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| 精华制药(002349) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,616.69 | 44,649.65 | 45,966.32 | 51,248.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,164.43 | -- | 20,052.84 | -- | |
| 应收票据 | 2,151.35 | 2,320.99 | 1,772.98 | 1,907.94 | |
| 应收账款 | 14,013.08 | 13,726.45 | 18,279.86 | 22,580.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,065.67 | 2,632.38 | 7,362.54 | 2,123.96 | |
| 其他应收款(合计) | 1,054.69 | -- | 1,326.31 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 33.22 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,054.69 | 2,393.72 | 1,326.31 | 1,688.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,270.39 | 22,763.46 | 21,471.02 | 21,630.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,110.00 | 422.73 | 409.07 | 559.47 | |
| 流动资产合计 | 87,281.88 | 88,909.37 | 96,588.11 | 101,772.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,125.83 | 7,526.36 | 8,660.42 | 8,660.42 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,643.50 | 6,250.24 | 6,107.69 | 6,043.04 | |
| 投资性房地产 | 10.76 | 11.03 | 11.31 | 11.58 | |
| 在建工程(合计) | 21,126.55 | -- | 5,902.41 | -- | |
| 在建工程 | 21,094.65 | 10,521.03 | 5,902.41 | 7,122.19 | |
| 工程物资 | 31.90 | 8.16 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,187.39 | -- | 50,757.68 | -- | |
| 固定资产净额 | 50,187.39 | 50,960.83 | 50,757.68 | 48,123.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,023.72 | 15,157.08 | 15,335.07 | 13,701.53 | |
| 开发支出 | 2,767.28 | 2,591.78 | 2,591.78 | 810.00 | |
| 商誉 | 60,663.32 | 61,038.72 | 61,038.72 | 60,784.48 | |
| 长期待摊费用 | 99.71 | 15.33 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,067.81 | 660.00 | 528.82 | 594.29 | |
| 其他非流动资产 | 2,051.75 | 1,508.54 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 165,767.62 | 156,249.09 | 150,933.89 | 145,850.96 | |
| 资产总计 | 253,049.50 | 245,158.46 | 247,521.99 | 247,622.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 6,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,351.76 | -- | 6,199.38 | -- | |
| 应付票据 | 600.00 | 915.78 | 800.00 | 872.17 | |
| 应付账款 | 5,751.76 | 4,769.07 | 5,399.38 | 4,900.92 | |
| 预收款项 | 1,091.17 | 908.80 | 559.04 | 759.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,320.17 | 2,251.65 | 1,947.23 | 1,700.60 | |
| 应交税费 | 1,416.56 | 1,480.81 | 1,320.23 | 1,681.27 | |
| 其他应付款(合计) | 7,463.55 | -- | 3,929.55 | -- | |
| 应付利息 | 2.66 | 9.23 | 3.38 | 16.17 | |
| 应付股利 | -- | 960.40 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,460.90 | 4,039.30 | 3,926.16 | 4,532.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 107.72 | 215.49 | 205.90 | 205.90 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,750.94 | 18,350.53 | 16,961.33 | 21,469.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 6.33 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 6.33 | 112.54 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 540.90 | 647.72 | 660.19 | 420.36 | |
| 长期递延收益 | 421.62 | 491.04 | 501.05 | 511.52 | |
| 其他非流动负债 | 73.76 | 75.69 | 60.10 | 41.91 | |
| 非流动负债合计 | 1,036.28 | 1,214.44 | 1,227.67 | 1,086.34 | |
| 负债合计 | 22,787.22 | 19,564.97 | 18,189.00 | 22,555.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,029.48 | 42,029.48 | 42,029.48 | 42,029.48 | |
| 资本公积 | 133,847.44 | 133,597.63 | 133,856.72 | 133,856.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,315.90 | -1,324.05 | -- | -- | |
| 专项储备 | 333.15 | 357.14 | 344.92 | 589.51 | |
| 盈余公积 | 3,985.83 | 3,128.85 | 3,128.85 | 3,128.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,028.42 | 32,641.89 | 29,465.49 | 25,563.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 214,908.43 | 210,430.94 | 208,825.48 | 205,167.69 | |
| 少数股东权益 | 15,353.85 | 15,162.55 | 20,507.52 | 19,899.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 230,262.28 | 225,593.49 | 229,333.00 | 225,067.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 253,049.50 | 245,158.46 | 247,521.99 | 247,622.99 | |
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