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| 森源电气(002358) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,638.17 | 84,912.15 | 51,312.14 | 17,940.66 | |
| 收到的税费返还 | 2,934.07 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,289.71 | 10,051.10 | 7,310.52 | 5,921.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,861.95 | 94,963.25 | 58,622.67 | 23,862.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,704.39 | 51,908.22 | 32,411.47 | 15,702.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,870.15 | 23,678.88 | 14,605.83 | 6,011.21 | |
| 支付的各项税费 | 5,027.12 | 936.91 | 2,366.92 | 1,147.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,727.03 | 21,299.23 | 16,285.51 | 11,542.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,328.69 | 97,823.24 | 65,669.73 | 34,403.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,466.75 | -2,859.99 | -7,047.06 | -10,541.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,688.42 | 3,735.17 | 2,060.62 | 1,457.42 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 300.00 | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,088.42 | 4,035.17 | 2,260.62 | 1,457.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,085.42 | -4,032.17 | -2,257.62 | -1,457.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 212,390.00 | 177,490.00 | 119,990.00 | 60,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,880.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 212,510.00 | 177,610.00 | 120,110.00 | 62,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 212,461.34 | 177,550.00 | 120,000.00 | 60,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,600.85 | 8,634.03 | 5,712.40 | 2,813.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,062.19 | 186,184.03 | 125,712.40 | 63,313.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,552.19 | -8,574.03 | -5,602.40 | -813.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,104.36 | -15,466.20 | -14,907.08 | -12,812.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,342.34 | 73,083.56 | 73,083.56 | 73,083.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,237.98 | 57,617.36 | 58,176.47 | 60,271.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -98,754.68 | -- | 1,543.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,867.73 | -- | 3,101.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,130.55 | -- | 10,461.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 402.02 | -- | 203.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.61 | -- | 21.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -131.29 | -- | -23.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.20 | -- | 9.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,559.78 | -- | 5,516.05 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,322.04 | -- | -506.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -148.10 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,086.19 | -- | 7,622.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,836.09 | -- | -21,991.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,134.20 | -- | -13,003.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -49,466.75 | -- | -7,047.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,237.98 | -- | 58,176.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,342.34 | -- | 73,083.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -68,104.36 | -- | -14,907.08 | -- | |
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