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| 富临运业(002357) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,492.11 | 82,477.67 | 55,428.47 | 29,897.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,337.58 | 181.98 | 91.74 | 48.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,829.70 | 82,659.66 | 55,520.21 | 29,946.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,978.73 | 33,718.04 | 22,483.78 | 11,056.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,429.86 | 22,610.42 | 16,063.28 | 9,390.56 | |
| 支付的各项税费 | 9,083.33 | 6,927.59 | 5,061.59 | 2,253.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,382.39 | 3,002.18 | 2,107.07 | 1,320.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,874.32 | 66,258.24 | 45,715.71 | 24,020.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,955.38 | 16,401.42 | 9,804.50 | 5,925.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,531.27 | 25.00 | 25.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,293.59 | 3,278.46 | 3,219.66 | 937.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,923.13 | 4,008.76 | 2,566.21 | 12.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 37.62 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 615.58 | 424.50 | 211.80 | 74.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,363.56 | 7,774.34 | 6,022.68 | 1,025.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,935.29 | 6,341.51 | 3,737.16 | 1,050.44 | |
| 投资所支付的现金 | 51.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 67.50 | 67.50 | 67.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 704.10 | 237.63 | 59.95 | 17.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,690.38 | 6,646.64 | 3,864.60 | 1,135.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -326.82 | 1,127.70 | 2,158.08 | -110.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,400.00 | 37,000.00 | 34,300.00 | 17,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,437.10 | 153.12 | 53.13 | 9.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,837.10 | 37,153.12 | 34,353.13 | 17,309.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,420.00 | 47,570.00 | 35,920.00 | 17,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,180.35 | 8,387.58 | 7,510.85 | 1,047.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 916.62 | 912.79 | 912.79 | 104.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,687.47 | 210.87 | 186.83 | 133.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,287.82 | 56,168.46 | 43,617.68 | 18,480.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,450.72 | -19,015.34 | -9,264.56 | -1,170.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -822.16 | -1,486.22 | 2,698.02 | 4,644.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,730.01 | 10,730.01 | 10,730.01 | 10,730.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,907.84 | 9,243.79 | 13,428.02 | 15,374.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,363.36 | -- | 6,031.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,607.79 | -- | 1,984.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,716.35 | -- | 9,059.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,252.17 | -- | 641.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 290.41 | -- | 133.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 725.47 | -- | 244.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 69.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,728.53 | -- | 1,973.71 | -- | |
| 投资损失 | -8,977.42 | -- | -4,340.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.71 | -- | -2.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -405.91 | -- | -83.45 | -- | |
| 存货的减少 | 295.99 | -- | 270.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,190.41 | -- | -2,186.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,515.15 | -- | -3,921.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,955.38 | -- | 9,804.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,907.84 | -- | 13,428.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,730.01 | -- | 10,730.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -822.16 | -- | 2,698.02 | -- | |
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