| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,970.67 | 148,702.86 | 96,381.02 | 14,488.13 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,826.06 | 22,550.13 | 13,466.77 | 6,669.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 247,796.73 | 171,253.00 | 109,847.79 | 21,157.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,250.88 | 156,306.79 | 89,074.59 | 38,254.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,415.13 | 12,892.86 | 8,657.31 | 3,738.83 |
| 支付的各项税费 | 24,894.45 | 16,081.02 | 8,314.88 | 3,032.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,037.08 | 17,945.15 | 11,669.00 | 7,788.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 265,597.54 | 203,225.82 | 117,715.78 | 52,815.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,800.81 | -31,972.82 | -7,867.99 | -31,657.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 221,500.00 | 84,000.00 | 64,000.00 | 31,572.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,700.58 | 1,040.67 | 768.50 | 183.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.49 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,572.48 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 230,809.55 | 85,040.67 | 64,768.50 | 31,755.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,121.25 | 25,831.15 | 14,266.03 | 2,598.57 |
| 投资所支付的现金 | 186,500.00 | 73,500.00 | 53,000.00 | 23,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 248,621.25 | 99,331.15 | 67,266.03 | 25,598.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,811.70 | -14,290.48 | -2,497.53 | 6,156.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 187,930.00 | 168,000.00 | 131,000.00 | 47,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,930.00 | 168,000.00 | 131,000.00 | 47,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 132,430.00 | 109,500.00 | 109,500.00 | 46,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,923.36 | 13,086.69 | 11,411.92 | 1,327.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,353.36 | 122,586.69 | 120,911.92 | 47,327.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,576.64 | 45,413.31 | 10,088.08 | -327.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,964.13 | -850.00 | -277.44 | -25,828.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 180,498.18 | 180,498.18 | 180,498.18 | 180,498.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,462.31 | 179,648.18 | 180,220.74 | 154,669.78 |
| 附注 |
| 净利润 | 44,021.34 | -- | 19,760.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,793.09 | -- | 1,323.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,237.83 | -- | 4,115.95 | -- |
| 无形资产摊销 | 260.79 | -- | 115.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 47.86 | -- | 26.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -72.29 | -- | -8.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,893.77 | -- | 2,875.66 | -- |
| 投资损失 | -2,547.71 | -- | -723.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -460.22 | -- | -173.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 15,531.14 | -- | 10,664.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -125,421.60 | -- | -37,458.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 32,915.18 | -- | -8,388.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,800.81 | -- | -7,867.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 185,462.31 | -- | 180,220.74 | -- |
| 现金的期初余额 | 180,498.18 | -- | 180,498.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,964.13 | -- | -277.44 | -- |
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