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| 富临运业(002357) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,787.14 | 96,313.18 | 66,541.69 | 37,632.57 | |
| 收到的税费返还 | 111.57 | 83.63 | 43.23 | 43.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,728.85 | 2,184.25 | 736.29 | 194.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,627.56 | 98,581.05 | 67,321.20 | 37,870.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,924.91 | 41,945.50 | 29,358.13 | 17,291.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,108.16 | 25,786.75 | 18,038.66 | 10,244.43 | |
| 支付的各项税费 | 10,922.94 | 8,009.38 | 6,159.66 | 2,060.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,913.86 | 4,081.95 | 2,638.81 | 2,188.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,869.87 | 79,823.58 | 56,195.25 | 31,784.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,757.68 | 18,757.46 | 11,125.95 | 6,086.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,764.24 | 7,185.55 | 1,290.00 | 1,290.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,765.35 | 3,556.55 | 2,512.51 | 1,391.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,335.68 | 6,225.30 | 2,553.48 | 2,167.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 133.46 | 70.00 | 68.10 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,723.96 | 880.00 | 400.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,722.69 | 17,917.40 | 6,824.10 | 4,849.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,005.91 | 17,979.22 | 11,568.63 | 6,530.47 | |
| 投资所支付的现金 | 24,047.70 | 24,047.70 | 22,316.49 | 20,316.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 226.74 | 202.81 | 163.09 | 204.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,280.34 | 42,229.74 | 34,048.21 | 27,051.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,557.66 | -24,312.33 | -27,224.11 | -22,202.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 94.90 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 94.90 | -- | -- | 977.30 | |
| 取得借款收到的现金 | 44,720.00 | 44,720.00 | 30,270.00 | 17,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 147.96 | 137.74 | 21.55 | 4.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,962.86 | 44,857.74 | 30,291.55 | 17,304.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,250.00 | 19,400.00 | 8,070.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,965.05 | 9,595.40 | 8,644.41 | 1,882.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 977.30 | 977.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,051.61 | 12,853.36 | 5,770.57 | 2,515.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,266.66 | 41,848.76 | 22,484.98 | 8,398.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,303.79 | 3,008.98 | 7,806.56 | 8,906.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,103.77 | -2,545.89 | -8,291.60 | -7,209.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,833.77 | 16,833.77 | 16,833.77 | 16,899.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,730.01 | 14,287.88 | 8,542.17 | 9,689.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,826.47 | -- | 6,651.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,867.89 | -- | 960.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,152.45 | -- | 9,904.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,102.29 | -- | 706.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 391.70 | -- | 191.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,513.43 | -- | 61.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,889.40 | -- | 1,706.77 | -- | |
| 投资损失 | -6,606.20 | -- | -2,304.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.31 | -- | -28.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -184.98 | -- | -92.57 | -- | |
| 存货的减少 | 685.38 | -- | 557.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,932.99 | -- | -1,376.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,789.82 | -- | -5,814.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,757.68 | -- | 11,125.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,730.01 | -- | 8,542.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,833.77 | -- | 16,833.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,103.77 | -- | -8,291.60 | -- | |
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