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| 富临运业(002357) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,718.04 | 30,106.60 | 20,832.66 | 19,422.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 467.22 | 674.14 | 709.71 | 565.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 508.84 | 895.11 | 933.52 | 1,679.11 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,306.33 | 1,732.48 | 2,019.53 | 1,588.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6.07 | 4.64 | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,935.81 | 22,811.98 | 25,947.51 | 25,192.76 | |
| 流动资产合计 | 43,942.31 | 56,224.94 | 50,442.94 | 48,448.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 853.87 | 853.87 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,481.42 | 2,469.52 | 3,342.95 | 3,343.53 | |
| 投资性房地产 | 993.03 | 1,000.45 | 1,007.86 | 1,015.28 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,159.15 | 1,637.00 | 1,244.90 | 791.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 38,669.29 | 38,938.21 | 37,037.90 | 36,517.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,188.71 | 17,493.91 | 17,598.77 | 17,711.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,904.89 | 1,904.89 | 1,904.89 | 1,904.89 | |
| 长期待摊费用 | 1,280.45 | 1,391.38 | 1,503.06 | 1,620.39 | |
| 递延所得税资产 | 33.22 | 54.01 | 67.68 | 62.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 77,564.04 | 65,743.22 | 63,708.02 | 62,966.36 | |
| 资产总计 | 121,506.35 | 121,968.17 | 114,150.96 | 111,414.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 24.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,337.98 | 3,193.14 | 1,537.65 | -- | |
| 应付账款 | 3.22 | 14.30 | 5.73 | 1.99 | |
| 预收款项 | 11,566.57 | 12,998.52 | 14,302.65 | 15,736.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,653.13 | 2,349.39 | 1,962.93 | 1,812.35 | |
| 应交税费 | 1,058.25 | 869.20 | 553.75 | 1,446.53 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 6.98 | 6.98 | 7.49 | 7.00 | |
| 应付股利 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1,960.81 | |
| 其他应付款 | 23,578.84 | 25,269.54 | 21,629.35 | 19,475.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 41,206.47 | 44,702.57 | 40,001.05 | 40,464.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2.22 | 51.86 | 55.15 | 68.55 | |
| 长期递延收益 | 1,252.97 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 454.85 | 456.74 | 58.62 | |
| 非流动负债合计 | 1,285.18 | 506.71 | 511.89 | 127.17 | |
| 负债合计 | 42,491.65 | 45,209.28 | 40,512.94 | 40,591.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,593.06 | 19,593.06 | 19,593.06 | 19,593.06 | |
| 资本公积 | 17,684.46 | 17,684.46 | 17,684.46 | 17,684.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 469.28 | 480.56 | 475.30 | 440.76 | |
| 盈余公积 | 3,778.53 | 2,951.23 | 2,951.23 | 2,951.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,617.06 | 33,243.10 | 30,208.29 | 27,276.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,142.39 | 73,952.40 | 70,912.34 | 67,946.07 | |
| 少数股东权益 | 2,872.31 | 2,806.49 | 2,725.68 | 2,876.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,014.70 | 76,758.89 | 73,638.02 | 70,822.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 121,506.35 | 121,968.17 | 114,150.96 | 111,414.89 | |
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