富临运业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
富临运业(002357) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,915.2146,084.6731,323.8918,091.65
收到的税费返还48.22------
收到的其他与经营活动有关的现金4,714.172,729.011,983.651,831.52
经营活动现金流入小计135,677.5948,813.6833,307.5419,923.17
购买商品、接受劳务支付的现金58,737.6316,566.2110,012.694,038.32
支付给职工以及为职工支付的现金31,375.4810,753.457,539.943,978.96
支付的各项税费12,422.914,324.302,985.411,060.07
支付的其他与经营活动有关的现金3,466.602,275.061,787.01757.65
经营活动现金流出小计106,002.6233,919.0222,325.059,834.99
经营活动产生的现金流量净额29,674.9714,894.6610,982.4810,088.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金59,437.8048,500.0015,500.00--
取得投资收益所收到的现金3,540.69985.84880.04229.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,287.1435.5319.541.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,980.001,900.001,180.0080.00
投资活动现金流入小计67,245.6351,421.3717,579.58310.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,097.5711,390.328,261.005,778.59
投资所支付的现金45,907.7433,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额101,365.624,925.911,209.201,209.20
支付的其他与投资活动有关的现金2,520.63360.27233.5447.10
投资活动现金流出小计171,891.5649,676.509,703.747,034.89
投资活动产生的现金流量净额-104,645.931,744.877,875.84-6,724.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金196.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金60,550.006,800.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金38,313.8610,038.1110,029.9817.74
筹资活动现金流入小计99,059.8616,838.1110,029.9817.74
偿还债务支付的现金19,915.25------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,963.552,568.682,568.68--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润263.53------
支付其他与筹资活动有关的现金7,991.4456.4754.470.23
筹资活动现金流出小计39,870.242,625.152,623.140.23
筹资活动产生的现金流量净额59,189.6214,212.977,406.8417.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-15,781.3330,852.5026,265.173,381.33
加:期初现金及现金等价物余额32,615.1023,380.0623,380.0623,380.06
六、期末现金及现金等价物余额16,833.7754,232.5749,645.2326,761.40
附注
净利润19,073.98--7,408.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-738.70--72.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,129.81--3,910.46--
无形资产摊销1,333.46--252.45--
长期待摊费用摊销357.62--201.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,017.81---38.34--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,983.50------
投资损失-2,992.11---1,161.45--
递延所得税资产减少61.83---11.84--
递延所得税负债增加-753.54---0.38--
存货的减少-1,016.64--1.91--
经营性应收项目的减少-1,908.10---2,165.47--
经营性应付项目的增加-838.32--2,513.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额29,674.97--10,982.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,833.77--49,645.23--
现金的期初余额32,615.10--23,380.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,781.33--26,265.17--
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