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| 精华制药(002349) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,159.26 | 52,907.35 | 56,781.52 | 60,629.25 | |
| 交易性金融资产 | 21,335.77 | 21,825.92 | 21,657.31 | 9,143.82 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,290.76 | 24,886.34 | 26,141.29 | 28,540.03 | |
| 应收票据 | 2,922.21 | 2,369.72 | 1,726.91 | 2,667.92 | |
| 应收账款 | 21,368.54 | 22,516.62 | 24,414.39 | 25,872.12 | |
| 应收款项融资 | 11,295.83 | 8,129.31 | 5,564.18 | 8,968.33 | |
| 预付款项 | 2,937.35 | 2,628.61 | 1,602.02 | 1,540.48 | |
| 其他应收款(合计) | 1,707.76 | 1,999.50 | 1,768.56 | 2,206.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,707.76 | -- | 1,768.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,312.32 | 31,099.91 | 33,874.26 | 30,775.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11.55 | -- | 243.73 | 127.05 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 455.96 | 519.49 | 962.26 | 1,281.05 | |
| 流动资产合计 | 159,506.55 | 143,996.44 | 148,595.15 | 143,212.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | |
| 长期股权投资 | -- | 7,944.12 | 7,944.09 | 7,847.17 | |
| 投资性房地产 | 5.29 | 5.56 | 5.84 | 6.11 | |
| 在建工程(合计) | 5,935.51 | 28,649.54 | 28,342.99 | 28,226.53 | |
| 在建工程 | 5,935.51 | -- | 28,342.99 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 110,376.11 | 89,078.92 | 90,068.44 | 91,900.86 | |
| 固定资产净额 | 110,376.11 | -- | 90,068.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 593.51 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,323.87 | 12,389.94 | 12,534.77 | 12,642.22 | |
| 开发支出 | 2,393.37 | 2,254.84 | 3,136.82 | 3,027.71 | |
| 商誉 | 16,794.41 | 16,794.41 | 16,794.41 | 16,794.41 | |
| 长期待摊费用 | 1,398.89 | 1,365.07 | 1,362.31 | 1,060.94 | |
| 递延所得税资产 | 1,487.52 | 1,727.07 | 2,090.41 | 1,824.02 | |
| 其他非流动资产 | 2,495.30 | 2,262.88 | 2,418.97 | 2,941.84 | |
| 非流动资产合计 | 160,303.07 | 169,027.89 | 171,310.82 | 172,883.57 | |
| 资产总计 | 319,809.62 | 313,024.32 | 319,905.96 | 316,095.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,878.16 | 6,086.80 | 6,086.80 | 7,936.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,305.92 | 19,682.90 | 19,978.34 | 18,235.74 | |
| 应付票据 | 3,543.88 | 3,780.33 | 3,163.72 | 2,309.31 | |
| 应付账款 | 17,762.03 | 15,902.56 | 16,814.62 | 15,926.43 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,454.17 | 4,439.17 | 3,945.59 | 3,897.11 | |
| 应交税费 | 2,148.25 | 1,630.32 | 2,233.58 | 1,961.63 | |
| 其他应付款(合计) | 8,917.23 | 9,525.11 | 12,833.17 | 8,571.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 600.00 | -- | |
| 其他应付款 | 8,917.23 | -- | 12,233.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,193.21 | 12,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 其他流动负债 | 383.99 | 214.26 | 114.05 | 326.87 | |
| 流动负债合计 | 60,323.73 | 55,374.15 | 57,255.25 | 53,073.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 388.06 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,192.51 | 983.31 | 994.94 | 1,012.68 | |
| 长期递延收益 | 935.02 | 1,089.68 | 1,140.09 | 967.87 | |
| 其他非流动负债 | 14.67 | 15.74 | 16.20 | 17.38 | |
| 非流动负债合计 | 2,530.25 | 2,088.73 | 8,151.24 | 7,997.94 | |
| 负债合计 | 62,853.98 | 57,462.89 | 65,406.49 | 61,071.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,572.44 | 83,572.44 | 83,572.44 | 83,572.44 | |
| 资本公积 | 101,658.02 | 101,758.81 | 101,758.81 | 101,657.62 | |
| 减：库存股 | 13,220.02 | 13,220.02 | 13,220.02 | 13,220.02 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 114.16 | 209.68 | 139.29 | 76.77 | |
| 盈余公积 | 8,787.25 | 7,269.51 | 7,269.51 | 7,269.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,672.01 | 40,959.67 | 38,697.30 | 37,125.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 223,583.85 | 220,550.08 | 218,217.32 | 216,481.78 | |
| 少数股东权益 | 33,371.79 | 35,011.36 | 36,282.16 | 38,542.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 256,955.64 | 255,561.44 | 254,499.47 | 255,024.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 319,809.62 | 313,024.32 | 319,905.96 | 316,095.79 | |
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