| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,561.56 | 190,033.13 | 158,145.17 | 108,147.28 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,022.10 | 13,714.06 | 9,091.88 | 4,566.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 261,583.66 | 203,747.18 | 167,237.05 | 112,713.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,903.60 | 55,774.29 | 46,400.40 | 31,745.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,747.49 | 14,315.76 | 10,154.02 | 5,079.21 |
| 支付的各项税费 | 6,427.63 | 3,580.97 | 3,115.89 | 1,892.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,737.18 | 18,144.01 | 9,654.60 | 4,737.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,815.90 | 91,815.03 | 69,324.90 | 43,454.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,767.76 | 111,932.15 | 97,912.15 | 69,259.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 57,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 887.16 | 190.95 | 190.95 | 190.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 57,960.36 | 36,190.95 | 36,190.95 | 36,190.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,403.21 | 37,545.39 | 31,127.01 | 29,512.97 |
| 投资所支付的现金 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 55,177.21 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 119,580.42 | 58,545.39 | 52,127.01 | 50,512.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,620.06 | -22,354.45 | -15,936.06 | -14,322.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 330,900.00 | 195,000.00 | 155,000.00 | 68,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,880.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 332,860.00 | 195,000.00 | 155,000.00 | 68,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 383,930.00 | 240,500.00 | 181,000.00 | 74,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,726.24 | 19,075.43 | 6,780.47 | 3,411.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 406,656.24 | 259,575.43 | 187,780.47 | 77,911.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,796.24 | -64,575.43 | -32,780.47 | -9,411.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -648.54 | 25,002.27 | 49,195.62 | 45,525.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,990.88 | 72,971.61 | 72,971.61 | 72,971.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,342.34 | 97,973.89 | 122,167.24 | 118,496.90 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,351.37 | -- | 5,338.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,012.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,733.07 | -- | 4,611.20 | -- |
| 无形资产摊销 | 406.99 | -- | 202.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 43.61 | -- | 21.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -265.82 | -- | -153.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | 21.31 | -- | 2.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,434.59 | -- | 6,261.46 | -- |
| 投资损失 | -836.94 | -- | -180.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,640.17 | -- | -38.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2,779.88 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -18,471.64 | -- | 1,429.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 170,379.53 | -- | 101,874.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -53,554.79 | -- | -22,471.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 134,767.76 | -- | 97,912.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 72,342.34 | -- | 122,167.24 | -- |
| 现金的期初余额 | 72,990.88 | -- | 72,971.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -648.54 | -- | 49,195.62 | -- |
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