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| 森源电气(002358) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,271.91 | 64,483.23 | 64,626.10 | 75,922.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 318.47 | 36.60 | 14.89 | 80.00 | |
| 应收账款 | 17,968.84 | 29,566.39 | 24,173.04 | 18,894.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,645.53 | 6,239.96 | 8,088.34 | 3,368.78 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,110.01 | 2,003.56 | 2,004.13 | 1,719.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,746.86 | 9,892.60 | 9,400.29 | 6,328.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 111,061.61 | 112,222.35 | 108,306.78 | 106,313.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 30.74 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,442.36 | 7,242.87 | 7,010.15 | 7,084.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,334.55 | 2,351.98 | 2,369.58 | 2,368.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 311.74 | 335.19 | 335.19 | 255.72 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 10,119.40 | 9,930.04 | 9,714.91 | 9,708.65 | |
| 资产总计 | 121,181.02 | 122,152.39 | 118,021.69 | 116,022.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,309.00 | 23,809.00 | 22,755.00 | 26,059.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 933.47 | 3,577.83 | 1,858.28 | -- | |
| 应付账款 | 4,925.08 | 7,262.04 | 7,219.22 | 6,250.64 | |
| 预收款项 | 686.28 | 599.97 | 1,526.98 | 446.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 690.30 | 424.80 | 545.89 | 431.34 | |
| 应交税费 | 330.45 | 443.18 | 145.64 | 365.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 38.54 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 157.06 | 418.21 | 452.87 | 1,008.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,070.16 | 36,535.03 | 34,503.88 | 34,560.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 987.00 | 1,127.00 | 1,127.00 | 1,127.00 | |
| 非流动负债合计 | 987.00 | 1,127.00 | 1,127.00 | 1,127.00 | |
| 负债合计 | 34,057.16 | 37,662.03 | 35,630.88 | 35,687.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | |
| 资本公积 | 54,912.32 | 54,186.73 | 54,186.73 | 54,186.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,884.51 | 2,177.71 | 2,177.71 | 2,177.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,727.03 | 19,525.91 | 17,426.37 | 15,369.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,123.86 | 84,490.35 | 82,390.81 | 80,334.43 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,123.86 | 84,490.35 | 82,390.81 | 80,334.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 121,181.02 | 122,152.39 | 118,021.69 | 116,022.27 | |
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