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| 富临运业(002357) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,970.60 | 8,472.21 | 8,363.26 | 5,724.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,266.38 | 15,102.48 | 13,997.90 | 12,550.16 | |
| 应收票据 | 9.27 | -- | 1,524.93 | 1,411.00 | |
| 应收账款 | 13,257.11 | 15,102.48 | 12,472.97 | 11,139.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,662.83 | 6,401.48 | 4,696.54 | 3,465.22 | |
| 其他应收款(合计) | 3,613.95 | 3,034.18 | 2,722.51 | 3,605.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,613.95 | -- | 2,722.51 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 130.74 | 143.11 | 93.91 | 154.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 37.67 | 31.98 | 41.23 | 44.24 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 82.09 | 1,022.41 | 200.21 | 445.64 | |
| 流动资产合计 | 29,764.28 | 34,207.85 | 30,115.56 | 25,989.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 142.75 | 186.74 | 193.12 | 164.83 | |
| 长期股权投资 | 108,435.10 | 109,606.23 | 109,627.52 | 107,260.02 | |
| 投资性房地产 | 6,154.13 | 6,325.16 | 6,396.26 | 6,467.36 | |
| 在建工程(合计) | -- | 38.85 | 11.23 | 70.48 | |
| 在建工程 | -- | -- | 11.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,777.61 | 69,754.99 | 63,998.77 | 59,924.66 | |
| 固定资产净额 | 68,777.61 | -- | 63,998.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 103.64 | 129.94 | 135.61 | 217.85 | |
| 无形资产 | 18,808.21 | 19,805.67 | 20,010.50 | 20,219.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,276.01 | 10,626.57 | 10,626.57 | 10,626.57 | |
| 长期待摊费用 | 891.49 | 946.92 | 978.32 | 1,035.36 | |
| 递延所得税资产 | 2,679.57 | 3,507.68 | 3,556.69 | 3,774.63 | |
| 其他非流动资产 | 24,904.59 | 25,375.51 | 26,790.54 | 30,460.12 | |
| 非流动资产合计 | 242,184.63 | 247,315.79 | 243,336.67 | 241,232.80 | |
| 资产总计 | 271,948.91 | 281,523.64 | 273,452.23 | 267,222.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,864.97 | 39,765.43 | 32,603.81 | 31,061.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,202.30 | 5,549.53 | 6,382.45 | 7,525.85 | |
| 应付票据 | 837.46 | 359.86 | 625.87 | 1,429.76 | |
| 应付账款 | 6,364.84 | 5,189.66 | 5,756.58 | 6,096.10 | |
| 预收款项 | 492.91 | 452.67 | 436.67 | 425.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,811.02 | 5,010.37 | 4,018.77 | 3,389.67 | |
| 应交税费 | 467.82 | 729.06 | 567.21 | 310.65 | |
| 其他应付款(合计) | 29,161.28 | 35,653.85 | 41,496.48 | 31,536.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 65.55 | 65.55 | 3,827.42 | -- | |
| 其他应付款 | 29,095.73 | -- | 37,669.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,817.74 | 13,913.47 | 11,854.89 | 9,314.68 | |
| 其他流动负债 | 144.53 | 95.87 | 181.53 | 156.15 | |
| 流动负债合计 | 94,348.50 | 101,509.44 | 97,887.80 | 84,057.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,891.00 | 4,891.00 | 4,891.00 | 9,891.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 15.08 | 42.80 | 33.78 | 37.04 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,682.25 | 8,594.91 | 4,484.37 | 4,915.95 | |
| 长期应付款 | 8,682.25 | -- | 4,484.37 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 130.84 | 156.81 | 156.81 | 159.21 | |
| 递延所得税负债 | 9,997.71 | 10,025.74 | 9,838.14 | 9,883.97 | |
| 长期递延收益 | 15,127.02 | 15,310.71 | 15,175.46 | 14,892.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 0.29 | |
| 非流动负债合计 | 38,843.91 | 39,021.97 | 34,579.56 | 39,779.69 | |
| 负债合计 | 133,192.41 | 140,531.41 | 132,467.37 | 123,836.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,348.90 | 31,348.90 | 31,348.90 | 31,348.90 | |
| 资本公积 | 18,692.37 | 18,682.01 | 18,682.01 | 18,682.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,021.96 | 2,266.47 | 2,266.47 | 2,266.47 | |
| 专项储备 | 1,822.09 | 2,001.25 | 2,078.42 | 2,106.28 | |
| 盈余公积 | 14,423.75 | 13,048.11 | 13,048.11 | 13,048.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,476.59 | 65,797.74 | 65,656.75 | 67,290.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,785.66 | 133,144.49 | 133,080.66 | 134,742.57 | |
| 少数股东权益 | 7,970.84 | 7,847.74 | 7,904.20 | 8,643.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,756.50 | 140,992.23 | 140,984.86 | 143,385.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 271,948.91 | 281,523.64 | 273,452.23 | 267,222.62 | |
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