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| 富临运业(002357) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,914.95 | 10,578.39 | 14,350.66 | 17,162.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,492.55 | -- | 10,199.60 | -- | |
| 应收票据 | 138.00 | 239.60 | 33.80 | 50.00 | |
| 应收账款 | 8,354.55 | 9,753.61 | 10,165.80 | 8,674.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,977.43 | 3,411.32 | 2,409.24 | 2,397.55 | |
| 其他应收款(合计) | 1,998.98 | -- | 2,667.86 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 12.96 | |
| 应收股利 | 224.41 | 224.41 | 224.41 | 224.41 | |
| 其他应收款 | 1,774.57 | 2,378.44 | 2,443.45 | 3,626.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 169.36 | 178.99 | 210.42 | 481.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,107.76 | 729.92 | 918.07 | 605.67 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 521.63 | 437.31 | 499.89 | 1,186.13 | |
| 流动资产合计 | 26,182.66 | 27,932.00 | 31,255.73 | 34,420.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,051.06 | 1,091.57 | 1,091.57 | 1,091.57 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,230.24 | 2,761.82 | 2,876.97 | 1,396.60 | |
| 长期股权投资 | 88,411.97 | 88,332.29 | 85,574.00 | 86,798.19 | |
| 投资性房地产 | 7,796.78 | 7,854.51 | 7,926.99 | 7,608.88 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 36.65 | -- | |
| 在建工程 | -- | 21.35 | 36.65 | 115.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 72,664.27 | -- | 78,481.59 | -- | |
| 固定资产净额 | 72,664.27 | 76,475.61 | 78,481.59 | 84,234.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,124.46 | 35,426.31 | 36,201.64 | 36,311.02 | |
| 开发支出 | 138.57 | 49.72 | 97.12 | 182.74 | |
| 商誉 | 23,971.71 | 25,948.54 | 25,948.54 | 26,752.39 | |
| 长期待摊费用 | 481.96 | 496.08 | 540.76 | 677.01 | |
| 递延所得税资产 | 228.65 | 229.74 | 225.90 | 235.71 | |
| 其他非流动资产 | 13,124.81 | 13,743.14 | 13,737.15 | 13,809.89 | |
| 非流动资产合计 | 245,224.48 | 252,430.70 | 252,738.89 | 259,213.64 | |
| 资产总计 | 271,407.14 | 280,362.69 | 283,994.62 | 293,634.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,410.00 | 37,010.00 | 45,960.00 | 44,730.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,830.96 | -- | 5,701.34 | -- | |
| 应付票据 | 721.23 | 1,078.78 | 666.86 | 1,532.58 | |
| 应付账款 | 4,109.73 | 5,131.66 | 5,034.49 | 5,797.72 | |
| 预收款项 | 1,935.75 | 2,321.49 | 2,088.65 | 2,161.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,489.79 | 3,674.69 | 3,366.18 | 3,030.83 | |
| 应交税费 | 1,913.58 | 1,983.90 | 1,576.21 | 2,536.93 | |
| 其他应付款(合计) | 45,203.83 | -- | 52,442.36 | -- | |
| 应付利息 | 91.66 | 117.96 | 126.58 | 139.10 | |
| 应付股利 | 67.73 | 89.23 | 89.23 | 289.09 | |
| 其他应付款 | 45,044.44 | 51,123.32 | 52,226.55 | 53,170.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | |
| 其他流动负债 | 1,808.51 | 1,643.18 | 1,643.18 | 1,502.48 | |
| 流动负债合计 | 103,292.43 | 109,874.21 | 118,477.92 | 120,590.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,991.00 | 25,841.00 | 25,841.00 | 28,691.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,724.23 | -- | 1,798.80 | -- | |
| 长期应付款 | 1,724.23 | 1,769.94 | 1,798.80 | 1,616.06 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 904.39 | 120.21 | 120.21 | 120.21 | |
| 递延所得税负债 | 3,035.46 | 3,171.39 | 3,357.93 | 3,412.00 | |
| 长期递延收益 | 19,089.38 | 19,405.21 | 19,607.04 | 20,662.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 47,744.47 | 50,307.74 | 50,724.97 | 54,501.39 | |
| 负债合计 | 151,036.90 | 160,181.95 | 169,202.90 | 175,092.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,348.90 | 31,348.90 | 31,348.90 | 31,348.90 | |
| 资本公积 | 18,715.52 | 18,025.64 | 18,025.64 | 18,025.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -30.28 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,323.85 | 2,819.41 | 2,799.39 | 2,675.56 | |
| 盈余公积 | 9,358.98 | 7,186.22 | 7,186.22 | 7,186.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,236.33 | 49,656.80 | 44,459.12 | 47,207.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,953.31 | 109,036.98 | 103,819.27 | 106,443.44 | |
| 少数股东权益 | 11,416.93 | 11,143.77 | 10,972.45 | 12,099.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,370.24 | 120,180.75 | 114,791.72 | 118,542.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 271,407.14 | 280,362.69 | 283,994.62 | 293,634.52 | |
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