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| 富临运业(002357) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,311.47 | 27,728.90 | 17,796.37 | 11,434.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,096.24 | 7,975.33 | 4,757.41 | 855.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,407.71 | 35,704.23 | 22,553.78 | 12,289.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,404.17 | 3,105.37 | 1,864.47 | 925.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,293.13 | 9,200.93 | 6,343.44 | 3,720.21 | |
| 支付的各项税费 | 5,149.77 | 3,931.84 | 2,933.38 | 962.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,370.69 | 1,821.07 | 1,891.21 | 1,447.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,217.76 | 18,059.21 | 13,032.50 | 7,055.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,189.95 | 17,645.02 | 9,521.28 | 5,234.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | 15,341.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 914.36 | 827.97 | 457.91 | 60.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 564.33 | 3.74 | 2.37 | 1.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,678.69 | 40,831.71 | 30,460.29 | 15,403.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,966.64 | 7,964.45 | 4,123.50 | 1,175.53 | |
| 投资所支付的现金 | 57,383.80 | 47,500.00 | 40,500.00 | 25,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 156.84 | 106.65 | 72.06 | 42.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,507.28 | 55,571.10 | 44,695.56 | 26,218.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,828.58 | -14,739.39 | -14,235.27 | -10,814.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11.32 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,172.21 | 2,172.21 | 2,172.21 | 1,178.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 212.90 | 212.90 | 212.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.00 | 4.55 | 3.36 | 3.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,177.21 | 2,176.75 | 2,175.57 | 1,181.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,165.89 | -2,176.75 | -2,175.57 | -1,181.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,804.52 | 728.87 | -6,889.57 | -6,762.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,184.58 | 26,184.58 | 26,184.58 | 26,184.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,380.06 | 26,913.46 | 19,295.01 | 19,422.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,055.52 | -- | 6,672.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -79.29 | -- | 34.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,872.46 | -- | 3,366.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 527.19 | -- | 257.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 494.03 | -- | 256.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -265.51 | -- | -0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,234.73 | -- | -681.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 30.72 | -- | -3.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -68.65 | -- | -15.71 | -- | |
| 存货的减少 | -6.07 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 806.39 | -- | -1,075.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57.88 | -- | 708.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,189.95 | -- | 9,521.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,380.06 | -- | 19,295.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,184.58 | -- | 26,184.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,804.52 | -- | -6,889.57 | -- | |
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