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科华数据(002335) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 55,702.95 | 39,538.87 | 37,633.78 | 40,744.29 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1.88 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,014.16 | 3,152.72 | 1,470.32 | 1,652.24 | |
应收账款 | 28,856.00 | 30,113.66 | 27,880.24 | 26,481.99 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,173.52 | 1,832.33 | 1,689.73 | 1,276.97 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 43.94 | 113.03 | 191.38 | 220.38 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 596.18 | 1,393.90 | 1,125.76 | 1,211.61 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 12,309.09 | 13,288.73 | 13,504.51 | 14,188.87 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 32.96 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 100,728.80 | 89,433.23 | 83,495.72 | 85,778.23 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,764.79 | 1,847.45 | 1,948.98 | 2,013.66 | |
投资性房地产 | 1,209.10 | 1,233.10 | 1,262.09 | 648.71 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 10,518.39 | 9,903.28 | 8,271.91 | 8,277.41 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 11,390.71 | 11,305.94 | 11,260.90 | 10,916.75 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,293.85 | 2,994.59 | 3,060.63 | 3,126.66 | |
开发支出 | 5,295.16 | 5,625.20 | 4,661.34 | 3,697.61 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 124.39 | 171.85 | 151.12 | 177.56 | |
递延所得税资产 | 670.82 | 525.04 | 520.08 | 383.97 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 35,267.21 | 33,606.44 | 31,137.05 | 29,242.34 | |
资产总计 | 135,996.00 | 123,039.68 | 114,632.77 | 115,020.57 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 322.17 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 15,742.46 | 8,859.17 | 6,660.26 | 4,186.58 | |
应付账款 | 15,917.31 | 15,449.47 | 14,198.01 | 15,748.57 | |
预收款项 | 2,790.15 | 1,955.29 | 1,743.81 | 3,411.96 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,057.21 | 605.87 | 544.12 | 561.19 | |
应交税费 | -1,443.30 | -1,310.03 | -1,560.54 | -1,603.48 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | 12.87 | |
应付股利 | 29.48 | 59.54 | 59.54 | -- | |
其他应付款 | 1,245.18 | 309.68 | 298.15 | 297.77 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 2,267.98 | 2,179.97 | 1,488.30 | 786.28 | |
流动负债合计 | 38,606.46 | 28,108.96 | 23,431.65 | 23,723.92 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 0.28 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | 0.28 | |
负债合计 | 38,606.46 | 28,108.96 | 23,431.65 | 23,724.20 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,390.20 | 22,392.30 | 22,392.30 | 15,996.50 | |
资本公积 | 40,476.58 | 40,553.12 | 40,366.61 | 46,593.75 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,639.08 | 4,117.51 | 4,117.51 | 4,117.51 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 29,883.69 | 27,867.78 | 24,324.69 | 24,588.61 | |
归属于母公司股东权益合计 | 97,389.54 | 94,930.71 | 91,201.12 | 91,296.36 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 97,389.54 | 94,930.71 | 91,201.12 | 91,296.36 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,996.00 | 123,039.68 | 114,632.77 | 115,020.57 |
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