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| 富临运业(002357) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,821.74 | 17,111.58 | 10,543.36 | 11,611.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,079.95 | -- | 7,831.56 | -- | |
| 应收票据 | 50.00 | 50.00 | 70.90 | 23.90 | |
| 应收账款 | 7,029.95 | 8,642.14 | 7,760.66 | 8,298.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,646.13 | 3,450.68 | 3,232.96 | 34,083.82 | |
| 其他应收款(合计) | 3,081.63 | -- | 3,650.01 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 224.41 | 224.41 | 224.41 | 197.45 | |
| 其他应收款 | 2,857.22 | 3,698.72 | 3,425.60 | 3,655.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 480.71 | 522.02 | 585.88 | 1,221.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 402.28 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,125.93 | 290.70 | 290.74 | 98.25 | |
| 流动资产合计 | 28,638.38 | 33,990.26 | 26,134.52 | 59,190.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,091.57 | 1,941.60 | 2,966.76 | 2,966.76 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,280.08 | 697.98 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 84,527.29 | 89,606.57 | 89,067.92 | 53,551.34 | |
| 投资性房地产 | 7,679.03 | 9,173.43 | 7,894.61 | 7,745.95 | |
| 在建工程(合计) | 55.75 | -- | 1,423.91 | -- | |
| 在建工程 | 55.75 | 1,403.32 | 1,423.91 | 1,419.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 88,974.17 | -- | 83,241.98 | -- | |
| 固定资产净额 | 88,974.17 | 83,060.71 | 83,241.98 | 83,060.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,576.69 | 37,591.94 | 41,398.93 | 41,599.70 | |
| 开发支出 | 68.36 | -- | -- | 61.76 | |
| 商誉 | 26,752.39 | 28,592.39 | 28,610.69 | 29,270.69 | |
| 长期待摊费用 | 737.10 | 846.19 | 863.72 | 998.70 | |
| 递延所得税资产 | 222.94 | 207.77 | 227.89 | 203.82 | |
| 其他非流动资产 | 14,025.89 | 16,265.82 | 17,942.71 | 16,023.57 | |
| 非流动资产合计 | 262,991.27 | 269,387.73 | 273,639.12 | 236,902.72 | |
| 资产总计 | 291,629.65 | 303,377.98 | 299,773.63 | 296,093.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,730.00 | 44,730.00 | 41,610.00 | 29,860.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,253.85 | -- | 6,527.26 | -- | |
| 应付票据 | 2,981.00 | 2,772.78 | 1,950.30 | 1,839.36 | |
| 应付账款 | 6,272.85 | 4,882.30 | 4,576.96 | 5,725.80 | |
| 预收款项 | 1,958.59 | 1,931.41 | 2,467.69 | 2,753.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,135.69 | 4,590.37 | 4,334.91 | 3,856.28 | |
| 应交税费 | 2,155.96 | 1,695.75 | 1,156.15 | 2,758.38 | |
| 其他应付款(合计) | 52,885.16 | -- | 68,930.36 | -- | |
| 应付利息 | 132.41 | 122.41 | 115.05 | 115.02 | |
| 应付股利 | 85.40 | 85.40 | 85.66 | 86.47 | |
| 其他应付款 | 52,667.34 | 62,437.91 | 68,729.65 | 69,377.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | |
| 其他流动负债 | 1,665.99 | 1,681.08 | 1,529.64 | 933.58 | |
| 流动负债合计 | 123,485.23 | 130,629.42 | 132,256.02 | 123,006.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,691.00 | 31,541.00 | 31,541.00 | 34,391.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,510.11 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | 1,510.11 | 1,214.21 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 120.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,441.37 | 3,486.70 | 3,533.78 | 3,580.79 | |
| 长期递延收益 | 20,332.90 | 20,820.22 | 20,865.49 | 20,633.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 54,095.59 | 57,062.13 | 56,940.27 | 59,605.24 | |
| 负债合计 | 177,580.82 | 187,691.55 | 189,196.30 | 182,611.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,348.90 | 31,348.90 | 31,348.90 | 31,348.90 | |
| 资本公积 | 18,025.64 | 18,025.64 | 18,025.64 | 17,952.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,491.79 | 2,014.88 | 1,929.99 | 2,283.77 | |
| 盈余公积 | 7,186.22 | 5,843.69 | 5,843.69 | 5,843.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,792.00 | 45,781.02 | 40,881.61 | 43,606.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,844.56 | 103,014.14 | 98,029.83 | 101,035.38 | |
| 少数股东权益 | 12,204.27 | 12,672.30 | 12,547.50 | 12,446.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,048.83 | 115,686.43 | 110,577.34 | 113,482.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 291,629.65 | 303,377.98 | 299,773.63 | 296,093.69 | |
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