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精华制药(002349) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,013.60 | 31,702.17 | 35,036.45 | 36,009.73 | |
交易性金融资产 | 3,626.52 | 2,275.69 | 1,916.68 | 3,469.17 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 31,184.68 | 58,622.56 | 58,461.78 | 60,695.47 | |
应收票据 | 3,679.90 | 3,837.98 | 2,950.86 | 4,020.12 | |
应收账款 | 27,504.78 | 54,784.58 | 55,510.91 | 56,675.35 | |
应收款项融资 | 2,786.36 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,564.68 | 1,966.03 | 2,195.27 | 2,744.82 | |
其他应收款(合计) | 1,976.50 | 4,219.53 | 2,355.38 | 2,566.72 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | 248.74 | |
其他应收款 | 1,976.50 | -- | 2,355.38 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 34,633.88 | 46,377.72 | 47,271.01 | 43,551.91 | |
划分为持有待售的资产 | -- | 3,439.29 | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 11.55 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,469.37 | 453.49 | 734.76 | 1,202.77 | |
流动资产合计 | 110,267.14 | 149,056.48 | 147,971.33 | 150,240.59 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 4,400.00 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,834.53 | 7,741.95 | 7,398.04 | 7,172.32 | |
投资性房地产 | 7.48 | 7.75 | 8.03 | 8.30 | |
在建工程(合计) | 50,148.32 | 54,239.28 | 50,288.33 | 48,997.21 | |
在建工程 | 50,148.32 | -- | 50,288.33 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 77,172.05 | 71,838.66 | 75,424.56 | 73,678.50 | |
固定资产净额 | 77,172.05 | -- | 75,424.56 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 15,524.61 | 15,351.21 | 16,647.52 | 16,809.27 | |
开发支出 | 2,751.33 | 6,544.39 | 6,163.61 | 6,057.94 | |
商誉 | 17,600.09 | 18,790.68 | 57,010.32 | 57,010.32 | |
长期待摊费用 | 1,312.53 | 1,289.11 | 1,342.76 | 1,354.41 | |
递延所得税资产 | 1,775.19 | 2,039.08 | 2,048.09 | 2,164.58 | |
其他非流动资产 | 2,858.29 | 2,443.91 | 2,521.78 | 2,568.73 | |
非流动资产合计 | 183,866.72 | 182,768.32 | 220,840.34 | 217,808.88 | |
资产总计 | 294,133.86 | 331,824.81 | 368,811.66 | 368,049.47 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 21,050.00 | 22,455.10 | 25,355.10 | 26,227.51 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,983.52 | 12,446.93 | 13,175.66 | 12,889.07 | |
应付票据 | -- | -- | 64.08 | -- | |
应付账款 | 10,983.52 | 12,446.93 | 13,111.58 | -- | |
预收款项 | 1,126.77 | 1,108.82 | 1,022.57 | 770.92 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,317.12 | 3,495.19 | 3,152.99 | 3,458.62 | |
应交税费 | 1,871.83 | 2,131.45 | 2,134.01 | 2,755.81 | |
其他应付款(合计) | 8,068.52 | 10,164.88 | 7,146.92 | 8,392.02 | |
应付利息 | 71.41 | 31.75 | 10.84 | 9.25 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,997.12 | -- | 7,136.08 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 55,417.77 | 59,802.36 | 58,987.25 | 61,493.95 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 22,000.00 | 22,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 954.61 | 1,037.02 | 1,003.77 | 1,117.54 | |
长期递延收益 | 969.90 | 981.37 | 992.84 | 1,004.31 | |
其他非流动负债 | 20.20 | 21.97 | 23.07 | 24.37 | |
非流动负债合计 | 23,944.71 | 24,040.36 | 28,019.69 | 28,146.22 | |
负债合计 | 79,362.48 | 83,842.72 | 87,006.93 | 89,640.17 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 83,572.44 | 83,572.44 | 83,572.44 | 83,572.44 | |
资本公积 | 86,844.35 | 86,826.16 | 86,826.16 | 86,820.14 | |
减:库存股 | 13,220.02 | 13,220.02 | 13,220.02 | 13,220.02 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 166.13 | 165.13 | 130.45 | 45.27 | |
盈余公积 | 6,542.41 | 6,542.41 | 6,542.41 | 6,542.41 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 21,085.38 | 39,176.28 | 73,322.14 | 71,305.48 | |
归属于母公司股东权益合计 | 184,990.69 | 203,062.39 | 237,173.58 | 235,065.73 | |
少数股东权益 | 29,780.70 | 44,919.70 | 44,631.15 | 43,343.57 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 214,771.38 | 247,982.09 | 281,804.73 | 278,409.30 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 294,133.86 | 331,824.81 | 368,811.66 | 368,049.47 |
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