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| 科华数据(002335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 136,909.44 | 78,234.90 | 110,813.06 | 28,269.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 88,229.74 | -- | 78,247.58 | 76,571.32 | |
| 应收票据 | 5,011.24 | 3,227.56 | 5,926.45 | 4,297.88 | |
| 应收账款 | 83,218.51 | 74,341.42 | 72,321.13 | 72,273.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,243.03 | 5,479.40 | 4,199.90 | 4,427.91 | |
| 其他应收款(合计) | 6,188.13 | -- | 6,347.45 | 6,487.00 | |
| 应收利息 | 105.74 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,082.39 | 29,207.77 | 6,347.45 | 6,487.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,653.32 | 34,282.18 | 31,273.59 | 34,777.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,171.75 | 75,096.80 | 72,687.23 | 10,431.10 | |
| 流动资产合计 | 280,395.41 | 299,870.05 | 303,568.81 | 160,964.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,877.16 | 1,210.33 | 1,233.53 | 1,256.63 | |
| 投资性房地产 | 1,219.52 | 2,170.94 | 2,209.86 | 2,248.78 | |
| 在建工程(合计) | 58,602.80 | -- | 55,810.17 | 53,642.33 | |
| 在建工程 | 58,602.38 | 43,027.29 | 55,810.17 | 53,642.33 | |
| 工程物资 | 0.42 | 1,748.26 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 92,363.79 | -- | 79,262.16 | 50,866.53 | |
| 固定资产净额 | 92,363.79 | 78,431.62 | 79,262.16 | 50,866.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,391.30 | 19,944.03 | 19,620.55 | 19,745.04 | |
| 开发支出 | 4,845.11 | 8,104.97 | 7,930.54 | 7,346.06 | |
| 商誉 | 11,147.50 | 11,147.50 | 11,147.50 | 11,147.50 | |
| 长期待摊费用 | 6,327.96 | 5,299.80 | 3,929.44 | 3,626.08 | |
| 递延所得税资产 | 4,316.16 | 2,968.73 | 2,966.15 | 2,287.54 | |
| 其他非流动资产 | 11,023.88 | 5,904.57 | 12,526.29 | 8,504.82 | |
| 非流动资产合计 | 225,865.19 | 180,708.04 | 197,386.20 | 161,421.30 | |
| 资产总计 | 506,260.60 | 480,578.09 | 500,955.01 | 322,385.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,175.00 | 15,000.00 | 17,130.00 | 37,630.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 72,668.61 | -- | 73,632.32 | 73,379.07 | |
| 应付票据 | 19,338.35 | 23,268.74 | 27,351.09 | 36,005.49 | |
| 应付账款 | 53,330.25 | 34,543.77 | 46,281.23 | 37,373.59 | |
| 预收款项 | 7,478.98 | 10,158.99 | 8,651.85 | 6,081.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,963.24 | 905.17 | 1,008.11 | 1,250.77 | |
| 应交税费 | 3,327.06 | 1,389.56 | 1,452.66 | 828.16 | |
| 其他应付款(合计) | 5,324.23 | -- | 8,321.80 | 5,194.73 | |
| 应付利息 | 95.89 | 320.56 | 118.16 | 133.88 | |
| 应付股利 | 121.23 | 121.98 | 29.82 | 30.24 | |
| 其他应付款 | 5,107.11 | 5,887.89 | 8,173.82 | 5,030.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,164.00 | 4,514.00 | 3,150.00 | 2,150.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 116,101.11 | 96,110.66 | 113,346.74 | 126,514.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 61,389.00 | 61,739.00 | 63,288.00 | 36,788.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 379.65 | 148.61 | 221.03 | 212.48 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,662.01 | 3,278.80 | 2,923.04 | 3,005.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 64,430.66 | 65,166.41 | 66,432.07 | 40,005.78 | |
| 负债合计 | 180,531.78 | 161,277.07 | 179,778.82 | 166,519.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,097.48 | 27,073.61 | 27,071.81 | 22,466.74 | |
| 资本公积 | 204,689.08 | 203,082.00 | 202,759.69 | 43,920.56 | |
| 减：库存股 | -- | 1,670.17 | 1,670.17 | 1,670.17 | |
| 其他综合收益 | -2.02 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,709.93 | 9,397.38 | 9,397.38 | 8,379.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,730.67 | 56,832.03 | 59,084.74 | 58,320.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 305,225.13 | 294,714.25 | 296,642.86 | 131,416.66 | |
| 少数股东权益 | 20,503.69 | 24,586.76 | 24,533.33 | 24,448.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 325,728.83 | 319,301.02 | 321,176.19 | 155,865.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 506,260.60 | 480,578.09 | 500,955.01 | 322,385.38 | |
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