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| 富临运业(002357) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,915.21 | 46,084.67 | 31,323.89 | 18,091.65 | |
| 收到的税费返还 | 48.22 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,714.17 | 2,729.01 | 1,983.65 | 1,831.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,677.59 | 48,813.68 | 33,307.54 | 19,923.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,737.63 | 16,566.21 | 10,012.69 | 4,038.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,375.48 | 10,753.45 | 7,539.94 | 3,978.96 | |
| 支付的各项税费 | 12,422.91 | 4,324.30 | 2,985.41 | 1,060.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,466.60 | 2,275.06 | 1,787.01 | 757.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,002.62 | 33,919.02 | 22,325.05 | 9,834.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,674.97 | 14,894.66 | 10,982.48 | 10,088.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,437.80 | 48,500.00 | 15,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,540.69 | 985.84 | 880.04 | 229.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,287.14 | 35.53 | 19.54 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,980.00 | 1,900.00 | 1,180.00 | 80.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,245.63 | 51,421.37 | 17,579.58 | 310.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,097.57 | 11,390.32 | 8,261.00 | 5,778.59 | |
| 投资所支付的现金 | 45,907.74 | 33,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 101,365.62 | 4,925.91 | 1,209.20 | 1,209.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,520.63 | 360.27 | 233.54 | 47.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 171,891.56 | 49,676.50 | 9,703.74 | 7,034.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,645.93 | 1,744.87 | 7,875.84 | -6,724.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,550.00 | 6,800.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,313.86 | 10,038.11 | 10,029.98 | 17.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,059.86 | 16,838.11 | 10,029.98 | 17.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,915.25 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,963.55 | 2,568.68 | 2,568.68 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 263.53 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,991.44 | 56.47 | 54.47 | 0.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,870.24 | 2,625.15 | 2,623.14 | 0.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,189.62 | 14,212.97 | 7,406.84 | 17.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,781.33 | 30,852.50 | 26,265.17 | 3,381.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,615.10 | 23,380.06 | 23,380.06 | 23,380.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,833.77 | 54,232.57 | 49,645.23 | 26,761.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,073.98 | -- | 7,408.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -738.70 | -- | 72.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,129.81 | -- | 3,910.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,333.46 | -- | 252.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 357.62 | -- | 201.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,017.81 | -- | -38.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,983.50 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,992.11 | -- | -1,161.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 61.83 | -- | -11.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -753.54 | -- | -0.38 | -- | |
| 存货的减少 | -1,016.64 | -- | 1.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,908.10 | -- | -2,165.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -838.32 | -- | 2,513.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,674.97 | -- | 10,982.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,833.77 | -- | 49,645.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,615.10 | -- | 23,380.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,781.33 | -- | 26,265.17 | -- | |
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