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| 精华制药(002349) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,785.53 | 37,635.36 | 30,680.62 | 25,905.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,755.02 | -- | 26,308.38 | -- | |
| 应收票据 | 4,331.11 | 4,234.25 | 3,275.52 | 1,981.90 | |
| 应收账款 | 29,423.91 | 20,876.90 | 23,032.86 | 20,464.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,211.99 | 1,483.65 | 1,050.00 | 1,398.62 | |
| 其他应收款(合计) | 1,018.10 | -- | 948.74 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,018.10 | 1,231.46 | 948.74 | 2,019.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,619.06 | 47,080.61 | 37,160.22 | 36,150.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,221.49 | 5,982.88 | 3,844.43 | 1,539.96 | |
| 流动资产合计 | 125,611.20 | 118,525.10 | 99,992.40 | 89,461.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,806.30 | 5,667.07 | 6,070.88 | 5,935.88 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,791.11 | 6,683.03 | 6,758.37 | 6,614.29 | |
| 投资性房地产 | 9.67 | 9.94 | 10.21 | 10.49 | |
| 在建工程(合计) | 41,268.89 | -- | 31,700.11 | -- | |
| 在建工程 | 41,268.89 | 38,722.86 | 31,697.82 | 29,108.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | 2.29 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 63,011.88 | -- | 48,478.89 | -- | |
| 固定资产净额 | 63,011.88 | 58,490.64 | 48,478.89 | 49,284.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,516.05 | 14,665.45 | 14,792.84 | 14,888.41 | |
| 开发支出 | 5,921.21 | 6,081.71 | 5,481.67 | 4,667.84 | |
| 商誉 | 56,454.04 | 60,663.32 | 60,663.32 | 60,663.32 | |
| 长期待摊费用 | 80.30 | 93.39 | 101.71 | 86.05 | |
| 递延所得税资产 | 1,395.78 | 1,252.68 | 1,256.49 | 1,184.83 | |
| 其他非流动资产 | 4,292.36 | 160.00 | 760.00 | 1,070.00 | |
| 非流动资产合计 | 198,547.59 | 192,490.08 | 176,074.48 | 173,513.37 | |
| 资产总计 | 324,158.79 | 311,015.18 | 276,066.89 | 262,974.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 7,200.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,256.74 | -- | 7,945.24 | -- | |
| 应付票据 | 200.00 | -- | 250.00 | 850.00 | |
| 应付账款 | 16,056.74 | 17,065.80 | 7,695.24 | 6,123.27 | |
| 预收款项 | 913.34 | 958.57 | 909.82 | 957.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,935.72 | 2,603.45 | 2,452.95 | 2,303.46 | |
| 应交税费 | 2,444.70 | 1,884.75 | 2,359.59 | 2,559.70 | |
| 其他应付款(合计) | 6,296.98 | -- | 4,306.28 | -- | |
| 应付利息 | 35.93 | 35.11 | 2.42 | 2.42 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,261.04 | 4,735.64 | 4,303.86 | 4,405.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 109.38 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,847.48 | 34,483.34 | 26,973.89 | 21,310.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,000.00 | 24,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 523.99 | 507.10 | 518.59 | 530.10 | |
| 长期递延收益 | 1,044.02 | 893.42 | 902.82 | 912.22 | |
| 其他非流动负债 | 31.01 | 32.87 | 34.08 | 72.52 | |
| 非流动负债合计 | 25,599.01 | 25,433.39 | 1,455.49 | 1,514.84 | |
| 负债合计 | 59,446.49 | 59,916.72 | 28,429.38 | 22,825.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,058.97 | 84,058.97 | 84,058.97 | 84,058.97 | |
| 资本公积 | 91,232.01 | 91,072.16 | 91,072.16 | 91,182.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 118.35 | -- | 114.75 | -- | |
| 专项储备 | 487.59 | 539.21 | 516.32 | 422.94 | |
| 盈余公积 | 4,760.40 | 3,985.83 | 3,985.83 | 3,985.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,481.43 | 43,738.50 | 40,356.05 | 33,919.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 228,138.75 | 223,394.68 | 220,104.08 | 213,569.14 | |
| 少数股东权益 | 36,573.55 | 27,703.79 | 27,533.42 | 26,579.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 264,712.30 | 251,098.46 | 247,637.50 | 240,148.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 324,158.79 | 311,015.18 | 276,066.89 | 262,974.53 | |
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