华数据(002335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,798.98 | 55,368.79 | 91,253.28 | 95,958.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 163,045.74 | 154,894.51 | 144,590.27 | 123,740.78 | |
| 应收票据 | 12,723.59 | 14,779.44 | 18,948.55 | 14,477.73 | |
| 应收账款 | 150,322.15 | 140,115.07 | 125,641.72 | 109,263.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,968.85 | 15,470.38 | 13,884.60 | 11,347.34 | |
| 其他应收款(合计) | 10,445.06 | 13,839.95 | 11,742.16 | 9,876.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | 109.22 | 114.06 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,445.06 | 13,839.95 | 11,632.94 | 9,762.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,985.36 | 48,785.39 | 42,647.81 | 35,078.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | 674.43 | -- | -- | 19,341.56 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,974.93 | 4,572.88 | 6,082.85 | 30,328.78 | |
| 流动资产合计 | 315,893.34 | 292,931.89 | 310,200.97 | 325,672.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,111.24 | 4,502.57 | 4,549.86 | 4,585.92 | |
| 投资性房地产 | 908.82 | 1,263.01 | 1,119.80 | 1,147.93 | |
| 在建工程(合计) | 149,103.07 | 100,138.37 | 81,491.32 | 86,908.10 | |
| 在建工程 | 149,025.97 | 100,138.37 | 71,233.51 | 86,897.83 | |
| 工程物资 | 77.10 | -- | 10,257.81 | 10.27 | |
| 固定资产及清理(合计) | 132,845.00 | 119,778.18 | 111,509.28 | 93,138.54 | |
| 固定资产净额 | 132,845.00 | 119,778.18 | 111,509.28 | 93,138.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,479.18 | 34,301.66 | 33,869.22 | 33,715.64 | |
| 开发支出 | 11,145.74 | 7,600.46 | 6,502.73 | 5,199.63 | |
| 商誉 | 78,207.05 | 85,862.87 | 85,862.87 | 85,862.87 | |
| 长期待摊费用 | 10,826.03 | 10,334.69 | 16,038.05 | 15,191.43 | |
| 递延所得税资产 | 6,273.27 | 6,893.83 | 6,565.01 | 6,329.28 | |
| 其他非流动资产 | 11,772.51 | 7,842.51 | 17,409.67 | 14,718.65 | |
| 非流动资产合计 | 435,671.91 | 378,518.15 | 364,917.81 | 346,797.99 | |
| 资产总计 | 751,565.24 | 671,450.04 | 675,118.78 | 672,470.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,200.00 | 45,800.00 | 52,300.00 | 53,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 508.90 | 204.03 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 149,183.44 | 119,455.23 | 102,000.31 | 89,621.11 | |
| 应付票据 | 44,986.86 | -- | 27,233.17 | 38,378.80 | |
| 应付账款 | 104,196.58 | -- | 74,767.14 | 51,242.31 | |
| 预收款项 | 12,618.60 | 12,217.71 | 11,477.05 | 10,918.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,467.10 | 2,673.20 | 2,036.18 | 2,191.41 | |
| 应交税费 | 7,036.92 | 5,204.65 | 3,569.89 | 3,861.72 | |
| 其他应付款(合计) | 4,165.18 | 3,287.80 | 13,710.86 | 28,243.20 | |
| 应付利息 | 722.62 | -- | 215.74 | 136.55 | |
| 应付股利 | -- | -- | 807.00 | -- | |
| 其他应付款 | 3,442.56 | 3,287.80 | 12,688.12 | 28,106.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,314.51 | 17,575.00 | 15,537.50 | 13,071.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 247,985.75 | 206,722.49 | 200,835.81 | 203,553.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 148,545.53 | 109,442.00 | 119,214.50 | 92,221.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 451.62 | 143.12 | 238.35 | 42.74 | |
| 递延所得税负债 | 91.88 | 96.69 | 101.54 | 109.39 | |
| 长期递延收益 | 2,479.35 | 2,245.32 | 2,331.09 | 2,277.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 151,568.39 | 111,927.14 | 121,885.48 | 94,651.36 | |
| 负债合计 | 399,554.14 | 318,649.63 | 322,721.29 | 298,205.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,151.02 | 27,131.71 | 27,938.71 | 27,961.71 | |
| 资本公积 | 214,843.11 | 211,067.94 | 224,086.64 | 223,262.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 9,669.34 | 9,669.34 | |
| 其他综合收益 | -0.24 | -1.93 | -1.93 | -1.93 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,758.64 | 12,224.88 | 12,224.88 | 12,224.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,644.89 | 79,576.07 | 75,591.95 | 98,692.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 327,397.43 | 329,998.68 | 330,170.92 | 352,470.05 | |
| 少数股东权益 | 24,613.68 | 22,801.74 | 22,226.57 | 21,795.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 352,011.10 | 352,800.41 | 352,397.49 | 374,265.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 751,565.24 | 671,450.04 | 675,118.78 | 672,470.58 | |
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