富临运业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
富临运业(002357) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,787.1496,313.1866,541.6937,632.57
收到的税费返还111.5783.6343.2343.23
收到的其他与经营活动有关的现金1,728.852,184.25736.29194.92
经营活动现金流入小计120,627.5698,581.0567,321.2037,870.71
购买商品、接受劳务支付的现金45,924.9141,945.5029,358.1317,291.47
支付给职工以及为职工支付的现金35,108.1625,786.7518,038.6610,244.43
支付的各项税费10,922.948,009.386,159.662,060.30
支付的其他与经营活动有关的现金4,913.864,081.952,638.812,188.03
经营活动现金流出小计96,869.8779,823.5856,195.2531,784.22
经营活动产生的现金流量净额23,757.6818,757.4611,125.956,086.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,764.247,185.551,290.001,290.00
取得投资收益所收到的现金2,765.353,556.552,512.511,391.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,335.686,225.302,553.482,167.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额133.4670.0068.10--
收到的其他与投资活动有关的现金1,723.96880.00400.00--
投资活动现金流入小计19,722.6917,917.406,824.104,849.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,005.9117,979.2211,568.636,530.47
投资所支付的现金24,047.7024,047.7022,316.4920,316.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金226.74202.81163.09204.89
投资活动现金流出小计47,280.3442,229.7434,048.2127,051.85
投资活动产生的现金流量净额-27,557.66-24,312.33-27,224.11-22,202.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金94.90------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金94.90----977.30
取得借款收到的现金44,720.0044,720.0030,270.0017,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金147.96137.7421.554.85
筹资活动现金流入小计44,962.8644,857.7430,291.5517,304.85
偿还债务支付的现金22,250.0019,400.008,070.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,965.059,595.408,644.411,882.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----977.30977.30
支付其他与筹资活动有关的现金14,051.6112,853.365,770.572,515.45
筹资活动现金流出小计47,266.6641,848.7622,484.988,398.42
筹资活动产生的现金流量净额-2,303.793,008.987,806.568,906.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-6,103.77-2,545.89-8,291.60-7,209.55
加:期初现金及现金等价物余额16,833.7716,833.7716,833.7716,899.37
六、期末现金及现金等价物余额10,730.0114,287.888,542.179,689.82
附注
净利润9,826.47--6,651.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,867.89--960.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,152.45--9,904.55--
无形资产摊销1,102.29--706.50--
长期待摊费用摊销391.70--191.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,513.43--61.87--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,889.40--1,706.77--
投资损失-6,606.20---2,304.38--
递延所得税资产减少-23.31---28.26--
递延所得税负债增加-184.98---92.57--
存货的减少685.38--557.61--
经营性应收项目的减少14,932.99---1,376.12--
经营性应付项目的增加-23,789.82---5,814.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额23,757.68--11,125.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,730.01--8,542.17--
现金的期初余额16,833.77--16,833.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,103.77---8,291.60--
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