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| 富临运业(002357) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,213.55 | 20,225.08 | 91,845.22 | 62,888.96 | 41,423.46 |
| 收到的税费返还 | 62.94 | 26.78 | 73.11 | 25.19 | 13.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,845.27 | 1,806.23 | 12,179.05 | 8,599.04 | 4,882.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,121.75 | 22,058.09 | 104,097.38 | 71,513.20 | 46,319.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,904.25 | 14,009.08 | 44,654.18 | 37,060.72 | 22,290.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,132.29 | 7,377.54 | 25,160.08 | 19,177.54 | 13,331.79 |
| 支付的各项税费 | 5,237.57 | 1,872.58 | 6,845.11 | 5,504.38 | 4,305.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,578.02 | 1,962.29 | 3,846.38 | 3,003.91 | 1,738.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,852.14 | 25,221.49 | 80,505.74 | 64,746.55 | 41,665.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,730.38 | -3,163.40 | 23,591.64 | 6,766.65 | 4,653.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,668.41 | 1,143.51 | 3,028.80 | 2,909.80 | 1,750.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 265.46 | 117.61 | 925.80 | 747.08 | 609.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 534.83 | 534.83 | 534.83 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25.67 | 8.22 | 94.62 | 71.08 | 55.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,959.54 | 1,269.34 | 5,784.05 | 5,462.79 | 4,150.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,219.04 | 4,788.35 | 8,619.43 | 3,549.40 | 2,627.95 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 134.45 | 65.80 | 304.89 | 10.90 | 12.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,353.48 | 4,854.15 | 8,924.32 | 3,560.30 | 2,640.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,393.94 | -3,584.81 | -3,140.27 | 1,902.49 | 1,509.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,726.64 | 15,350.00 | 52,991.68 | 27,900.62 | 20,450.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 706.03 | -- | 18,169.49 | 18,349.42 | 11,361.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,432.67 | 15,350.00 | 71,161.17 | 46,250.04 | 31,812.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,750.00 | 14,450.00 | 52,700.00 | 30,900.00 | 23,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,162.57 | 550.27 | 2,260.06 | 1,723.61 | 1,186.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 37.83 | -- | 63.31 | 63.31 | 63.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,037.09 | 4,247.47 | 21,811.86 | 19,587.70 | 12,367.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,949.66 | 19,247.74 | 76,771.92 | 52,211.31 | 36,604.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,516.99 | -3,897.74 | -5,610.75 | -5,961.27 | -4,792.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,641.32 | -10,645.95 | 14,840.61 | 2,707.87 | 1,370.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,678.18 | 20,678.18 | 5,837.56 | 5,837.56 | 5,837.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,036.86 | 10,032.23 | 20,678.18 | 8,545.43 | 7,208.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,038.73 | -- | 15,266.89 | -- | 12,051.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -206.81 | -- | 3,023.91 | -- | -1,115.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,544.45 | -- | 12,938.28 | -- | 6,299.13 |
| 无形资产摊销 | 374.34 | -- | 767.91 | -- | 391.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 237.47 | -- | 389.75 | -- | 208.39 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.39 | -- | -35.12 | -- | -23.43 |
| 固定资产报废损失 | 4.19 | -- | -18.41 | -- | -24.99 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,489.22 | -- | 3,193.00 | -- | 1,649.97 |
| 投资损失 | -8,400.67 | -- | -14,656.53 | -- | -8,734.18 |
| 递延所得税资产减少 | -243.11 | -- | 826.66 | -- | 527.33 |
| 递延所得税负债增加 | -1,791.31 | -- | -2,428.90 | -- | -3,085.32 |
| 存货的减少 | 25.89 | -- | 37.25 | -- | 4.53 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,105.45 | -- | 4,335.42 | -- | -4,179.07 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,809.50 | -- | 533.48 | -- | 594.25 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -782.62 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,730.38 | -- | 23,591.64 | -- | 4,653.34 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,036.86 | -- | 20,678.18 | -- | 7,208.43 |
| 现金的期初余额 | 20,678.18 | -- | 5,837.56 | -- | 5,837.56 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,641.32 | -- | 14,840.61 | -- | 1,370.87 |
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