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| 精华制药(002349) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,146.19 | 19,333.57 | 30,697.84 | 34,263.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,509.44 | 46,599.73 | 39,153.79 | 41,838.37 | |
| 应收票据 | 3,966.59 | 2,704.81 | 1,994.30 | 2,673.22 | |
| 应收账款 | 45,542.85 | 43,894.92 | 37,159.49 | 39,165.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,820.98 | 3,133.02 | 2,417.02 | 2,444.27 | |
| 其他应收款(合计) | 3,356.82 | 3,412.12 | 3,074.65 | 1,223.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 248.74 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,108.08 | 3,412.12 | 3,074.65 | 1,223.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,544.40 | 51,892.08 | 50,492.46 | 43,391.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 456.13 | 389.52 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,580.00 | 1,749.21 | 3,991.47 | 8,938.15 | |
| 流动资产合计 | 121,957.83 | 126,575.86 | 130,216.75 | 132,099.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,886.86 | 5,739.91 | 6,075.56 | 6,107.35 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,840.46 | 7,195.13 | 6,986.13 | 6,853.07 | |
| 投资性房地产 | 8.57 | 8.85 | 9.12 | 9.39 | |
| 在建工程(合计) | 47,392.31 | 51,836.49 | 42,358.35 | 42,209.01 | |
| 在建工程 | 47,392.31 | 51,836.49 | 42,358.35 | 42,209.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 74,849.49 | 63,632.70 | 65,198.03 | 65,846.69 | |
| 固定资产净额 | 74,849.49 | 63,632.70 | 65,198.03 | 65,846.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,969.12 | 15,035.91 | 15,173.48 | 15,202.99 | |
| 开发支出 | 6,030.65 | 6,068.24 | 6,019.78 | 6,013.78 | |
| 商誉 | 57,010.32 | 56,924.76 | 56,924.76 | 56,848.17 | |
| 长期待摊费用 | 1,334.62 | 1,221.28 | 1,269.31 | 1,465.94 | |
| 递延所得税资产 | 2,178.95 | 1,863.17 | 1,744.00 | 1,804.18 | |
| 其他非流动资产 | 511.01 | 260.00 | 2,698.69 | 2,368.69 | |
| 非流动资产合计 | 218,012.35 | 209,786.43 | 204,457.22 | 204,729.27 | |
| 资产总计 | 339,970.17 | 336,362.29 | 334,673.97 | 336,828.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,400.00 | 12,550.00 | 7,700.00 | 7,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,152.31 | 16,373.42 | 15,682.14 | 15,326.90 | |
| 应付票据 | 176.37 | -- | 932.62 | 621.25 | |
| 应付账款 | 11,975.93 | -- | 14,749.52 | 14,705.65 | |
| 预收款项 | 1,202.18 | 1,151.28 | 962.59 | 1,527.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,885.38 | 3,169.27 | 2,743.83 | 2,693.31 | |
| 应交税费 | 2,660.17 | 2,126.36 | 2,428.39 | 2,509.71 | |
| 其他应付款(合计) | 7,158.68 | 7,748.47 | 7,341.90 | 7,777.52 | |
| 应付利息 | 56.54 | -- | 35.08 | 40.76 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,102.14 | 7,748.47 | 7,306.82 | 7,736.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 50,458.71 | 43,118.80 | 36,858.85 | 37,734.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,027.11 | 1,140.02 | 1,154.30 | 1,211.83 | |
| 长期递延收益 | 1,015.78 | 1,068.54 | 1,081.34 | 1,032.95 | |
| 其他非流动负债 | 25.27 | 26.97 | 27.83 | 30.16 | |
| 非流动负债合计 | 20,068.16 | 26,235.53 | 26,263.47 | 26,274.94 | |
| 负债合计 | 70,526.87 | 69,354.33 | 63,122.32 | 64,009.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,572.44 | 83,572.44 | 83,572.44 | 84,058.97 | |
| 资本公积 | 86,826.16 | 87,509.25 | 87,509.25 | 91,232.01 | |
| 减：库存股 | 13,220.02 | 9,220.04 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 61.91 | 347.22 | 374.23 | |
| 专项储备 | 19.33 | 321.79 | 442.73 | 468.51 | |
| 盈余公积 | 6,542.41 | 4,760.40 | 4,760.40 | 4,760.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,463.00 | 60,530.80 | 56,000.55 | 53,499.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 228,203.32 | 227,536.55 | 232,632.59 | 234,393.45 | |
| 少数股东权益 | 41,239.99 | 39,471.41 | 38,919.06 | 38,425.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 269,443.30 | 267,007.96 | 271,551.65 | 272,819.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 339,970.17 | 336,362.29 | 334,673.97 | 336,828.65 | |
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