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| 森源电气(002358) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,478.24 | 152,043.87 | 135,010.61 | 9,747.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,835.89 | 22,056.35 | 9,874.36 | 3,789.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 249,314.13 | 174,100.22 | 144,884.97 | 13,537.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,799.62 | 110,953.71 | 73,544.33 | 24,580.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,455.75 | 11,835.43 | 7,706.44 | 3,636.34 | |
| 支付的各项税费 | 17,398.45 | 12,370.41 | 8,813.07 | 3,054.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,516.36 | 27,482.21 | 10,614.30 | 2,203.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 215,170.17 | 162,641.76 | 100,678.14 | 33,474.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,143.95 | 11,458.46 | 44,206.83 | -19,937.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,572.48 | 6,572.48 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 428.36 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -188.56 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,812.49 | 6,572.56 | 0.08 | 0.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,082.28 | 12,040.12 | 8,364.32 | 2,106.30 | |
| 投资所支付的现金 | 132,260.81 | 65,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,343.09 | 77,040.12 | 8,364.32 | 2,106.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,530.60 | -70,467.56 | -8,364.24 | -2,106.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 210,688.32 | 212,968.47 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,430.00 | 99,500.00 | 99,500.00 | 46,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 334,118.32 | 312,468.47 | 99,500.00 | 46,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 134,730.00 | 114,290.00 | 75,290.00 | 44,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,928.00 | 4,964.95 | 3,416.99 | 1,688.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 213.42 | 181.89 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,871.42 | 119,436.85 | 78,706.99 | 46,188.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185,246.90 | 193,031.63 | 20,793.01 | -188.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 135,860.26 | 134,022.52 | 56,635.61 | -22,231.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,637.92 | 44,637.92 | 44,637.92 | 44,637.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,498.18 | 178,660.44 | 101,273.53 | 22,406.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,694.53 | -- | 12,355.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 606.99 | -- | 1,358.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,118.49 | -- | 3,498.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 761.81 | -- | 468.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.44 | -- | 7.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 84.93 | -- | -57.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,960.17 | -- | 3,552.57 | -- | |
| 投资损失 | -4,387.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 48.29 | -- | -56.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -80.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,928.69 | -- | -8,547.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,211.82 | -- | -24,640.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 67,563.71 | -- | 56,267.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,143.95 | -- | 44,206.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 180,498.18 | -- | 101,273.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,637.92 | -- | 44,637.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 135,860.26 | -- | 56,635.61 | -- | |
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