富临运业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
富临运业(002357) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,311.4727,728.9017,796.3711,434.57
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金9,096.247,975.334,757.41855.32
经营活动现金流入小计43,407.7135,704.2322,553.7812,289.89
购买商品、接受劳务支付的现金4,404.173,105.371,864.47925.18
支付给职工以及为职工支付的现金12,293.139,200.936,343.443,720.21
支付的各项税费5,149.773,931.842,933.38962.19
支付的其他与经营活动有关的现金2,370.691,821.071,891.211,447.61
经营活动现金流出小计24,217.7618,059.2113,032.507,055.18
经营活动产生的现金流量净额19,189.9517,645.029,521.285,234.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,000.0040,000.0030,000.0015,341.25
取得投资收益所收到的现金914.36827.97457.9160.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额564.333.742.371.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,200.00------
投资活动现金流入小计49,678.6940,831.7130,460.2915,403.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,966.647,964.454,123.501,175.53
投资所支付的现金57,383.8047,500.0040,500.0025,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金156.84106.6572.0642.64
投资活动现金流出小计69,507.2855,571.1044,695.5626,218.17
投资活动产生的现金流量净额-19,828.58-14,739.39-14,235.27-10,814.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金11.32------
筹资活动现金流入小计11.32------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,172.212,172.212,172.211,178.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润212.90212.90212.90--
支付其他与筹资活动有关的现金5.004.553.363.54
筹资活动现金流出小计2,177.212,176.752,175.571,181.94
筹资活动产生的现金流量净额-2,165.89-2,176.75-2,175.57-1,181.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,804.52728.87-6,889.57-6,762.14
加:期初现金及现金等价物余额26,184.5826,184.5826,184.5826,184.58
六、期末现金及现金等价物余额23,380.0626,913.4619,295.0119,422.44
附注
净利润12,055.52--6,672.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-79.29--34.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,872.46--3,366.88--
无形资产摊销527.19--257.75--
长期待摊费用摊销494.03--256.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-265.51---0.18--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-1,234.73---681.44--
递延所得税资产减少30.72---3.74--
递延所得税负债增加-68.65---15.71--
存货的减少-6.07------
经营性应收项目的减少806.39---1,075.06--
经营性应付项目的增加57.88--708.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额19,189.95--9,521.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,380.06--19,295.01--
现金的期初余额26,184.58--26,184.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,804.52---6,889.57--
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