森源电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
森源电气(002358) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,940.66245,561.56190,033.13158,145.17108,147.28
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,921.4516,022.1013,714.069,091.884,566.11
经营活动现金流入小计23,862.12261,583.66203,747.18167,237.05112,713.39
购买商品、接受劳务支付的现金15,702.0865,903.6055,774.2946,400.4031,745.34
支付给职工以及为职工支付的现金6,011.2134,747.4914,315.7610,154.025,079.21
支付的各项税费1,147.616,427.633,580.973,115.891,892.17
支付的其他与经营活动有关的现金11,542.7119,737.1818,144.019,654.604,737.39
经营活动现金流出小计34,403.61126,815.9091,815.0369,324.9043,454.12
经营活动产生的现金流量净额-10,541.49134,767.76111,932.1597,912.1569,259.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--57,000.0036,000.0036,000.0036,000.00
取得投资收益所收到的现金--887.16190.95190.95190.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--73.20------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--57,960.3636,190.9536,190.9536,190.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,457.4243,403.2137,545.3931,127.0129,512.97
投资所支付的现金--21,000.0021,000.0021,000.0021,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--55,177.21------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,457.42119,580.4258,545.3952,127.0150,512.97
投资活动产生的现金流量净额-1,457.42-61,620.06-22,354.45-15,936.06-14,322.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120.0080.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--80.00------
取得借款收到的现金60,500.00330,900.00195,000.00155,000.0068,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,880.001,880.00------
筹资活动现金流入小计62,500.00332,860.00195,000.00155,000.0068,500.00
偿还债务支付的现金60,500.00383,930.00240,500.00181,000.0074,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,813.5522,726.2419,075.436,780.473,411.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计63,313.55406,656.24259,575.43187,780.4777,911.97
筹资活动产生的现金流量净额-813.55-73,796.24-64,575.43-32,780.47-9,411.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,812.46-648.5425,002.2749,195.6245,525.28
加:期初现金及现金等价物余额73,083.5672,990.8872,971.6172,971.6172,971.61
六、期末现金及现金等价物余额60,271.1072,342.3497,973.89122,167.24118,496.90
附注
净利润--1,351.37--5,338.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,012.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,733.07--4,611.20--
无形资产摊销--406.99--202.37--
长期待摊费用摊销--43.61--21.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---265.82---153.33--
固定资产报废损失--21.31--2.79--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,434.59--6,261.46--
投资损失---836.94---180.14--
递延所得税资产减少---3,640.17---38.71--
递延所得税负债增加--2,779.88------
存货的减少---18,471.64--1,429.84--
经营性应收项目的减少--170,379.53--101,874.89--
经营性应付项目的增加---53,554.79---22,471.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--134,767.76--97,912.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,342.34--122,167.24--
现金的期初余额--72,990.88--72,971.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---648.54--49,195.62--
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