| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,461.18 | 92,865.08 | 50,664.79 | 20,119.44 |
| 收到的税费返还 | 723.02 | 338.26 | 338.26 | 59.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,032.51 | 13,202.66 | 6,794.41 | 10,172.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,216.71 | 106,405.99 | 57,797.46 | 30,351.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,573.48 | 66,352.79 | 39,163.50 | 15,244.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,536.15 | 27,300.79 | 16,470.42 | 7,427.60 |
| 支付的各项税费 | 6,862.62 | 2,936.08 | 1,800.55 | 384.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,903.82 | 23,565.64 | 12,654.86 | 5,157.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 171,876.06 | 120,155.30 | 70,089.34 | 28,214.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,659.35 | -13,749.31 | -12,291.88 | 2,136.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.70 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 648.63 | 488.95 | 317.85 | 139.61 |
| 投资所支付的现金 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 654.41 | 494.73 | 323.63 | 139.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -653.71 | -494.73 | -323.63 | -139.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 174,282.44 | 140,292.00 | 79,737.00 | 40,947.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,970.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,252.44 | 140,292.00 | 79,737.00 | 40,947.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 177,159.57 | 142,595.24 | 81,201.51 | 42,181.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,502.95 | 7,886.65 | 5,265.59 | 2,665.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,662.51 | 150,481.90 | 86,467.09 | 44,847.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -410.07 | -10,189.90 | -6,730.09 | -3,900.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,723.14 | -24,433.94 | -19,345.61 | -1,902.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,932.55 | 41,932.55 | 41,932.55 | 42,126.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,209.41 | 17,498.62 | 22,586.94 | 40,223.72 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,941.77 | -- | 1,739.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 114.35 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,587.63 | -- | 10,407.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 410.73 | -- | 203.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -91.35 | -- | -40.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | 11.60 | -- | 1.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,567.87 | -- | 4,975.88 | -- |
| 投资损失 | -24.95 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -265.27 | -- | -193.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -492.88 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,159.99 | -- | 8,589.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -71,524.02 | -- | -46,708.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 9,909.47 | -- | 2,673.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,659.35 | -- | -12,291.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,209.41 | -- | 22,586.94 | -- |
| 现金的期初余额 | 41,932.55 | -- | 41,932.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,723.14 | -- | -19,345.61 | -- |
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