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| 森源电气(002358) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,598.20 | 103,966.68 | 61,378.38 | 16,684.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,676.76 | 9,566.96 | 6,363.98 | 4,499.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,274.97 | 113,533.63 | 67,742.35 | 21,183.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,119.36 | 115,629.42 | 92,956.15 | 34,679.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,481.78 | 14,786.06 | 9,844.30 | 5,149.53 | |
| 支付的各项税费 | 21,792.25 | 16,001.89 | 8,308.07 | 3,000.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,109.99 | 20,763.68 | 13,405.42 | 4,508.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 249,503.38 | 167,181.06 | 124,513.93 | 47,338.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,228.41 | -53,647.43 | -56,771.58 | -26,154.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200,500.00 | 139,500.00 | 139,500.00 | 34,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,676.52 | 1,934.21 | 1,934.21 | 222.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.70 | 18.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 506.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 203,770.57 | 141,452.21 | 141,434.21 | 34,722.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105,968.28 | 108,881.56 | 49,167.03 | 14,347.13 | |
| 投资所支付的现金 | 206,500.00 | 125,500.00 | 125,500.00 | 125,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 312,468.28 | 234,381.56 | 174,667.03 | 139,847.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,697.71 | -92,929.35 | -33,232.82 | -105,125.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 281,930.00 | 233,500.00 | 179,000.00 | 66,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 281,930.00 | 233,500.00 | 179,000.00 | 66,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 179,430.00 | 158,000.00 | 131,000.00 | 61,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,064.57 | 20,388.97 | 17,411.67 | 2,118.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,494.57 | 178,388.97 | 148,411.67 | 63,618.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,435.43 | 55,111.03 | 30,588.33 | 2,881.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -112,490.70 | -91,465.75 | -59,416.07 | -128,398.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 185,462.31 | 185,462.31 | 185,462.31 | 185,462.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,971.61 | 93,996.56 | 126,046.24 | 57,064.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,723.76 | -- | 23,768.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,566.64 | -- | 4,248.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,900.91 | -- | 4,388.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 413.74 | -- | 205.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.61 | -- | 21.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.15 | -- | -8.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.84 | -- | 15.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,979.88 | -- | 4,379.65 | -- | |
| 投资损失 | -2,045.02 | -- | -1,827.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,066.83 | -- | -566.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 562.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,457.78 | -- | 5,172.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -105,148.11 | -- | -59,176.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40,628.59 | -- | -37,394.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -82,228.41 | -- | -56,771.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,971.61 | -- | 126,046.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 185,462.31 | -- | 185,462.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -112,490.70 | -- | -59,416.07 | -- | |
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