森源电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
森源电气(002358) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,912.1551,312.1417,940.66245,561.56190,033.13
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金10,051.107,310.525,921.4516,022.1013,714.06
经营活动现金流入小计94,963.2558,622.6723,862.12261,583.66203,747.18
购买商品、接受劳务支付的现金51,908.2232,411.4715,702.0865,903.6055,774.29
支付给职工以及为职工支付的现金23,678.8814,605.836,011.2134,747.4914,315.76
支付的各项税费936.912,366.921,147.616,427.633,580.97
支付的其他与经营活动有关的现金21,299.2316,285.5111,542.7119,737.1818,144.01
经营活动现金流出小计97,823.2465,669.7334,403.61126,815.9091,815.03
经营活动产生的现金流量净额-2,859.99-7,047.06-10,541.49134,767.76111,932.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------57,000.0036,000.00
取得投资收益所收到的现金------887.16190.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.003.00--73.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3.003.00--57,960.3636,190.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,735.172,060.621,457.4243,403.2137,545.39
投资所支付的现金300.00200.00--21,000.0021,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------55,177.21--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,035.172,260.621,457.42119,580.4258,545.39
投资活动产生的现金流量净额-4,032.17-2,257.62-1,457.42-61,620.06-22,354.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120.00120.00120.0080.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金120.00120.00--80.00--
取得借款收到的现金177,490.00119,990.0060,500.00330,900.00195,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,880.001,880.00--
筹资活动现金流入小计177,610.00120,110.0062,500.00332,860.00195,000.00
偿还债务支付的现金177,550.00120,000.0060,500.00383,930.00240,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,634.035,712.402,813.5522,726.2419,075.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计186,184.03125,712.4063,313.55406,656.24259,575.43
筹资活动产生的现金流量净额-8,574.03-5,602.40-813.55-73,796.24-64,575.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-15,466.20-14,907.08-12,812.46-648.5425,002.27
加:期初现金及现金等价物余额73,083.5673,083.5673,083.5672,990.8872,971.61
六、期末现金及现金等价物余额57,617.3658,176.4760,271.1072,342.3497,973.89
附注
净利润--1,543.38--1,351.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,101.30------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,461.05--15,733.07--
无形资产摊销--203.10--406.99--
长期待摊费用摊销--21.80--43.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.65---265.82--
固定资产报废损失--9.08--21.31--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,516.05--13,434.59--
投资损失-------836.94--
递延所得税资产减少---506.67---3,640.17--
递延所得税负债增加------2,779.88--
存货的减少--7,622.19---18,471.64--
经营性应收项目的减少---21,991.40--170,379.53--
经营性应付项目的增加---13,003.28---53,554.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,047.06--134,767.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,176.47--72,342.34--
现金的期初余额--73,083.56--72,990.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,907.08---648.54--
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