富临运业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
富临运业(002357) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,144.7225,506.8812,232.60
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金2,587.502,698.571,404.90
经营活动现金流入小计46,732.2128,205.4613,637.50
购买商品、接受劳务支付的现金23,566.5013,104.415,604.65
支付给职工以及为职工支付的现金16,248.3010,779.055,924.75
支付的各项税费1,661.161,255.41726.31
支付的其他与经营活动有关的现金4,064.702,056.721,200.14
经营活动现金流出小计45,540.6727,195.5913,455.85
经营活动产生的现金流量净额1,191.541,009.87181.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42.2142.2142.21
取得投资收益所收到的现金4,129.693,004.692,447.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,136.74521.2326.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金220.64163.1872.86
投资活动现金流入小计5,529.293,731.312,588.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,853.114,889.542,088.98
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金29.0920.8410.26
投资活动现金流出小计7,882.204,910.382,099.24
投资活动产生的现金流量净额-2,352.92-1,179.07489.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金19,900.0019,900.0019,900.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金993.90353.371.19
筹资活动现金流入小计20,893.9020,253.3719,901.19
偿还债务支付的现金17,600.0016,000.0016,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,546.241,682.30574.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润702.00513.4410.84
支付其他与筹资活动有关的现金525.21211.719.55
筹资活动现金流出小计20,671.4417,894.0116,584.11
筹资活动产生的现金流量净额222.452,359.363,317.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额-938.922,190.163,988.28
加:期初现金及现金等价物余额6,918.206,918.206,918.20
六、期末现金及现金等价物余额5,979.289,108.3610,906.48
附注
净利润--4,422.40--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--127.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,869.67--
无形资产摊销--415.26--
长期待摊费用摊销--95.22--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.32--
固定资产报废损失--132.77--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--1,331.32--
投资损失---5,329.71--
递延所得税资产减少---60.66--
递延所得税负债增加--545.80--
存货的减少---55.81--
经营性应收项目的减少---1,601.07--
经营性应付项目的增加---4,881.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--1,009.87--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--9,108.36--
现金的期初余额--6,918.20--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--2,190.16--
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