富临运业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
富临运业(002357) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,856.3373,928.2148,402.3826,941.36
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,709.422,628.14948.47216.07
经营活动现金流入小计99,565.7576,556.3549,350.8527,157.43
购买商品、接受劳务支付的现金42,466.8131,541.5720,666.0710,087.37
支付给职工以及为职工支付的现金27,924.4321,503.7215,186.298,146.61
支付的各项税费7,714.975,953.044,420.232,161.74
支付的其他与经营活动有关的现金4,242.034,639.873,638.242,377.15
经营活动现金流出小计82,348.2363,638.1943,910.8322,772.87
经营活动产生的现金流量净额17,217.5112,918.165,440.024,384.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金114.51------
取得投资收益所收到的现金4,822.793,828.513,736.711,054.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,141.521,298.91598.56307.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额200.00200.00200.00--
收到的其他与投资活动有关的现金580.82448.78327.73149.39
投资活动现金流入小计10,859.635,776.204,863.001,512.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,568.107,268.664,183.991,272.04
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金450.45961.26919.74365.37
投资活动现金流出小计12,018.558,229.925,103.721,637.42
投资活动产生的现金流量净额-1,158.92-2,453.72-240.72-125.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,800.0032,000.0029,300.0017,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金202.3426.1323.9620.82
筹资活动现金流入小计36,002.3432,026.1329,323.9617,320.82
偿还债务支付的现金43,100.0034,850.0032,150.0017,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,879.686,167.324,974.68799.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润772.11314.56314.56--
支付其他与筹资活动有关的现金1,918.2296.3086.1357.70
筹资活动现金流出小计51,897.9141,113.6237,210.8118,156.81
筹资活动产生的现金流量净额-15,895.57-9,087.49-7,886.85-835.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额163.021,376.95-2,687.553,423.15
加:期初现金及现金等价物余额9,907.849,907.849,907.849,907.84
六、期末现金及现金等价物余额10,070.8711,284.807,220.2913,330.99
附注
净利润4,196.10--4,557.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,394.39--2,071.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,983.96--7,349.93--
无形资产摊销1,350.88--659.31--
长期待摊费用摊销245.68--128.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-47.30--292.56--
固定资产报废损失172.04--18.70--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,079.83--1,591.85--
投资损失-8,199.76---5,408.06--
递延所得税资产减少-188.56--7.26--
递延所得税负债增加1,105.58---43.03--
存货的减少-20.38---18.39--
经营性应收项目的减少-1,267.83---1,611.80--
经营性应付项目的增加-5,587.13---4,156.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,217.51--5,440.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,070.87--7,220.29--
现金的期初余额9,907.84--9,907.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额163.02---2,687.55--
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