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| 精华制药(002349) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,175.88 | 84,282.70 | 75,120.88 | 92,246.96 | |
| 交易性金融资产 | 31,769.50 | 30,860.35 | 30,243.69 | 12,552.88 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,878.79 | 28,825.91 | 31,670.17 | 29,969.23 | |
| 应收票据 | 4,992.24 | 4,173.47 | 4,653.53 | 3,930.13 | |
| 应收账款 | 24,886.55 | 24,652.43 | 27,016.65 | 26,039.10 | |
| 应收款项融资 | 8,888.42 | 9,914.93 | 7,987.93 | 10,630.58 | |
| 预付款项 | 2,258.47 | 1,551.52 | 1,709.19 | 2,438.64 | |
| 其他应收款(合计) | 68.00 | 370.83 | 168.70 | 417.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 68.00 | -- | 168.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,094.05 | 30,336.42 | 32,056.55 | 31,548.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,411.55 | -- | 243.83 | 127.05 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36.26 | 48.59 | 174.17 | 112.77 | |
| 流动资产合计 | 198,580.92 | 186,191.25 | 179,375.13 | 180,044.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | |
| 长期股权投资 | 3,886.12 | 3,950.19 | 3,963.71 | 4,000.50 | |
| 投资性房地产 | 25,716.91 | 25,944.62 | 26,172.33 | 26,400.04 | |
| 在建工程(合计) | 6,942.31 | 6,307.35 | 6,372.85 | 6,280.18 | |
| 在建工程 | 6,942.31 | -- | 6,372.85 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,201.02 | 60,523.35 | 61,781.31 | 62,884.29 | |
| 固定资产净额 | 59,201.02 | -- | 61,781.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 192.83 | 87.88 | 110.77 | 163.49 | |
| 无形资产 | 6,252.54 | 6,320.68 | 6,379.31 | 6,441.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,794.41 | 16,794.41 | 16,794.41 | 16,794.41 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 622.29 | 1,256.86 | 1,197.72 | 1,197.00 | |
| 其他非流动资产 | 195.95 | 94.49 | 94.49 | 94.49 | |
| 非流动资产合计 | 119,920.21 | 126,174.82 | 127,761.90 | 129,151.11 | |
| 资产总计 | 318,501.14 | 312,366.08 | 307,137.03 | 309,195.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,092.45 | 2,102.20 | 1,000.86 | 2,102.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,194.35 | 15,855.72 | 17,127.64 | 14,395.52 | |
| 应付票据 | 1,348.76 | 2,570.25 | 2,581.74 | 1,938.33 | |
| 应付账款 | 12,845.60 | 13,285.47 | 14,545.90 | 12,457.19 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,435.09 | 5,396.92 | 4,599.01 | 4,975.07 | |
| 应交税费 | 2,699.65 | 2,004.51 | 2,229.54 | 3,045.42 | |
| 其他应付款(合计) | 7,708.92 | 7,309.86 | 7,452.25 | 7,222.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,708.92 | -- | 7,452.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 118.01 | 43.61 | 50.57 | 68.03 | |
| 其他流动负债 | 1,542.61 | 241.43 | 164.53 | 257.08 | |
| 流动负债合计 | 36,150.95 | 34,682.93 | 34,119.83 | 34,508.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 43.42 | 36.93 | 45.12 | 50.48 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 795.83 | 1,213.61 | 1,223.04 | 1,187.85 | |
| 长期递延收益 | 1,074.68 | 969.91 | 1,018.82 | 1,035.22 | |
| 其他非流动负债 | 9.77 | 10.47 | 10.96 | 11.75 | |
| 非流动负债合计 | 1,923.69 | 2,230.92 | 2,297.94 | 2,285.30 | |
| 负债合计 | 38,074.65 | 36,913.85 | 36,417.77 | 36,793.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,418.09 | 81,418.09 | 81,418.09 | 81,418.09 | |
| 资本公积 | 76,900.46 | 90,592.34 | 90,592.34 | 90,592.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -322.29 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 412.95 | 486.37 | 411.26 | 368.39 | |
| 盈余公积 | 11,750.48 | 10,097.54 | 10,097.54 | 10,097.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,299.63 | 70,721.41 | 66,647.22 | 66,467.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 244,459.32 | 253,315.75 | 249,166.45 | 248,943.42 | |
| 少数股东权益 | 35,967.17 | 22,136.48 | 21,552.81 | 23,458.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 280,426.49 | 275,452.23 | 270,719.26 | 272,402.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 318,501.14 | 312,366.08 | 307,137.03 | 309,195.50 | |
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