富临运业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
富临运业(002357) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,492.1182,477.6755,428.4729,897.78
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,337.58181.9891.7448.48
经营活动现金流入小计110,829.7082,659.6655,520.2129,946.26
购买商品、接受劳务支付的现金44,978.7333,718.0422,483.7811,056.81
支付给职工以及为职工支付的现金29,429.8622,610.4216,063.289,390.56
支付的各项税费9,083.336,927.595,061.592,253.07
支付的其他与经营活动有关的现金6,382.393,002.182,107.071,320.41
经营活动现金流出小计89,874.3266,258.2445,715.7124,020.86
经营活动产生的现金流量净额20,955.3816,401.429,804.505,925.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,531.2725.0025.00--
取得投资收益所收到的现金3,293.593,278.463,219.66937.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,923.134,008.762,566.2112.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.0037.62----
收到的其他与投资活动有关的现金615.58424.50211.8074.69
投资活动现金流入小计10,363.567,774.346,022.681,025.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,935.296,341.513,737.161,050.44
投资所支付的现金51.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--67.5067.5067.50
支付的其他与投资活动有关的现金704.10237.6359.9517.80
投资活动现金流出小计10,690.386,646.643,864.601,135.74
投资活动产生的现金流量净额-326.821,127.702,158.08-110.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金42,400.0037,000.0034,300.0017,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,437.10153.1253.139.87
筹资活动现金流入小计44,837.1037,153.1234,353.1317,309.87
偿还债务支付的现金55,420.0047,570.0035,920.0017,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,180.358,387.587,510.851,047.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润916.62912.79912.79104.31
支付其他与筹资活动有关的现金1,687.47210.87186.83133.28
筹资活动现金流出小计66,287.8256,168.4643,617.6818,480.54
筹资活动产生的现金流量净额-21,450.72-19,015.34-9,264.56-1,170.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-822.16-1,486.222,698.024,644.06
加:期初现金及现金等价物余额10,730.0110,730.0110,730.0110,730.01
六、期末现金及现金等价物余额9,907.849,243.7913,428.0215,374.07
附注
净利润10,363.36--6,031.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,607.79--1,984.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,716.35--9,059.77--
无形资产摊销1,252.17--641.92--
长期待摊费用摊销290.41--133.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失725.47--244.73--
固定资产报废损失69.93------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,728.53--1,973.71--
投资损失-8,977.42---4,340.25--
递延所得税资产减少-5.71---2.96--
递延所得税负债增加-405.91---83.45--
存货的减少295.99--270.29--
经营性应收项目的减少-1,190.41---2,186.97--
经营性应付项目的增加-6,515.15---3,921.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额20,955.38--9,804.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,907.84--13,428.02--
现金的期初余额10,730.01--10,730.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-822.16--2,698.02--
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