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| 精华制药(002349) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,483.22 | 66,881.16 | 68,372.71 | 75,352.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 912.12 | 739.59 | 723.18 | 343.47 | |
| 应收账款 | 29,174.78 | 15,479.19 | 12,953.17 | 14,003.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,817.97 | 2,594.08 | 1,813.14 | 2,007.34 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 12.72 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,377.79 | 1,034.83 | 975.33 | 872.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,248.59 | 20,206.82 | 19,816.85 | 18,888.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 835.05 | 317.78 | 344.50 | 437.84 | |
| 流动资产合计 | 104,849.52 | 107,266.18 | 104,998.89 | 111,905.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,660.42 | 2,297.30 | 2,297.30 | 2,297.30 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 5,554.57 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,943.57 | 5,701.02 | 5,592.01 | -- | |
| 投资性房地产 | 11.85 | 12.13 | 12.40 | 12.67 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,313.11 | 6,086.06 | 6,376.93 | 6,919.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 48,873.30 | 41,985.19 | 41,602.96 | 40,958.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,818.18 | 11,970.08 | 12,034.11 | 12,101.78 | |
| 开发支出 | 810.00 | 982.65 | 982.65 | 982.65 | |
| 商誉 | 60,784.48 | 4,039.59 | 4,039.59 | 4,039.59 | |
| 长期待摊费用 | -- | 7.50 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 544.11 | 502.42 | 517.45 | 504.63 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 145,759.02 | 73,583.94 | 73,455.39 | 73,371.49 | |
| 资产总计 | 250,608.54 | 180,850.12 | 178,454.28 | 185,277.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 7,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,359.17 | 80.00 | 495.73 | 495.73 | |
| 应付账款 | 5,566.77 | 5,870.04 | 5,578.89 | 6,368.44 | |
| 预收款项 | 851.05 | 581.81 | 609.00 | 552.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,135.94 | 1,608.43 | 1,441.35 | 1,557.77 | |
| 应交税费 | 1,631.66 | 2,155.60 | 2,155.55 | 2,055.54 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 14.02 | 16.88 | 4.16 | 4.16 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,538.07 | 3,336.06 | 3,032.68 | 3,429.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 205.90 | 199.76 | 199.76 | 193.80 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,102.58 | 16,648.58 | 16,317.11 | 22,457.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 107.72 | 224.30 | 215.08 | 322.84 | |
| 专项应付款 | -- | -- | 6,690.54 | 6,690.54 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 451.82 | 206.38 | 218.39 | 220.62 | |
| 长期递延收益 | 521.82 | 532.20 | 542.58 | 530.96 | |
| 其他非流动负债 | 42.95 | 44.90 | 46.05 | 47.13 | |
| 非流动负债合计 | 1,124.31 | 1,007.78 | 7,712.64 | 7,812.10 | |
| 负债合计 | 27,226.89 | 17,656.36 | 24,029.75 | 30,269.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,019.66 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 资本公积 | 147,880.56 | 96,670.51 | 89,729.27 | 89,623.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 396.49 | 427.21 | 484.20 | 485.16 | |
| 盈余公积 | 3,128.85 | 2,693.91 | 2,693.91 | 2,693.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,184.39 | 21,662.41 | 19,949.41 | 20,762.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,609.95 | 147,454.05 | 138,856.80 | 139,564.73 | |
| 少数股东权益 | 19,771.70 | 15,739.71 | 15,567.73 | 15,443.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 223,381.65 | 163,193.76 | 154,424.53 | 155,007.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 250,608.54 | 180,850.12 | 178,454.28 | 185,277.31 | |
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