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| 科华数据(002335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,580.00 | 37,040.63 | 41,491.11 | 64,084.37 | |
| 交易性金融资产 | 18,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 162,637.64 | 184,261.06 | 178,506.92 | 168,530.51 | |
| 应收票据 | 1,446.40 | 11,262.91 | 5,095.32 | 9,005.88 | |
| 应收账款 | 161,191.24 | 172,998.15 | 173,411.60 | 159,524.63 | |
| 应收款项融资 | 8,264.67 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,569.03 | 13,360.38 | 9,431.44 | 10,092.71 | |
| 其他应收款(合计) | 15,769.07 | 12,418.97 | 10,615.03 | 9,718.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,769.07 | -- | 10,615.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,820.30 | 53,651.85 | 46,804.98 | 52,825.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 3,401.74 | 3,401.74 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,977.15 | 12,545.33 | 11,646.41 | 11,543.83 | |
| 流动资产合计 | 326,617.86 | 316,679.96 | 301,897.64 | 316,795.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,384.63 | 1,286.05 | 1,330.44 | 1,126.07 | |
| 投资性房地产 | 731.32 | 733.86 | 782.49 | 981.61 | |
| 在建工程(合计) | 138,699.58 | 148,121.78 | 146,208.39 | 145,628.53 | |
| 在建工程 | 138,677.22 | -- | 146,186.00 | -- | |
| 工程物资 | 22.36 | -- | 22.40 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 168,458.16 | 161,297.86 | 152,190.61 | 145,039.62 | |
| 固定资产净额 | 168,458.16 | -- | 152,190.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,471.45 | 39,556.02 | 38,933.73 | 37,123.03 | |
| 开发支出 | 7,362.66 | 7,681.86 | 7,502.07 | 8,364.57 | |
| 商誉 | 70,291.94 | 76,307.05 | 78,207.05 | 78,207.05 | |
| 长期待摊费用 | 8,811.05 | 9,337.69 | 9,873.98 | 10,391.11 | |
| 递延所得税资产 | 9,088.45 | 6,897.89 | 6,804.59 | 5,821.83 | |
| 其他非流动资产 | 10,261.88 | 9,737.79 | 10,488.89 | 13,392.23 | |
| 非流动资产合计 | 456,561.13 | 460,957.85 | 452,322.23 | 446,075.65 | |
| 资产总计 | 783,178.99 | 777,637.81 | 754,219.87 | 762,870.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,763.94 | 23,337.96 | 24,218.69 | 23,214.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | 173.29 | 36.48 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 159,758.00 | 167,171.21 | 145,426.50 | 135,653.93 | |
| 应付票据 | 67,118.91 | 77,777.60 | 65,682.38 | -- | |
| 应付账款 | 92,639.09 | 89,393.61 | 79,744.12 | -- | |
| 预收款项 | 14,183.44 | 18,825.37 | 21,331.70 | 22,134.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,929.52 | 2,853.28 | 2,716.79 | 2,797.29 | |
| 应交税费 | 4,586.90 | 3,055.77 | 3,450.99 | 6,144.52 | |
| 其他应付款(合计) | 5,084.45 | 5,567.06 | 4,143.28 | 4,068.86 | |
| 应付利息 | -- | 342.81 | 295.30 | 722.85 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,084.45 | -- | 3,847.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,234.28 | 26,365.00 | 23,833.25 | 25,477.01 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 253,540.52 | 247,348.92 | 225,157.68 | 219,489.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 182,378.67 | 189,909.00 | 190,170.91 | 181,949.82 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 450.81 | 241.78 | 249.47 | 424.26 | |
| 递延所得税负债 | 75.66 | 79.46 | 83.36 | 87.52 | |
| 长期递延收益 | 2,622.65 | 2,083.60 | 2,186.84 | 2,367.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 185,527.78 | 192,313.84 | 192,690.58 | 184,828.71 | |
| 负债合计 | 439,068.30 | 439,662.76 | 417,848.26 | 404,318.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,151.02 | 27,151.02 | 27,151.02 | 27,151.02 | |
| 资本公积 | 213,502.18 | 213,502.28 | 214,993.55 | 214,843.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10.57 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,947.72 | 12,758.64 | 12,758.64 | 12,758.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,021.18 | 61,456.62 | 57,107.78 | 78,674.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 319,632.67 | 314,868.32 | 312,010.76 | 333,427.40 | |
| 少数股东权益 | 24,478.02 | 23,106.73 | 24,360.84 | 25,124.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 344,110.69 | 337,975.05 | 336,371.60 | 358,552.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 783,178.99 | 777,637.81 | 754,219.87 | 762,870.80 | |
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