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富临运业(002357) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,356.60 | 13,751.09 | 8,807.70 | 14,055.26 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 7,520.20 | 9,166.41 | 8,750.84 | 8,624.62 | |
应收票据 | -- | -- | 2.00 | 2.00 | |
应收账款 | 7,520.20 | 9,166.41 | 8,748.84 | 8,622.62 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,443.15 | 3,895.49 | 3,761.70 | 2,741.77 | |
其他应收款(合计) | 3,997.80 | 2,291.43 | 2,405.26 | 2,363.70 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 197.45 | 224.41 | |
其他应收款 | 3,997.80 | 2,291.43 | 2,207.81 | 2,139.29 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 91.41 | 180.81 | 187.75 | 185.77 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,156.58 | 1,048.78 | 1,042.56 | 1,081.40 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 948.04 | 467.15 | 465.47 | 496.68 | |
流动资产合计 | 29,513.79 | 30,801.17 | 25,421.29 | 29,549.19 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 981.67 | 1,031.06 | 1,031.06 | 1,051.06 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,355.82 | 1,840.02 | 1,871.44 | 2,058.45 | |
长期股权投资 | 91,734.93 | 91,260.90 | 89,944.98 | 90,124.59 | |
投资性房地产 | 7,557.27 | 7,771.52 | 7,946.53 | 7,885.20 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | 13.52 | |
在建工程 | -- | -- | -- | 13.52 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 65,474.37 | 66,076.65 | 68,371.62 | 70,029.61 | |
固定资产净额 | 65,474.37 | 66,076.65 | 68,371.62 | 70,029.61 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 33,686.40 | 34,367.44 | 34,576.67 | 34,798.06 | |
开发支出 | -- | -- | 95.52 | 238.42 | |
商誉 | 17,065.39 | 20,475.39 | 21,971.71 | 23,971.71 | |
长期待摊费用 | 517.52 | 533.79 | 397.06 | 419.77 | |
递延所得税资产 | 417.21 | 207.48 | 221.40 | 229.45 | |
其他非流动资产 | 12,884.71 | 13,466.90 | 13,158.12 | 12,955.99 | |
非流动资产合计 | 231,675.28 | 237,031.14 | 239,586.09 | 243,775.83 | |
资产总计 | 261,189.07 | 267,832.32 | 265,007.38 | 273,325.01 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 35,810.00 | 37,410.00 | 37,410.00 | 37,410.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 7,182.57 | 6,781.66 | 5,294.88 | 5,045.70 | |
应付票据 | 2,004.10 | -- | 1,301.46 | 438.32 | |
应付账款 | 5,178.47 | -- | 3,993.42 | 4,607.38 | |
预收款项 | 983.37 | 1,227.04 | 1,420.36 | 1,870.10 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,312.16 | 3,923.21 | 3,645.62 | 3,229.85 | |
应交税费 | 1,030.19 | 742.85 | 1,204.66 | 1,672.40 | |
其他应付款(合计) | 42,056.26 | 44,602.38 | 42,823.45 | 45,185.73 | |
应付利息 | 77.49 | -- | 81.70 | 88.78 | |
应付股利 | 65.44 | -- | 66.54 | 188.86 | |
其他应付款 | 41,913.33 | 44,602.38 | 42,675.21 | 44,908.09 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | |
其他流动负债 | 2,103.87 | 1,832.54 | 1,858.51 | 1,793.06 | |
流动负债合计 | 99,178.42 | 102,219.68 | 99,357.49 | 101,906.83 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 17,291.00 | 20,141.00 | 20,141.00 | 22,991.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,581.87 | 1,621.26 | 1,606.17 | 1,668.45 | |
长期应付款 | 1,581.87 | 1,621.26 | 1,606.17 | 1,668.45 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 765.62 | 830.83 | 904.39 | |
递延所得税负债 | 4,141.04 | 3,347.42 | 2,975.99 | 3,005.72 | |
长期递延收益 | 17,489.49 | 17,838.76 | 18,530.55 | 19,098.87 | |
其他非流动负债 | 56.91 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 40,560.31 | 43,714.06 | 44,084.53 | 47,668.43 | |
负债合计 | 139,738.73 | 145,933.74 | 143,442.02 | 149,575.26 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 31,348.90 | 31,348.90 | 31,348.90 | 31,348.90 | |
资本公积 | 18,715.52 | 18,715.52 | 18,715.52 | 18,715.52 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 705.28 | -30.28 | -30.28 | -30.28 | |
专项储备 | 3,379.86 | 3,452.19 | 3,410.40 | 3,327.77 | |
盈余公积 | 10,362.64 | 9,358.98 | 9,358.98 | 9,358.98 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 45,858.54 | 47,985.73 | 47,362.09 | 49,576.91 | |
归属于母公司股东权益合计 | 110,370.75 | 110,831.05 | 110,165.62 | 112,297.81 | |
少数股东权益 | 11,079.59 | 11,067.52 | 11,399.74 | 11,451.94 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 121,450.34 | 121,898.57 | 121,565.36 | 123,749.75 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 261,189.07 | 267,832.32 | 265,007.38 | 273,325.01 |
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