富临运业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
富临运业(002357) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,144.7225,506.8812,232.6089,373.0767,402.59
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,587.502,698.571,404.9017,267.3118,682.14
经营活动现金流入小计46,732.2128,205.4613,637.50106,640.3886,084.73
购买商品、接受劳务支付的现金23,566.5013,104.415,604.6543,484.1432,147.43
支付给职工以及为职工支付的现金16,248.3010,779.055,924.7527,323.6821,318.78
支付的各项税费1,661.161,255.41726.315,652.094,446.63
支付的其他与经营活动有关的现金4,064.702,056.721,200.144,918.407,466.85
经营活动现金流出小计45,540.6727,195.5913,455.8581,378.3165,379.69
经营活动产生的现金流量净额1,191.541,009.87181.6525,262.0720,705.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42.2142.2142.21255.00--
取得投资收益所收到的现金4,129.693,004.692,447.113,056.203,056.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,136.74521.2326.60742.00421.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金220.64163.1872.86508.18436.40
投资活动现金流入小计5,529.293,731.312,588.794,561.383,914.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,853.114,889.542,088.9811,489.708,341.40
投资所支付的现金------30.0030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金29.0920.8410.2669.65463.27
投资活动现金流出小计7,882.204,910.382,099.2411,589.358,834.67
投资活动产生的现金流量净额-2,352.92-1,179.07489.55-7,027.97-4,920.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,900.0019,900.0019,900.0041,200.0026,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金993.90353.371.1913,023.8710,013.16
筹资活动现金流入小计20,893.9020,253.3719,901.1954,223.8736,113.16
偿还债务支付的现金17,600.0016,000.0016,000.0051,600.0034,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,546.241,682.30574.566,260.675,641.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润702.00513.4410.84542.66544.20
支付其他与筹资活动有关的现金525.21211.719.5517,749.9612,406.31
筹资活动现金流出小计20,671.4417,894.0116,584.1175,610.6352,897.52
筹资活动产生的现金流量净额222.452,359.363,317.08-21,386.76-16,784.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-938.922,190.163,988.28-3,152.66-999.77
加:期初现金及现金等价物余额6,918.206,918.206,918.2010,070.8710,070.87
六、期末现金及现金等价物余额5,979.289,108.3610,906.486,918.209,071.10
附注
净利润--4,422.40--8,807.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--127.43--4,091.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,869.67--13,532.75--
无形资产摊销--415.26--825.79--
长期待摊费用摊销--95.22--262.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.32--242.11--
固定资产报废损失--132.77--321.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,331.32--2,566.04--
投资损失---5,329.71---10,044.70--
递延所得税资产减少---60.66---1,227.40--
递延所得税负债增加--545.80--2,155.68--
存货的减少---55.81---23.94--
经营性应收项目的减少---1,601.07---664.47--
经营性应付项目的增加---4,881.42--4,417.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,009.87--25,262.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,108.36--6,918.20--
现金的期初余额--6,918.20--10,070.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,190.16---3,152.66--
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