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科华数据(002335) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 45,010.43 | 37,673.00 | 42,676.79 | 34,737.81 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 82,836.21 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 5,256.57 | 17,328.96 | 4,713.14 | 3,464.21 | |
应收账款 | 77,579.64 | 62,773.86 | 64,273.25 | 72,137.17 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,707.58 | 9,643.93 | 4,386.53 | 2,522.94 | |
其他应收款(合计) | 5,034.37 | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,034.37 | 5,053.21 | 4,263.74 | 2,448.64 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 27,196.17 | 28,793.39 | 23,798.84 | 24,199.35 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,898.15 | 11,649.56 | 4,173.25 | 10,182.85 | |
流动资产合计 | 169,682.91 | 172,915.91 | 148,285.55 | 149,692.98 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 834.53 | 1,281.64 | 1,303.56 | 1,322.48 | |
投资性房地产 | 2,287.69 | 2,327.58 | 1,634.91 | 1,661.39 | |
在建工程(合计) | 41,364.04 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 40,531.99 | 22,802.88 | 19,710.23 | 12,390.33 | |
工程物资 | 832.05 | -- | -- | 96.39 | |
固定资产及清理(合计) | 51,650.06 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 51,650.06 | 49,027.50 | 29,424.30 | 28,684.43 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 20,017.29 | 17,910.09 | 13,477.15 | 13,501.75 | |
开发支出 | 6,328.22 | 3,103.64 | 2,380.68 | 2,105.21 | |
商誉 | 11,147.50 | 13,777.28 | 6,860.51 | 6,860.51 | |
长期待摊费用 | 3,544.37 | 887.31 | 835.29 | 86.37 | |
递延所得税资产 | 2,324.35 | 1,715.19 | 1,520.03 | 1,289.66 | |
其他非流动资产 | 8,714.64 | 2,918.45 | 116.73 | 781.70 | |
非流动资产合计 | 148,962.69 | 116,501.55 | 78,013.39 | 69,530.23 | |
资产总计 | 318,645.59 | 289,417.46 | 226,298.94 | 219,223.21 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 28,080.00 | 38,080.00 | 22,500.00 | 19,700.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 82,394.31 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 45,685.56 | 38,663.37 | 23,268.19 | 19,587.90 | |
应付账款 | 36,708.75 | 36,551.75 | 26,146.04 | 28,025.14 | |
预收款项 | 7,009.73 | 6,412.60 | 4,656.63 | 6,447.18 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,529.73 | 878.83 | 848.78 | 1,050.33 | |
应交税费 | 4,188.12 | 918.86 | 936.68 | 790.64 | |
其他应付款(合计) | 3,922.18 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 94.20 | 68.11 | 62.48 | 69.59 | |
应付股利 | 30.24 | 44.20 | 44.20 | -- | |
其他应付款 | 3,797.74 | 945.19 | 942.30 | 1,127.79 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 820.00 | 120.00 | 110.00 | 50.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 129,944.06 | 122,682.89 | 79,515.32 | 76,848.58 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 32,378.00 | 17,878.00 | 16,718.00 | 10,878.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 368.38 | 2,680.95 | 2,680.95 | 2,772.26 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,943.07 | 3,009.79 | 3,331.14 | 3,480.49 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 35,689.45 | 23,568.74 | 22,730.09 | 17,130.75 | |
负债合计 | 165,633.51 | 146,251.63 | 102,245.41 | 93,979.33 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,448.94 | 22,429.55 | 22,439.55 | 22,419.55 | |
资本公积 | 43,377.45 | 42,605.49 | 42,288.70 | 41,566.73 | |
减:库存股 | 1,670.17 | 2,648.46 | 2,648.46 | 2,648.46 | |
其他综合收益 | -0.59 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,379.56 | 7,037.06 | 7,037.06 | 7,037.06 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 56,025.26 | 50,092.92 | 44,419.69 | 46,035.44 | |
归属于母公司股东权益合计 | 128,560.44 | 119,516.56 | 113,536.54 | 114,410.32 | |
少数股东权益 | 24,451.64 | 23,649.28 | 10,516.99 | 10,833.56 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 153,012.08 | 143,165.83 | 124,053.53 | 125,243.88 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 318,645.59 | 289,417.46 | 226,298.94 | 219,223.21 |
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