富临运业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
富临运业(002357) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,402.5944,646.9123,601.7197,856.3373,928.21
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金18,682.1416,125.8114,130.191,709.422,628.14
经营活动现金流入小计86,084.7360,772.7237,731.9199,565.7576,556.35
购买商品、接受劳务支付的现金32,147.4321,846.1410,393.5642,466.8131,541.57
支付给职工以及为职工支付的现金21,318.7815,510.769,335.6427,924.4321,503.72
支付的各项税费4,446.633,274.071,509.557,714.975,953.04
支付的其他与经营活动有关的现金7,466.853,682.302,720.424,242.034,639.87
经营活动现金流出小计65,379.6944,313.2723,959.1782,348.2363,638.19
经营活动产生的现金流量净额20,705.0416,459.4513,772.7317,217.5112,918.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------114.51--
取得投资收益所收到的现金3,056.202,968.98945.804,822.793,828.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额421.61246.8281.335,141.521,298.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------200.00200.00
收到的其他与投资活动有关的现金436.40242.17126.98580.82448.78
投资活动现金流入小计3,914.213,457.971,154.1110,859.635,776.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,341.406,138.953,019.4811,568.107,268.66
投资所支付的现金30.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金463.27336.71330.62450.45961.26
投资活动现金流出小计8,834.676,475.673,350.0912,018.558,229.92
投资活动产生的现金流量净额-4,920.46-3,017.70-2,195.98-1,158.92-2,453.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,100.0026,100.0017,600.0035,800.0032,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,013.1610,012.7710,006.65202.3426.13
筹资活动现金流入小计36,113.1636,112.7727,606.6536,002.3432,026.13
偿还债务支付的现金34,850.0034,850.0020,000.0043,100.0034,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,641.211,891.25817.466,879.686,167.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润544.20541.49113.30772.11314.56
支付其他与筹资活动有关的现金12,406.3112,402.4010,011.921,918.2296.30
筹资活动现金流出小计52,897.5249,143.6530,829.3851,897.9141,113.62
筹资活动产生的现金流量净额-16,784.35-13,030.87-3,222.74-15,895.57-9,087.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-999.77410.888,354.01163.021,376.95
加:期初现金及现金等价物余额10,070.8710,070.8710,070.879,907.849,907.84
六、期末现金及现金等价物余额9,071.1010,481.7418,424.8810,070.8711,284.80
附注
净利润--7,504.64--4,196.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--206.99--8,394.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,521.36--13,983.96--
无形资产摊销--435.13--1,350.88--
长期待摊费用摊销--126.92--245.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--46.59---47.30--
固定资产报废损失--94.21--172.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,346.45--3,079.83--
投资损失---6,113.49---8,199.76--
递延所得税资产减少---20.05---188.56--
递延所得税负债增加--981.00--1,105.58--
存货的减少---32.57---20.38--
经营性应收项目的减少---1,356.50---1,267.83--
经营性应付项目的增加--6,718.77---5,587.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,459.45--17,217.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,481.74--10,070.87--
现金的期初余额--10,070.87--9,907.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--410.88--163.02--
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