| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,242.99 | 96,830.42 | 50,818.06 | 23,934.28 |
| 收到的税费返还 | 2,704.06 | 2,494.66 | 446.84 | 133.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,402.12 | 60,777.37 | 58,185.84 | 3,011.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 198,349.17 | 160,102.44 | 109,450.74 | 27,079.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,550.65 | 56,475.28 | 25,472.18 | 11,953.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,974.25 | 25,681.19 | 15,139.85 | 7,476.97 |
| 支付的各项税费 | 5,580.59 | 4,465.38 | 2,250.69 | 1,375.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,993.26 | 18,344.91 | 9,874.21 | 5,695.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,098.76 | 104,966.76 | 52,736.92 | 26,501.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,250.41 | 55,135.69 | 56,713.82 | 577.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,637.54 | 1,131.46 | 365.75 | 109.58 |
| 投资所支付的现金 | 309.32 | 309.32 | 309.32 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,946.86 | 1,440.79 | 675.07 | 109.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,053.14 | 5,559.21 | -675.07 | -109.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 138,668.00 | 114,988.00 | 50,733.00 | 25,933.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,668.00 | 114,988.00 | 50,733.00 | 25,933.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 154,447.71 | 130,038.66 | 51,088.66 | 25,988.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,039.27 | 8,188.85 | 5,438.43 | 2,770.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,790.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,276.98 | 138,227.50 | 56,527.09 | 28,758.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,608.98 | -23,239.50 | -5,794.09 | -2,825.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,694.57 | 37,455.40 | 50,244.66 | -2,357.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,237.98 | 4,237.98 | 4,237.98 | 4,237.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,932.55 | 41,693.37 | 54,482.64 | 1,880.33 |
| 附注 |
| 净利润 | -48,930.62 | -- | -2,960.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 15,789.22 | -- | 2,925.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,336.90 | -- | 11,339.43 | -- |
| 无形资产摊销 | 392.74 | -- | 197.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 43.61 | -- | 21.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74.37 | -- | -53.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | 415.68 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,090.23 | -- | 5,473.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 190.32 | -- | -154.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -429.08 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,897.05 | -- | 11,199.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 68,777.96 | -- | 58,090.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -25,999.68 | -- | -29,364.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,250.41 | -- | 56,713.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 41,932.55 | -- | 54,482.64 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,237.98 | -- | 4,237.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,694.57 | -- | 50,244.66 | -- |
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