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| 富临运业(002357) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,856.33 | 73,928.21 | 48,402.38 | 26,941.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,709.42 | 2,628.14 | 948.47 | 216.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,565.75 | 76,556.35 | 49,350.85 | 27,157.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,466.81 | 31,541.57 | 20,666.07 | 10,087.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,924.43 | 21,503.72 | 15,186.29 | 8,146.61 | |
| 支付的各项税费 | 7,714.97 | 5,953.04 | 4,420.23 | 2,161.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,242.03 | 4,639.87 | 3,638.24 | 2,377.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,348.23 | 63,638.19 | 43,910.83 | 22,772.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,217.51 | 12,918.16 | 5,440.02 | 4,384.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 114.51 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,822.79 | 3,828.51 | 3,736.71 | 1,054.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,141.52 | 1,298.91 | 598.56 | 307.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 580.82 | 448.78 | 327.73 | 149.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,859.63 | 5,776.20 | 4,863.00 | 1,512.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,568.10 | 7,268.66 | 4,183.99 | 1,272.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 450.45 | 961.26 | 919.74 | 365.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,018.55 | 8,229.92 | 5,103.72 | 1,637.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,158.92 | -2,453.72 | -240.72 | -125.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,800.00 | 32,000.00 | 29,300.00 | 17,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 202.34 | 26.13 | 23.96 | 20.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,002.34 | 32,026.13 | 29,323.96 | 17,320.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,100.00 | 34,850.00 | 32,150.00 | 17,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,879.68 | 6,167.32 | 4,974.68 | 799.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 772.11 | 314.56 | 314.56 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,918.22 | 96.30 | 86.13 | 57.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,897.91 | 41,113.62 | 37,210.81 | 18,156.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,895.57 | -9,087.49 | -7,886.85 | -835.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 163.02 | 1,376.95 | -2,687.55 | 3,423.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,907.84 | 9,907.84 | 9,907.84 | 9,907.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,070.87 | 11,284.80 | 7,220.29 | 13,330.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,196.10 | -- | 4,557.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,394.39 | -- | 2,071.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,983.96 | -- | 7,349.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,350.88 | -- | 659.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 245.68 | -- | 128.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.30 | -- | 292.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 172.04 | -- | 18.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,079.83 | -- | 1,591.85 | -- | |
| 投资损失 | -8,199.76 | -- | -5,408.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -188.56 | -- | 7.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,105.58 | -- | -43.03 | -- | |
| 存货的减少 | -20.38 | -- | -18.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,267.83 | -- | -1,611.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,587.13 | -- | -4,156.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,217.51 | -- | 5,440.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,070.87 | -- | 7,220.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,907.84 | -- | 9,907.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 163.02 | -- | -2,687.55 | -- | |
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