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| 森源电气(002358) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,935.22 | 122,080.27 | 156,098.02 | 89,893.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 424,833.25 | 444,522.41 | 410,441.80 | 385,659.08 | |
| 应收票据 | 6,166.29 | 69,317.16 | 72,375.46 | 113,206.51 | |
| 应收账款 | 418,666.95 | 375,205.25 | 338,066.34 | 272,452.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,715.70 | 5,801.34 | 4,833.34 | 6,362.86 | |
| 其他应收款(合计) | 9,390.58 | 10,934.34 | 9,484.83 | 8,574.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,390.58 | 10,934.34 | 9,484.83 | 8,574.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,703.09 | 62,878.23 | 63,987.89 | 73,655.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,257.63 | 441.42 | 441.42 | 441.42 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,541.17 | 17,945.81 | 17,470.66 | 122,726.70 | |
| 流动资产合计 | 661,376.65 | 664,603.81 | 662,757.95 | 687,314.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 150.15 | 3,067.72 | 2,778.12 | 464.43 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 79,568.76 | 50,473.96 | 41,730.88 | 32,211.44 | |
| 在建工程 | 79,568.76 | 50,473.96 | 41,730.88 | 32,211.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 100,553.03 | 106,073.89 | 102,083.25 | 102,612.67 | |
| 固定资产净额 | 100,553.03 | 106,073.89 | 102,083.25 | 102,612.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,836.84 | 14,940.61 | 15,045.08 | 15,057.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 25.55 | 25.55 | 25.55 | |
| 长期待摊费用 | 130.82 | 141.72 | 152.63 | 163.53 | |
| 递延所得税资产 | 5,462.73 | 3,962.47 | 3,962.47 | 3,395.90 | |
| 其他非流动资产 | 67,261.84 | 82,511.29 | 47,951.45 | 28,241.51 | |
| 非流动资产合计 | 267,964.17 | 261,197.21 | 213,729.43 | 182,172.39 | |
| 资产总计 | 929,340.81 | 925,801.02 | 876,487.38 | 869,486.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 281,930.00 | 253,430.00 | 225,930.00 | 182,930.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 123,592.96 | 131,823.13 | 126,360.13 | 168,818.06 | |
| 应付票据 | 28,635.33 | -- | 46,817.65 | 55,720.89 | |
| 应付账款 | 94,957.63 | -- | 79,542.48 | 113,097.17 | |
| 预收款项 | 7,427.67 | 5,764.61 | 4,073.26 | 3,688.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,819.68 | 2,103.32 | 2,107.25 | 937.25 | |
| 应交税费 | 1,569.01 | 5,506.15 | 6,904.08 | 3,063.47 | |
| 其他应付款(合计) | 1,041.37 | 1,113.56 | 2,665.57 | 4,214.04 | |
| 应付利息 | 400.68 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 640.69 | 1,113.56 | 2,665.57 | 4,214.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 417,380.68 | 399,740.76 | 368,040.29 | 363,651.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 562.16 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,991.14 | 7,787.67 | 7,995.56 | 8,203.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,553.29 | 7,787.67 | 7,995.56 | 8,203.44 | |
| 负债合计 | 424,933.98 | 407,528.42 | 376,035.85 | 371,854.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,975.70 | 92,975.70 | 92,975.70 | 92,975.70 | |
| 资本公积 | 239,045.59 | 239,045.59 | 239,045.59 | 239,045.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,712.15 | 19,807.15 | 19,807.15 | 19,807.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 149,389.55 | 165,940.96 | 148,194.34 | 145,260.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 504,122.99 | 517,769.39 | 500,022.78 | 497,088.68 | |
| 少数股东权益 | 283.85 | 503.20 | 428.76 | 543.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 504,406.83 | 518,272.59 | 500,451.54 | 497,632.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 929,340.81 | 925,801.02 | 876,487.38 | 869,486.83 | |
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