富临运业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
富临运业(002357) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,232.6089,373.0767,402.5944,646.9123,601.71
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,404.9017,267.3118,682.1416,125.8114,130.19
经营活动现金流入小计13,637.50106,640.3886,084.7360,772.7237,731.91
购买商品、接受劳务支付的现金5,604.6543,484.1432,147.4321,846.1410,393.56
支付给职工以及为职工支付的现金5,924.7527,323.6821,318.7815,510.769,335.64
支付的各项税费726.315,652.094,446.633,274.071,509.55
支付的其他与经营活动有关的现金1,200.144,918.407,466.853,682.302,720.42
经营活动现金流出小计13,455.8581,378.3165,379.6944,313.2723,959.17
经营活动产生的现金流量净额181.6525,262.0720,705.0416,459.4513,772.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42.21255.00------
取得投资收益所收到的现金2,447.113,056.203,056.202,968.98945.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.60742.00421.61246.8281.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金72.86508.18436.40242.17126.98
投资活动现金流入小计2,588.794,561.383,914.213,457.971,154.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,088.9811,489.708,341.406,138.953,019.48
投资所支付的现金--30.0030.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10.2669.65463.27336.71330.62
投资活动现金流出小计2,099.2411,589.358,834.676,475.673,350.09
投资活动产生的现金流量净额489.55-7,027.97-4,920.46-3,017.70-2,195.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,900.0041,200.0026,100.0026,100.0017,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1.1913,023.8710,013.1610,012.7710,006.65
筹资活动现金流入小计19,901.1954,223.8736,113.1636,112.7727,606.65
偿还债务支付的现金16,000.0051,600.0034,850.0034,850.0020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金574.566,260.675,641.211,891.25817.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10.84542.66544.20541.49113.30
支付其他与筹资活动有关的现金9.5517,749.9612,406.3112,402.4010,011.92
筹资活动现金流出小计16,584.1175,610.6352,897.5249,143.6530,829.38
筹资活动产生的现金流量净额3,317.08-21,386.76-16,784.35-13,030.87-3,222.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,988.28-3,152.66-999.77410.888,354.01
加:期初现金及现金等价物余额6,918.2010,070.8710,070.8710,070.8710,070.87
六、期末现金及现金等价物余额10,906.486,918.209,071.1010,481.7418,424.88
附注
净利润--8,807.61--7,504.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,091.67--206.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,532.75--6,521.36--
无形资产摊销--825.79--435.13--
长期待摊费用摊销--262.71--126.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--242.11--46.59--
固定资产报废损失--321.04--94.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,566.04--1,346.45--
投资损失---10,044.70---6,113.49--
递延所得税资产减少---1,227.40---20.05--
递延所得税负债增加--2,155.68--981.00--
存货的减少---23.94---32.57--
经营性应收项目的减少---664.47---1,356.50--
经营性应付项目的增加--4,417.18--6,718.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--25,262.07--16,459.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,918.20--10,481.74--
现金的期初余额--10,070.87--10,070.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,152.66--410.88--
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