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| 富临运业(002357) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,727.96 | 55,479.27 | 50,717.91 | 27,931.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,703.46 | 2,489.53 | 814.10 | 1,028.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,589.37 | 8,066.67 | 6,012.12 | 3,381.16 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 247.45 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,211.44 | 2,328.30 | 1,716.22 | 1,586.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,143.49 | 465.33 | 7.99 | 6.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 98.25 | -- | -- | 16,098.56 | |
| 流动资产合计 | 45,721.41 | 68,829.10 | 59,268.33 | 50,032.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,966.76 | 853.87 | 853.87 | 853.87 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 54,040.37 | 13,676.19 | 13,198.65 | 12,791.29 | |
| 投资性房地产 | 7,528.24 | 970.78 | 978.20 | 985.61 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 120.73 | 2,561.05 | 2,711.82 | 2,540.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 86,386.91 | 43,515.14 | 42,572.89 | 42,960.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,968.06 | 16,878.26 | 16,986.36 | 17,113.30 | |
| 开发支出 | 61.76 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 29,270.69 | 8,206.67 | 1,904.89 | 1,904.89 | |
| 长期待摊费用 | 1,001.94 | 986.95 | 1,031.34 | 1,149.00 | |
| 递延所得税资产 | 199.63 | 62.64 | 45.06 | 38.58 | |
| 其他非流动资产 | 16,094.80 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 239,639.89 | 87,711.55 | 80,283.08 | 80,337.60 | |
| 资产总计 | 285,361.30 | 156,540.66 | 139,551.42 | 130,369.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,560.00 | 6,800.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,777.78 | 1,246.70 | 1,072.68 | 1,169.62 | |
| 应付账款 | 7,352.33 | 905.91 | 353.16 | 533.41 | |
| 预收款项 | 2,649.84 | 1,705.62 | 1,598.47 | 2,463.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,782.34 | 2,392.73 | 2,108.08 | 2,027.33 | |
| 应交税费 | 2,176.72 | 1,824.72 | 1,063.91 | 1,472.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 84.51 | 13.69 | 6.98 | 6.98 | |
| 应付股利 | 86.47 | 1.50 | 1.50 | 2,352.67 | |
| 其他应付款 | 73,354.28 | 49,244.70 | 48,311.41 | 39,484.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,700.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 933.58 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 116,457.86 | 64,135.57 | 54,516.19 | 49,510.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,391.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,626.35 | 1.33 | 1.84 | 2.16 | |
| 长期递延收益 | 20,972.50 | 3,159.23 | 2,422.20 | 1,331.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 59,989.85 | 3,160.56 | 2,424.04 | 1,333.24 | |
| 负债合计 | 176,447.71 | 67,296.13 | 56,940.23 | 50,843.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,348.90 | 31,348.90 | 19,593.06 | 19,593.06 | |
| 资本公积 | 17,255.19 | 5,462.59 | 17,218.43 | 17,218.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,082.98 | 525.61 | 503.13 | 466.82 | |
| 盈余公积 | 5,843.69 | 3,778.53 | 3,778.53 | 3,778.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,605.25 | 42,885.34 | 39,496.44 | 36,308.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,136.01 | 84,000.98 | 80,589.60 | 77,365.38 | |
| 少数股东权益 | 11,777.57 | 5,243.55 | 2,021.58 | 2,160.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,913.59 | 89,244.53 | 82,611.18 | 79,526.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 285,361.30 | 156,540.66 | 139,551.42 | 130,369.69 | |
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