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| 富临运业(002357) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,549.11 | 47,490.51 | 30,932.32 | 16,082.44 | |
| 收到的税费返还 | 2,208.94 | 1,284.72 | 1,174.26 | 83.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,640.44 | 8,337.52 | 4,848.38 | 664.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,398.49 | 57,112.75 | 36,954.97 | 16,831.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,719.20 | 32,570.84 | 19,973.13 | 10,147.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,856.49 | 17,256.07 | 12,375.38 | 6,967.11 | |
| 支付的各项税费 | 2,405.01 | 1,848.08 | 1,446.90 | 638.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,243.41 | 3,009.91 | 2,539.42 | 1,624.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,224.10 | 54,684.91 | 36,334.83 | 19,377.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,174.39 | 2,427.84 | 620.14 | -2,546.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,018.84 | 2,879.49 | 1,663.49 | 1,147.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 947.20 | 403.45 | 328.39 | 81.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 125.42 | 88.36 | 74.79 | 22.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,251.46 | 3,371.31 | 2,066.68 | 1,251.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,347.96 | 16,788.36 | 8,547.88 | 4,484.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,347.96 | 16,788.36 | 8,547.88 | 4,484.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,096.50 | -13,417.05 | -6,481.20 | -3,233.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 44,300.00 | 32,400.00 | 24,950.00 | 14,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,164.73 | 36,291.00 | 20,420.59 | 5,106.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,664.73 | 68,891.00 | 45,570.59 | 19,756.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,000.00 | 29,200.00 | 26,500.00 | 14,775.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,158.38 | 5,567.53 | 1,247.49 | 643.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 87.07 | 87.07 | 87.07 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,258.18 | 23,807.21 | 12,771.97 | 3,069.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,416.56 | 58,574.74 | 40,519.45 | 18,487.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 248.17 | 10,316.26 | 5,051.14 | 1,269.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,673.94 | -672.95 | -809.93 | -4,510.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,511.51 | 8,511.51 | 8,511.51 | 8,511.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,837.56 | 7,838.55 | 7,701.58 | 4,001.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,219.16 | -- | 6,865.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,409.67 | -- | 333.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,785.45 | -- | 5,564.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 825.92 | -- | 418.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 410.93 | -- | 202.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 522.72 | -- | 37.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 106.82 | -- | 39.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,313.00 | -- | 1,424.53 | -- | |
| 投资损失 | -10,314.84 | -- | -6,858.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 778.39 | -- | -98.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 193.26 | -- | 33.69 | -- | |
| 存货的减少 | 39.38 | -- | 62.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,144.18 | -- | -5,835.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -642.13 | -- | -1,695.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 445.74 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,174.39 | -- | 620.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,837.56 | -- | 7,701.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,511.51 | -- | 8,511.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,673.94 | -- | -809.93 | -- | |
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