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| 森源电气(002358) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,080.83 | 25,369.40 | 29,924.00 | 46,542.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 254,852.14 | 240,641.30 | 228,438.86 | 208,550.77 | |
| 应收票据 | 3,348.82 | 1,104.17 | 1,993.75 | 2,061.79 | |
| 应收账款 | 251,503.31 | 239,537.13 | 226,445.10 | 206,488.98 | |
| 应收款项融资 | 176.99 | 50.00 | 171.58 | 0.99 | |
| 预付款项 | 11,701.53 | 11,386.11 | 12,643.94 | 11,721.11 | |
| 其他应收款(合计) | 11,664.32 | 13,214.73 | 12,249.85 | 11,813.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,664.32 | -- | 12,249.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,550.86 | 50,225.48 | 43,142.46 | 45,041.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 101.68 | 103.19 | 103.19 | 143.83 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,044.98 | 2,245.98 | 2,584.24 | 4,906.85 | |
| 流动资产合计 | 372,173.33 | 343,236.19 | 329,258.12 | 328,721.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 630.43 | 720.56 | 720.56 | 720.56 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 99.72 | 60.16 | 1,421.35 | 1,344.33 | |
| 在建工程 | 99.72 | -- | 1,421.35 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 222,954.19 | 227,929.90 | 229,869.93 | 234,925.28 | |
| 固定资产净额 | 222,954.19 | -- | 229,869.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,891.33 | 9,365.41 | 9,732.55 | 10,099.68 | |
| 无形资产 | 13,463.88 | 13,567.13 | 13,639.81 | 13,743.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 8,012.53 | 7,937.04 | 7,940.86 | 7,747.26 | |
| 其他非流动资产 | 1,266.73 | 1,407.47 | 2,918.42 | 2,839.50 | |
| 非流动资产合计 | 255,318.82 | 260,987.67 | 266,243.48 | 271,420.23 | |
| 资产总计 | 627,492.15 | 604,223.86 | 595,501.60 | 600,142.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 210,514.13 | 210,795.71 | 211,634.44 | 212,814.44 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 59,731.13 | 57,639.47 | 50,856.64 | 49,034.22 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 59,731.13 | 57,639.47 | 50,856.64 | 49,034.22 | |
| 预收款项 | 17.22 | 24.60 | 2.38 | 10.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,981.68 | 10,026.46 | 11,720.93 | 10,114.47 | |
| 应交税费 | 4,267.99 | 3,437.86 | 2,402.40 | 2,337.55 | |
| 其他应付款(合计) | 14,822.26 | 656.70 | 980.95 | 8,405.42 | |
| 应付利息 | 7.48 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,814.79 | -- | 980.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 115.08 | 107.38 | 107.38 | 107.38 | |
| 其他流动负债 | 3,238.60 | 1,540.00 | 2,260.35 | 2,250.46 | |
| 流动负债合计 | 312,882.59 | 287,405.69 | 282,537.81 | 287,747.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40.70 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 487.52 | 566.36 | 560.63 | 554.90 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 361.29 | 190.06 | 190.06 | 190.06 | |
| 递延所得税负债 | 2,271.97 | 2,764.85 | 2,764.85 | 2,764.85 | |
| 长期递延收益 | 1,903.80 | 1,904.95 | 2,106.04 | 2,414.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,065.29 | 5,426.21 | 5,621.58 | 5,924.48 | |
| 负债合计 | 317,947.89 | 292,831.91 | 288,159.39 | 293,671.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,975.70 | 92,975.70 | 92,975.70 | 92,975.70 | |
| 资本公积 | 193,539.73 | 193,539.73 | 193,539.73 | 193,539.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,506.24 | 22,881.13 | 22,881.13 | 22,881.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,002.06 | 1,506.23 | -2,518.13 | -3,354.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 309,019.60 | 310,902.78 | 306,878.42 | 306,041.57 | |
| 少数股东权益 | 524.66 | 489.17 | 463.79 | 428.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 309,544.27 | 311,391.95 | 307,342.21 | 306,470.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 627,492.15 | 604,223.86 | 595,501.60 | 600,142.04 | |
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